ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND -...

Fonds
106,340 EUR +0,21 +0,20% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A0BMD0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0034110852 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Allianz Global Investors Ireland Ltd
Brief 106,340 ( n.a. ) Eröffnung 106,34 Hoch / Tief (heute) 106,34 / 106,34 Fondsvolumen 554,23 Mio. EUR (Stand: 06.06.2017)
Geld 106,340 ( n.a. ) Vortag 106,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,09 / 99,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,06% / +6,14%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 106,34 EUR +0,21 +0,20% 26.06. 08:00:00 106,340 / 106,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,06% +1,79% +6,27% +3,91% +14,47% +68,34%
relativer Return -0,61% +2,74% -5,39% -25,87% -33,13% -39,77%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,61% +0,91% -0,46% -0,83% -0,67% -0,42%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,16% +10,77% -4,67% +2,42% -8,28% +16,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,30 +1,12 +0,23 +0,56 +0,38 +0,11
Excess Return +6,29% +11,45% +3,76% +13,38% +11,43% +13,04%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,51% 2,47% 4,84% 5,45% 5,57% 7,35%
max. Verlust -0,90% -0,90% -6,14% -13,78% -13,78% -33,94%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 58,33% 61,67% 66,67%
1-Monats-Hoch +0,06% +1,19% +3,40% +4,03% +4,42% +10,73%
1-Monats-Tief +0,06% +0,06% -4,97% -4,97% -9,08% -24,60%
Höchstkurs 107,09 107,09 110,79 122,49 133,36 133,36
Tiefstkurs 106,07 104,26 102,82 99,28 99,28 71,03
Durchschnittspreis 106,58 105,82 107,33 108,31 113,60 110,90

Fondsstrategie zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - I EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Markt für Anleihen aus Schwellenländern. Fremdwährungsengagements, die über 20% des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht überdurchschnittlichen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - I EUR DIS

Auflagedatum 24.03.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,20 EUR (06.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Saichin, Greg
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Cust. Serv. (Irl.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,77%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,78%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,70% REPUBLIC OF PERU FIX 4.125% 25.08.2027
1,51% RUSSIAN FEDERATION REGS FIX 4.875% 16.09.2023
1,44% REPUBLIC OF PHILIPPINES FIX 3.950% 20.01.2040
1,30% REPUBLIC OF COLOMBIA FIX 2.625% 15.03.2023
1,09% REPUBLICA ORIENT URUGUAY FIX 4.375% 27.10.2027
1,09% ARGENT $DSC FIX 8.280% 31.12.2033
1,06% PETROLEOS MEXICANOS FIX 6.500% 02.06.2041
1,00% REPUBLIC OF PHILIPPINES FIX 4.200% 21.01.2024
0,94% REPUBLIC OF TURKEY FIX 4.250% 14.04.2026
0,94% REPUBLIC OF ANGOLA REGS FIX 9.500% 12.11.2025
Stand: 30.04.2017

Ratings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.05.2017
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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