AKTIEN WELT - EUR ACC

Fonds
42,750 EUR +0,24 +0,56% 26.07.2017, 08:00:00
WKN: 979470 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0009794701 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: INKA - Internationale Kapitalanlagege...
Brief 44,890 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 42,75 Hoch / Tief (heute) 42,75 / 42,75 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 42,750 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 42,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 44,27 / 37,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,83% / +13,99%
Benchmark
AKTIEN WELT - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 42,75 EUR +0,24 +0,56% 26.07. 08:00:00 42,750 / 44,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu AKTIEN WELT - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,83% -1,19% +12,61% +16,02% +36,71% +6,59%
relativer Return -0,62% +0,58% +1,49% -16,66% -29,05% -42,83%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,62% +0,19% +0,12% -0,51% -0,57% -0,46%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,87% +5,61% +7,49% +0,50% +13,03% +0,83%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,30 +0,22 +0,36 +0,44 +0,46 -0,27
Excess Return +12,63% +6,36% +15,87% +25,45% +33,67% -48,71%

Risiko-Kennzahlen zu AKTIEN WELT - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,29% 8,79% 9,69% 14,13% 12,69% 14,29%
max. Verlust -3,89% -4,56% -4,56% -20,39% -20,39% -38,17%
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 63,89% 63,33% 60,83%
1-Monats-Hoch -3,30% +1,58% +4,33% +8,04% +8,04% +8,04%
1-Monats-Tief -3,30% -3,30% -3,30% -7,85% -7,85% -17,42%
Höchstkurs 43,96 44,27 44,27 44,27 44,27 44,27
Tiefstkurs 42,25 42,25 37,37 33,57 31,72 25,52
Durchschnittspreis 43,12 43,45 41,07 38,92 37,23 35,08

Fondsstrategie zu AKTIEN WELT - EUR ACC

Das Anlageziel des Aktien Welt INKA ('Fonds') sind angemessene Wertzuwächse unter Inkaufnahme begrenzter Risiken. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien in- und ausländischer Unternehmen. Daneben darf der Fonds Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Aktienzertifikate, verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Genussscheine und in geringem Umfang auch andere Investmentfonds erwerben. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 Prozent des Wertes des Fonds anlegen (siehe Abschnitt 'Anlagegrenzen für Wertpapiere und Geldmarktinstrumente' im Prospekt). Der Fonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Mindestens 51 % des Fondsvermögens müssen aus Aktien bestehen. Derzeit strebt das Fondsmanagement eine Anlage von ca. drei Vierteln des Fondsvermögens in Aktien und ca. einem Viertel in Geldmarktinstrumenten an.

Fondsprospekte zu AKTIEN WELT - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AKTIEN WELT - EUR ACC

Auflagedatum 11.11.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,59 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Trinkaus Capital Management GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AKTIEN WELT - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 0,38%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AKTIEN WELT - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu AKTIEN WELT - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,11% SAP SE
4,83% Allianz SE
4,68% Linde AG
4,53% Siemens AG
4,35% MAN SE
4,19% Bayer AG
3,78% BASF SE
3,54% Zurich Insurance Group AG
3,37% Henkel AG & Co KGaA
3,29% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Stand: 30.06.2017

Ratings zu AKTIEN WELT - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.06.2017
Lipper Leaders 27.07.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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