ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND -...

Fonds
913,390 EUR -2,05 -0,22% 25.07.2017, 08:00:00
WKN: A113AM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00BLT2JB74 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Allianz Global Investors Ireland Ltd
Brief 913,390 ( n.a. ) Eröffnung 913,39 Hoch / Tief (heute) 913,39 / 913,39 Fondsvolumen 531,13 Mio. EUR (Stand: 25.07.2017)
Geld 913,390 ( n.a. ) Vortag 915,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 918,25 / 849,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,36% / +2,95%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 913,39 EUR -2,05 -0,22% 25.07. 08:00:00 913,390 / 913,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,36% +0,76% +3,08% +2,86% n.a. n.a.
relativer Return +3,60% +5,70% -0,00% -23,24% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,60% +1,87% 0,00% -0,73% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,56% +10,77% -4,67% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,68 +1,22 +0,16 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,10% +12,62% +2,71% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,36% 2,91% 4,59% 5,46% n.a. n.a.
max. Verlust -1,54% -2,03% -6,13% -13,78% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,17% +0,37% +1,73% +4,36% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,17% -0,21% -5,41% -5,41% n.a. n.a.
Höchstkurs 915,44 918,25 951,83 1.027,56 n.a. n.a.
Tiefstkurs 899,65 899,65 881,12 852,70 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 908,84 910,36 920,49 921,17 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - P EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Markt für Anleihen aus Schwellenländern. Fremdwährungsengagements, die über 20% des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht überdurchschnittlichen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - P EUR DIS

Auflagedatum 27.05.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 46,56 EUR (06.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Saichin, Greg
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Cust. Serv. (Irl.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,77%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,78%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,70% REPUBLIC OF PERU FIX 4.125% 25.08.2027
1,51% RUSSIAN FEDERATION REGS FIX 4.875% 16.09.2023
1,44% REPUBLIC OF PHILIPPINES FIX 3.950% 20.01.2040
1,30% REPUBLIC OF COLOMBIA FIX 2.625% 15.03.2023
1,09% REPUBLICA ORIENT URUGUAY FIX 4.375% 27.10.2027
1,09% ARGENT $DSC FIX 8.280% 31.12.2033
1,06% PETROLEOS MEXICANOS FIX 6.500% 02.06.2041
1,00% REPUBLIC OF PHILIPPINES FIX 4.200% 21.01.2024
0,94% REPUBLIC OF ANGOLA REGS FIX 9.500% 12.11.2025
0,94% REPUBLIC OF TURKEY FIX 4.250% 14.04.2026
Stand: 30.04.2017

Ratings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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