Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - W EUR DIS
- WKN
- A1J8FU
- ISIN
- LU0856992960
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,21 % |
| Laufende Kosten | 0,22 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,21 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 17,944 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 15,311 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 9,598 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - W EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Frankreich EO-OAT 2015(25) Anleihe · WKN A1ZVTR · ISIN FR0012517027 | 2,52 % |
Spanien EO-Bonos 2022(29) Anleihe · WKN A3K263 · ISIN ES0000012K53 | 2,40 % |
Frankreich EO-OAT 1994(25) Anleihe · WKN 413038 · ISIN FR0000571150 | 2,24 % |
FRANCE(GOVT OF) 2.5% BDS 24/09/27 EUR1'144A Anleihe · WKN A3LTRM · ISIN FR001400NBC6 | 2,18 % |
0.75% France Bds 25.02.28 Sen(119070848) Anleihe · WKN A3K5Y6 · ISIN FR001400AIN5 | 1,64 % |
Spanien EO-Bonos 2024(27) Anleihe · WKN A3LSVG · ISIN ES0000012M77 | 1,32 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25) Anleihe · WKN A1VJRV · ISIN IT0005090318 | 1,29 % |
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2019(29) Anleihe · WKN A2RWAW · ISIN BE0000347568 | 1,24 % |
Westpac Securities NZ Ltd. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(26) Anleihe · WKN A3K7G7 · ISIN XS2500847657 | 1,24 % |
Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(25) Anleihe · WKN A28155 · ISIN XS2225211650 | 1,05 % |
| Summe: | 17,12 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,22 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
| EUR | Ausschüttend | 1,00 – 5,00 % | 0,41 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 – 5,00 % | 0,40 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 0,50 – 5,00 % | 0,41 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,34 % | nein | 100.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | – | nein | 4,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,27 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 2,00 % | – | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,32 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,25 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,34 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,22 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - W EUR DIS
Fondsstrategie zu Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - W EUR DIS
Langfristiges Kapitalwachstum über der langfristigen Durchschnittsrendite für Anleihen des europäischen Rentenmarktes mit kurzer Duration durch Anlagen in globalen Rentenmärkten mit Euro-Engagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in Anleihen investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- (ABS/MBS mit mindestens BBB-) oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS mit Investment Grade-Rating investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden.
Stammdaten zu Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - W EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 911,030 EUR -0,110 EUR · -0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - W EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,24 % | 1,16 % | 1,13 % | 1,61 % | 1,37 % | 1,12 % |
| Maximaler Verlust | -0,15 % | -0,38 % | -0,46 % | -3,87 % | -7,60 % | -7,60 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 77,78 % | 66,67 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 911,14 | 911,14 | 918,15 | 918,15 | 929,65 | 999,68 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 905,16 | 899,49 | 886,14 | 850,58 | 850,58 | 850,58 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 908,04 | 904,60 | 902,26 | 882,87 | 897,33 | 922,84 |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - W EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,66 % | +1,30 % | +4,87 % | +8,05 % | +6,65 % | +6,56 % |
| Relativer Return | +3,23 % | +5,06 % | +2,86 % | +13,31 % | +21,28 % | +2,59 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,23 % | +1,66 % | +0,24 % | +0,35 % | +0,32 % | +0,02 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,40 % | +3,59 % | +4,99 % | -5,33 % | -0,28 % | +0,45 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,26 % | +1,68 % | +1,33 % | +1,20 % | +1,17 % | +0,31 % |
| Excess Return | +1,43 % | +4,06 % | +6,63 % | +7,24 % | +8,15 % | +3,62 % |