ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND -...

Fonds
109,100 EUR -0,01 -0,01% 13.12.2017, 08:00:00
WKN: A0BMD0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0034110852 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Allianz Global Investors Ireland Ltd
Brief 109,100 ( n.a. ) Eröffnung 109,10 Hoch / Tief (heute) 109,10 / 109,10 Fondsvolumen 743,68 Mio. EUR (Stand: 12.12.2017)
Geld 109,100 ( n.a. ) Vortag 109,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,27 / 100,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,35% / +8,69%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 109,10 EUR -0,01 -0,01% 13.12. 08:00:00 109,100 / 109,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,35% +0,13% +8,69% +14,87% +7,30% +66,83%
relativer Return +1,52% -0,90% +8,22% -21,74% -29,19% -41,70%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,52% -0,30% +0,66% -0,68% -0,57% -0,45%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,10% +10,77% -4,67% +2,42% -8,28% +16,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,67 +1,83 +0,92 +0,70 +0,11 +0,19
Excess Return +8,71% +18,07% +15,02% +15,28% +3,24% +20,93%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,85% 3,11% 3,26% 5,18% 5,57% 7,32%
max. Verlust -0,27% -1,43% -2,01% -9,41% -13,78% -33,94%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 58,33% 64,17%
1-Monats-Hoch +1,35% +1,35% +2,05% +4,45% +4,45% +7,40%
1-Monats-Tief +1,35% -1,43% -1,43% -2,50% -7,16% -21,16%
Höchstkurs 109,27 109,27 109,60 114,20 133,36 133,36
Tiefstkurs 107,65 107,65 102,82 99,28 99,28 71,03
Durchschnittspreis 108,67 108,63 107,07 106,41 111,68 110,92

Fondsstrategie zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - I EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Markt für Anleihen aus Schwellenländern. Fremdwährungsengagements, die über 20% des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht überdurchschnittlichen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - I EUR DIS

Auflagedatum 24.03.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,20 EUR (06.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Saichin, Greg
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Cust. Serv. (Irl.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,77%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,78%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,09% PERUSAHAAN PENERBIT SBSN REGS FIX 4.150% 29.03.2027
1,09% RUSSIAN FEDERATION REGS FIX 4.250% 23.06.2027
1,05% REPUBLIC OF PERU FIX 4.125% 25.08.2027
1,04% ARAB REPUBLIC OF EGYPT REGS FIX 5.875% 11.06.2025
1,03% REPUBLIC OF PHILIPPINES FIX 4.200% 21.01.2024
1,00% REPUBLIC OF TURKEY FIX 4.250% 14.04.2026
1,00% REPUBLIC OF ANGOLA REGS FIX 9.500% 12.11.2025
0,99% REPUBLICA ORIENT URUGUAY FIX 4.375% 27.10.2027
0,98% FED REPUBLIC OF BRAZIL FIX 5.625% 07.01.2041
0,96% REPUBLIC OF ECUADOR REGS FIX 10.750% 28.03.2022
Stand: 31.10.2017

Ratings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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