ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT D...

Fonds
93,120 EUR -0,03 -0,03% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: A114AR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1069922828 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 93,590 ( n.a. ) Eröffnung 93,12 Hoch / Tief (heute) 93,12 / 93,12 Fondsvolumen 1,23 Mrd. EUR (Stand: 13.08.2018)
Geld 93,120 ( n.a. ) Vortag 93,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 93,85 / 93,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,16% / -0,60%
Benchmark
ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT D...
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Alle Kurse zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - EURO RESERVE PLUS P+G A2 EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 93,12 EUR -0,03 -0,03% 14.08. 08:00:00 93,120 / 93,590

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - EURO RESERVE PLUS P+G A2 EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,16% -0,46% -0,60% +0,02% n.a. n.a.
relativer Return* +0,01% -0,38% -1,22% -1,14% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,01% -0,13% -0,10% -0,03% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,50% +0,12% +0,46% +0,19% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,98 -0,01 +0,10 -0,57 n.a. n.a.
Excess Return -0,58% -0,02% +0,17% -1,29% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - EURO RESERVE PLUS P+G A2 EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,54% 0,98% 0,59% 0,53% n.a. n.a.
max. Verlust -0,20% -0,58% -0,89% -0,89% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,18% +0,17% +0,17% +0,39% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,18% -0,47% -0,47% -0,47% n.a. n.a.
Höchstkurs 93,31 93,55 95,80 100,22 n.a. n.a.
Tiefstkurs 93,12 93,01 93,01 93,01 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 93,26 93,24 94,21 96,26 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - EURO RESERVE PLUS P+G A2 EUR DIS

Der Fonds engagiert sich insbesondere in verzinslichen Wertpapieren und strebt dabei einen auf lange Sicht überdurchschnittlichen Ertrag gemessen am europäischen Markt für Anleihen kurzer Duration an. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in hochverzinslichen Wertpapieren investiert werden, sofern diese Bonitätsratings zwischen B- und BB+ (Systematik von Standard & Poor's) aufweisen. Der Anteil von Schwellenlandanleihen darf höchstens 20 % betragen. Asset-Backed-Securities/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) dürfen nicht mehr als 20 % des Portfolios ausmachen und dürfen nur erworben werden, wenn sie ein Rating im Investment-Grade-Bereich aufweisen. Fremdwährungsengagements, die über 10 % des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden

Fondsprospekte zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - EURO RESERVE PLUS P+G A2 EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - EURO RESERVE PLUS P+G A2 EUR DIS

Auflagedatum 12.06.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,95 EUR (15.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jülichmanns, Ralf
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - EURO RESERVE PLUS P+G A2 EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,50%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,35%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - EURO RESERVE PLUS P+G A2 EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - EURO RESERVE PLUS P+G A2 EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,70% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.000% 01.09.2020
1,40% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.250% 01.03.2020
1,40% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.050% 31.01.2021
1,40% BUNDESOBLIGATION 177 FIX 0.000% 14.04.2023
1,30% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.08.2019
1,30% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.350% 15.06.2020
1,20% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 3.750% 01.03.2021
1,10% NGG FINANCE PLC EUR FIX TO FLOAT 4.250% 18.06.2076
1,10% TOTAL SA EMTN PERP FIX TO FLOAT 2.250% 26.02.2198
1,10% OBRIGACOES DO TESOURO FIX 3.850% 15.04.2021
Stand: 31.05.2018

Ratings zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - EURO RESERVE PLUS P+G A2 EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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