AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO...

Fonds
22,530 USD +0,24 +1,08% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: A0JMJH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0232529965 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 22,530 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 22,53 Hoch / Tief (heute) 22,53 / 22,53 Fondsvolumen 2,15 Mrd. USD (Stand: 26.06.2017)
Geld 22,530 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 22,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 22,36 / 20,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,68% / +4,77%
Benchmark
AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO...
loading

Alle Kurse zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 19,87 EUR -0,06 -0,31% 27.06. 08:00:00 19,873 / 19,873
KAG (USD) 22,53 USD +0,24 +1,08% 27.06. 08:00:00 22,530 / 22,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,68% +2,27% +5,40% +9,49% +33,99% +65,33%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,41% +5,78% +0,04% +6,05% +4,37% +20,81%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,72 +0,41 -0,37 +0,03 +0,35 -0,11
Excess Return +6,06% +7,73% -10,31% +1,17% +16,80% -17,96%

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,07% 8,03% 8,33% 9,57% 8,83% 11,23%
max. Verlust -0,98% -1,89% -9,52% -20,47% -21,23% -42,58%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 41,67% 55,00% 57,50%
1-Monats-Hoch +0,72% +3,36% +3,36% +4,62% +4,83% +17,11%
1-Monats-Tief +0,72% +0,72% -4,61% -6,02% -6,02% -23,05%
Höchstkurs 22,36 22,36 22,36 24,91 25,15 25,15
Tiefstkurs 22,13 20,74 20,16 19,81 18,30 10,80
Durchschnittspreis 22,24 21,60 21,23 21,43 21,82 19,64

Fondsstrategie zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Das Portfolio strebt eine hohe Gesamtrendite durch hohe laufende Erträge und Kapitalzuwachs an, indem es + in ein diversifiziertes Portfolio von europäischen Unternehmens- und Staatsanleihen investiert,welche mit Investment-Grade- oder Non-Investment-Grade bewertet sind. Zudem hat es die Möglichkeit, in einige aussereuropäische Anleihen zu investieren + überwiegend in auf Euro oder europäische Währungen lautende Wertpapiere investiert + höherverzinsliche, auf Euro lautende Anleihen und risikoärmere Staatsanleihen dynamisch gewichtet, um aus unterschiedlichen Quellen Rendite zu erzielen + einen aktiven Multi-Sektor-Ansatz verfolgt

Fondsprospekte zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Auflagedatum 26.02.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater D. J. Peebles, J. Taylor, J. Kjaersgaard
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Ausgabeaufschlag 6,25%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,37%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,21% French Republic Government Bond OAT 8,5% 25.04.2023
4,49% Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.2027
2,40% Spain Government Bond 5,15% 31.10.2044
2,06% Denmark Government Bond 3% 15.11.2021
1,89% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9% 01.11.2023
1,75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7,25% 01.11.2026
1,71% UniCredit SpA 6,95% 31.10.2022
1,66% Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2040
1,60% Ireland Government Bond 5,4% 13.03.2025
1,51% Netherlands Government Bond 7,5% 15.01.2023
Stand: 31.05.2017

Ratings zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 31.05.2017
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings