ABERDEEN GLOBAL LIQUIDITY(LUX)CANADIA...

Fonds
1.529,280 EUR -8,62 -0,56% 27.07.2017, 19:50:12
WKN: 973473 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0049016909 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 1.533,850 ( 33 Stk. ) Kaufen Eröffnung 1.535,11 Hoch / Tief (heute) 1.538,81 / 1.529,28 Fondsvolumen 73,28 Mio. CAD (Stand: 25.07.2017)
Geld 1.526,230 ( 33 Stk. ) Verkaufen Vortag 1.537,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.623,84 / 1.469,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,52% / -1,05%
Benchmark
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Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL LIQUIDITY(LUX)CANADIAN DOLLAR - A2 CAD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 1.529,28 EUR -8,62 -0,56% 27.07. 19:50:12 1.526,230 / 1.533,850
KAG (EUR) 1.533,38 EUR -5,21 -0,34% 27.07. 08:00:00 1.533,383 / 1.533,383
KAG (CAD) 2.247,08 CAD +0,02 +0,00% 27.07. 08:00:00 2.247,080 / 2.247,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL LIQUIDITY(LUX)CANADIAN DOLLAR - A2 CAD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,52% +1,77% -0,71% -0,24% -13,97% +6,26%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,99% +7,30% -6,72% +4,71% -10,05% +1,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +25,39 +45,90 +11,34 -8,36 -10,12 -45,35
Excess Return +0,19% +0,62% +0,56% -0,67% -1,17% -46,66%

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL LIQUIDITY(LUX)CANADIAN DOLLAR - A2 CAD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 0,08%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,01%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1-Monats-Hoch +0,02% +0,02% +0,02% +0,05% +0,07% +0,36%
1-Monats-Tief +0,02% +0,01% +0,01% +0,00% +0,00% +0,00%
Höchstkurs 2.247,06 2.247,06 2.247,06 2.247,06 2.247,06 2.247,06
Tiefstkurs 2.246,63 2.245,91 2.243,20 2.231,28 2.205,79 2.068,41
Durchschnittspreis 2.246,84 2.246,47 2.245,00 2.241,39 2.232,52 2.195,55

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL LIQUIDITY(LUX)CANADIAN DOLLAR - A2 CAD ACC

Anlageziel des Fonds ist die Erhaltung des Kapitals und eines stabilen Wertes sowie die Erwirtschaftung von Renditen und einer hohen Liquidität. Kapitalerhalt und die Erzielung einer Rendite durch Investitionen in Geldmarktinstrumente, die überwiegend auf den kanadischen Dollar lauten (diese Instrumente sind ähnlich wie Darlehen mit einer Laufzeit von höchstens einem Jahr, die einen bestimmten Zinsbetrag vergüten). Der Fonds legt kurzfristig an und strebt den Erhalt eines hohen Kreditratings im Sinne der Definition durch internationale Agenturen an, die diese Ratings bereitstellen. Eine Anlage in den Fonds stellt wahrscheinlich ein geringeres Risiko dar als z. B. eine Anlage in Fonds, die in Aktien investieren.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL LIQUIDITY(LUX)CANADIAN DOLLAR - A2 CAD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL LIQUIDITY(LUX)CANADIAN DOLLAR - A2 CAD ACC

Auflagedatum 23.07.1990
Währung CAD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) SA
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 CAD
Mindestsumme Folgezahlung 50 CAD

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL LIQUIDITY(LUX)CANADIAN DOLLAR - A2 CAD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,49%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL LIQUIDITY(LUX)CANADIAN DOLLAR - A2 CAD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL LIQUIDITY(LUX)CANADIAN DOLLAR - A2 CAD ACC

Anteil Wertpapiername
13,30% CANADA T BILLBILLS
4,90% HSBC BANKCANADADEPOSIT NOTE
4,90% GENERAL ELEC CAP CANADACOMPANY GUAR
4,70% TORONTO DOMINION BANKDEPOSIT NOTE
4,70% OP CORPORATE BANK PLC
4,70% BGL BNP PARIBAS
4,70% NATIXIS SA
4,70% DZ PRIVATBANK S.A
4,60% MET LIFE GLOB FUNDING ISECURED
4,50% ROYAL BANKOF CANADADEPOSIT NOTE
Stand: 30.06.2017

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL LIQUIDITY(LUX)CANADIAN DOLLAR - A2 CAD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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