AES STRATEGIE DEFENSIV - EUR DIS

Fonds
48,980 EUR +0,05 +0,10% 18.01.2019, 08:00:00
WKN: A111ZD Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A111ZD6 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 51,430 ( n.a. ) Eröffnung 48,98 Hoch / Tief (heute) 48,98 / 48,98 Fondsvolumen 10,77 Mio. EUR (Stand: 17.01.2019)
Geld 48,980 ( n.a. ) Vortag 48,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 51,78 / 47,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,84% / -5,08%
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AES STRATEGIE DEFENSIV - EUR DIS
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KAG (EUR) 48,98 EUR +0,05 +0,10% 18.01. 08:00:00 48,980 / 51,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu AES STRATEGIE DEFENSIV - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,84% -1,63% -5,08% +5,09% n.a. n.a.
relativer Return* -2,61% +1,31% -4,28% -21,71% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,61% +0,44% -0,36% -0,68% n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +2,30% -6,78% +1,81% +3,73% -1,56% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,03 -0,31 +0,36 -0,15 n.a. n.a.
Excess Return -5,06% -2,45% +5,24% -3,00% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AES STRATEGIE DEFENSIV - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,87% 5,58% 4,91% 4,75% n.a. n.a.
max. Verlust -1,42% -3,97% -7,53% -7,67% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 33,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,84% +0,84% +1,11% +2,57% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,84% -1,90% -2,33% -2,33% n.a. n.a.
Höchstkurs 48,98 49,86 52,11 52,19 n.a. n.a.
Tiefstkurs 47,88 47,88 47,88 45,91 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 48,52 49,10 50,18 50,20 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AES STRATEGIE DEFENSIV - EUR DIS

Der AES Strategie Defensiv investiert weltweit gestreut in Geldmarktanlagen, Anleihen, Zertifikaten und Aktien mit dem Ziel, langfristig einen angemessenen Wertzuwachs unter Berücksichtigung der Kriterien Werterhalt, Diversifizierung und Liquidität zu erzielen. In Aktien, Aktien gleichwertiger Wertpapiere und Aktienfonds können bis zu 40 % des Sondervermögens angelegt werden. Der Fonds darf weiterhin bis zu 10 % seines Wertes Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen erwerben.

Fondsprospekte zu AES STRATEGIE DEFENSIV - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AES STRATEGIE DEFENSIV - EUR DIS

Auflagedatum 03.11.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,32 EUR (13.04.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle UBS Deutschland AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AES STRATEGIE DEFENSIV - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Laufende Kosten 1,62%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AES STRATEGIE DEFENSIV - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu AES STRATEGIE DEFENSIV - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,85% Deutsche Floating Rate Notes FC EUR
2,01% DZ BANK DISCOUNTZTF Dax 29.03.2019 CAP:11400 BV:1
1,86% RAG-Stiftung 0% 16.03.2023
1,84% AXA SA (var)
1,62% Klockner & Co Financial Services SA 2% 08.09.2023
1,47% Royal Dutch Shell PLC
1,47% HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3,25% 21.10.2021
1,46% Novartis AG
1,42% LANXESS AG (var) 06.12.2076
1,41% Siemens AG
Stand: 30.11.2018

Ratings zu AES STRATEGIE DEFENSIV - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2018
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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