ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND -...

Fonds
803,110 EUR -1,89 -0,23% 19.09.2018, 08:00:00
WKN: A113AM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00BLT2JB74 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Carne Global Fund Managers (Ireland)...
Brief 803,110 ( n.a. ) Eröffnung 803,11 Hoch / Tief (heute) 803,11 / 803,11 Fondsvolumen 233,53 Mio. EUR (Stand: 19.09.2018)
Geld 803,110 ( n.a. ) Vortag 805,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 887,09 / 797,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,08% / -8,74%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 803,11 EUR -1,89 -0,23% 19.09. 08:00:00 803,110 / 803,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - P EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,08% -0,47% -8,60% +6,98% n.a. n.a.
relativer Return* +1,37% +0,06% -4,88% -8,05% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,37% +0,02% -0,42% -0,23% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -8,58% +8,06% +10,77% -4,67% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,71 -0,35 +0,47 -0,14 n.a. n.a.
Excess Return -8,58% -3,33% +7,13% -3,07% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - P EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,09% 5,25% 5,01% 4,98% n.a. n.a.
max. Verlust -1,57% -3,00% -10,08% -10,08% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,19% +1,40% +1,40% +4,35% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,19% -1,76% -4,01% -4,06% n.a. n.a.
Höchstkurs 810,38 822,30 938,60 951,83 n.a. n.a.
Tiefstkurs 797,63 797,63 797,63 797,63 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 804,81 809,93 867,82 893,69 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - P EUR DIS H

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Markt für Anleihen aus Schwellenländern. Fremdwährungsengagements, die über 20% des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht überdurchschnittlichen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - P EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - P EUR DIS H

Auflagedatum 27.05.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 19,62 EUR (05.03.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hasan, Shazhad
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Cust. Serv. (Irl.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - P EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,78%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,78%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - P EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - P EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
2,60% ALLIANZ EMMK LOC CU BD-IUSD
2,50% UNITED MEXICAN STATES FIX 4.600% 23.01.2046
1,60% REPUBLIC OF PHILIPPINES FIX 3.950% 20.01.2040
1,60% REPUBLIC OF ECUADOR REGS FIX 7.950% 20.06.2024
1,50% ISLAMIC REP OF PAKISTAN REGS FIX 6.875% 05.12.2027
1,30% RUSSIAN FEDERATION REGS FIX 4.250% 23.06.2027
1,30% PETROLEOS MEXICANOS FIX 6.500% 02.06.2041
1,20% REPUBLIC OF COLOMBIA FIX 2.625% 15.03.2023
1,10% OMAN GOV INTERNTL BOND REGS FIX 4.750% 15.06.2026
1,00% UKRAINE GOVERNMENT REGS FIX 7.750% 01.09.2023
Stand: 31.07.2018

Ratings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - P EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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