AKTIV STRATEGIE IV - EUR ACC

Fonds
123,930 EUR +0,32 +0,26% 24.09.2018, 08:00:00
WKN: A0NAU7 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0NAU78 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 128,890 ( n.a. ) Eröffnung 123,93 Hoch / Tief (heute) 123,93 / 123,93 Fondsvolumen 28,21 Mio. EUR (Stand: 21.09.2018)
Geld 123,930 ( n.a. ) Vortag 123,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 127,74 / 118,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,05% / +3,43%
Benchmark
AKTIV STRATEGIE IV - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 123,93 EUR +0,32 +0,26% 24.09. 08:00:00 123,930 / 128,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu AKTIV STRATEGIE IV - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,05% +0,15% +3,12% +11,88% n.a. n.a.
relativer Return* +0,75% -3,33% -10,18% -19,31% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,75% -1,12% -0,89% -0,59% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,17% +13,07% -3,94% +8,39% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,46 +1,42 +0,55 +0,47 n.a. n.a.
Excess Return +3,14% +17,87% +12,03% +17,52% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AKTIV STRATEGIE IV - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,37% 5,23% 6,75% 7,05% n.a. n.a.
max. Verlust -2,57% -3,05% -7,12% -15,58% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,05% +1,05% +2,68% +3,61% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,05% -1,16% -3,32% -7,60% n.a. n.a.
Höchstkurs 124,31 124,92 127,74 127,74 n.a. n.a.
Tiefstkurs 121,11 121,11 118,65 98,76 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 122,66 122,97 122,83 114,46 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AKTIV STRATEGIE IV - EUR ACC

Das primäre Ziel dieser Anlagestrategie ist eine Vermögenssteigerung. Hierbei wird von den Anlegern eine erhöhte Volatilität akzeptiert. Zur Realisierung dieses Ziels wird schwerpunktmäßig in Aktienfonds (inkl. Immobilienaktienfonds), Rohstofffonds, Emerging Markets Fonds sowie in Hochzinsanleihenfonds investiert. Risikoärmere Anlageformen, wie vermögensverwaltende Fonds und Alternative Investments Fonds werden untergeordnet eingesetzt. Bei jeder Fondskategorie ist der Einsatz von ETFs*) möglich. Zusätzlich müssen alle Investments OGAW-Konformität aufweisen. Im Rahmen der Anlagestrategie wird ein Wertsicherungskonzept realisiert, dessen primäres Ziel die Reduzierung des Maximalverlustes ist. Das Wertsicherungskonzept wird für Aktienfonds (inkl. Emerging Markets Aktienfonds und Immobilienaktienfonds) und Rohstofffonds eingesetzt. Beim Eintreten eines Verkaufssignals wird die Quote dieser Anlagesegmente auf 0 % reduziert. Nach Auslösen des Wertsicherungssystems wird die generierte Liquidität zunächst auf das Cash-Konto transferiert. Im Umkehrschluss wird nach einem positiven Signal im Hinblick auf den Wertsicherungsmechanismus wieder in die entsprechende Allokation investiert. Ein Fremdwährungsrisiko wird nicht explizit ausgeschlossen und nicht abgesichert. Weiterer Bestandteil des Portfolios stellte die aktive Auswahl der Wertpapier-Selektion respektive der Fonds-Selektion dar. In diesem Bereich wird die langjährige Expertise unseres Hauses genutzt. Dies wird sowohl durch quantitative als auch durch qualitative Faktoren ermittelt und ausgewertet. Je nach Assetklasse und Investmentansatz spielt der persönliche Austausch mit dem Fondsmanagement eine entscheidende Rolle.... Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Fondsprospekte zu AKTIV STRATEGIE IV - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AKTIV STRATEGIE IV - EUR ACC

Auflagedatum 19.12.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,02 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AKTIV STRATEGIE IV - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Laufende Kosten 2,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AKTIV STRATEGIE IV - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu AKTIV STRATEGIE IV - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
15,91% Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd Namen
11,65% Warburg - Aktien Global Inhaber-Ante
9,92% iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A Reg.
9,20% Pictet - Biotech Namens-Anteile HP E
8,11% Fidelity Fds-Global Dividend Reg.Acc
7,38% Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg.
7,01% BGF - World Mining Fund Act.Nom. Cla
4,32% Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Ante
3,82% Loys Europa System Namens-Anteile IT
3,54% AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y. Namen
Stand: 31.07.2018

Ratings zu AKTIV STRATEGIE IV - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.05.2018
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€uro FondsNote - n.a.
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