ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND -...

Fonds
900,250 EUR -1,02 -0,11% 23.01.2018, 08:00:00
WKN: A113AM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00BLT2JB74 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Allianz Global Investors Ireland Ltd
Brief 900,250 ( n.a. ) Eröffnung 900,25 Hoch / Tief (heute) 900,25 / 900,25 Fondsvolumen 772,59 Mio. EUR (Stand: 23.01.2018)
Geld 900,250 ( n.a. ) Vortag 901,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 907,36 / 842,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,14% / +6,85%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 900,25 EUR -1,02 -0,11% 23.01. 08:00:00 900,250 / 900,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,14% +0,23% +6,85% +15,57% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,05% +8,06% +10,77% -4,67% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,26 +2,37 +1,07 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,87% +21,65% +15,72% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,45% 2,67% 3,03% 4,65% n.a. n.a.
max. Verlust -0,78% -1,31% -2,03% -9,41% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 83,33% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,06% +0,45% +1,78% +4,02% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,06% -0,08% -0,08% -4,97% n.a. n.a.
Höchstkurs 907,36 938,60 941,31 958,07 n.a. n.a.
Tiefstkurs 900,25 900,25 881,12 852,70 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 903,29 921,26 917,51 911,07 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - P EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Markt für Anleihen aus Schwellenländern. Fremdwährungsengagements, die über 20% des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht überdurchschnittlichen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - P EUR DIS

Auflagedatum 27.05.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 34,51 EUR (19.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Saichin, Greg
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Cust. Serv. (Irl.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,77%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,78%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,09% RUSSIAN FEDERATION REGS FIX 4.250% 23.06.2027
1,09% PERUSAHAAN PENERBIT SBSN REGS FIX 4.150% 29.03.2027
1,05% REPUBLIC OF PERU FIX 4.125% 25.08.2027
1,04% ARAB REPUBLIC OF EGYPT REGS FIX 5.875% 11.06.2025
1,03% REPUBLIC OF PHILIPPINES FIX 4.200% 21.01.2024
1,00% REPUBLIC OF ANGOLA REGS FIX 9.500% 12.11.2025
1,00% REPUBLIC OF TURKEY FIX 4.250% 14.04.2026
0,99% REPUBLICA ORIENT URUGUAY FIX 4.375% 27.10.2027
0,98% FED REPUBLIC OF BRAZIL FIX 5.625% 07.01.2041
0,96% REPUBLIC OF ECUADOR REGS FIX 10.750% 28.03.2022
Stand: 31.10.2017

Ratings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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