AKTIV STRATEGIE IV - EUR ACC

Fonds
120,680 EUR -0,72 -0,59% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A0NAU7 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0NAU78 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 125,510 ( n.a. ) Eröffnung 120,68 Hoch / Tief (heute) 120,68 / 120,68 Fondsvolumen 24,10 Mio. EUR (Stand: 28.04.2017)
Geld 120,680 ( n.a. ) Vortag 121,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 123,64 / 105,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,37% / +15,16%
Benchmark
AKTIV STRATEGIE IV - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 120,68 EUR -0,72 -0,59% 16.11. 08:00:00 120,680 / 125,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu AKTIV STRATEGIE IV - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,37% +2,55% +15,16% +17,59% n.a. n.a.
relativer Return -1,07% -0,53% +4,43% -12,33% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,07% -0,18% +0,36% -0,37% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +10,44% -3,94% +8,39% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,08 +0,44 +0,62 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +15,18% +6,20% +17,44% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AKTIV STRATEGIE IV - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,79% 4,51% 4,92% 8,83% n.a. n.a.
max. Verlust -2,39% -2,39% -2,39% -18,62% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,37% +2,20% +3,88% +5,11% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,37% -1,37% -1,37% -5,54% n.a. n.a.
Höchstkurs 123,64 123,64 123,64 123,64 n.a. n.a.
Tiefstkurs 120,68 116,93 104,98 98,76 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 122,53 120,43 115,75 112,00 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AKTIV STRATEGIE IV - EUR ACC

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Zuwachses der Vermögenswerte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben sowie Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Fonds. In die vorgenannten Vermögensgegenstände darf der Fonds vollständig angelegt sein. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte; eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar.

Fondsprospekte zu AKTIV STRATEGIE IV - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AKTIV STRATEGIE IV - EUR ACC

Auflagedatum 19.12.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,47 EUR (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AKTIV STRATEGIE IV - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 2,41%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AKTIV STRATEGIE IV - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2017

Top Holdings zu AKTIV STRATEGIE IV - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
14,95% ISHSV-S+P500 EUR HGD ACC
13,05% DB X-TR.EO STOXX 50 ETF DR INHABER-ANTEILE 1C O.N.
10,69% THREADN.INV.-EU.S.C. RAEO
9,61% ISHSV-MSCI JAPAN EO HDG A
9,34% LOYS EUROPA SYSTEM NAMENS-ANTEILE ITN O.N.
8,55% FIDELITY FDS-GLOBAL DIVIDENDREG.ACC.SHS Y EUR(HED.
5,31% AXA IM F.INC.IN.ST.-US SH.DUR.NAMENS-ANTEILE B(CAP
5,13% BGF-EUROPEAN EQUITY INCOME FDACT. NOM. D2 ACC. EUR
4,42% IS C.MSCI EMIMI U.ETF DLA
4,02% BGF - WORLD MINING FUNDACT.NOM. CLA.A 2 EUR HED. O
Stand: 31.07.2017

Ratings zu AKTIV STRATEGIE IV - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.05.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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