ALLIANZ EMERGING MARKETS SELECT BOND...

Fonds
110,440 EUR -0,75 -0,67% 13.08.2018, 08:00:00
WKN: A12FGX Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1143268792 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 110,440 ( n.a. ) Eröffnung 110,44 Hoch / Tief (heute) 110,44 / 110,44 Fondsvolumen 83,39 Mio. EUR (Stand: 13.08.2018)
Geld 110,440 ( n.a. ) Vortag 111,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 121,23 / 109,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,85% / -6,80%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 110,44 EUR -0,75 -0,67% 13.08. 08:00:00 110,440 / 110,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SELECT BOND - RT EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,85% -3,28% -6,18% +7,75% n.a. n.a.
relativer Return* -0,84% -4,59% -5,03% -9,69% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,84% -1,56% -0,43% -0,28% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -8,46% +9,57% +13,32% -5,64% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,04 -0,03 +0,64 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -6,16% -0,20% +7,90% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SELECT BOND - RT EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,68% 3,83% 3,01% 4,01% n.a. n.a.
max. Verlust -1,80% -3,86% -9,07% -9,07% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,85% -0,42% +2,04% +4,74% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,85% -2,45% -3,58% -3,58% n.a. n.a.
Höchstkurs 112,47 114,67 121,23 121,23 n.a. n.a.
Tiefstkurs 110,44 110,24 110,24 94,56 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 111,77 112,04 117,50 110,87 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SELECT BOND - RT EUR ACC H

Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns in Anleihen investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Schwellenmärkten angelegt, oder in Ländern, die Teil des JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, des JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index oder des JP Morgan GBI-EM Global Index sind. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Wir können auch Anleihen kaufen, die nur mit CC, C oder D (Standard and Poor’s) bewertet sind. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Hohe risikobereinigte Renditen über einen vollständigen Marktzyklus hinweg durch Anlagen in aufstrebenden Anleihemärkten.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SELECT BOND - RT EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SELECT BOND - RT EUR ACC H

Auflagedatum 16.12.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Soroka, Oleksiy
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SELECT BOND - RT EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,89%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,84%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SELECT BOND - RT EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SELECT BOND - RT EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
9,69% ALLIANZ EMMK LOC CU BD-IUSD
1,81% MEX BONOS DESARR FIX RT M 20 FIX 10.000% 05.12.2024
1,35% RUSSIAN FEDERATION REGS FIX 4.250% 23.06.2027
1,33% EXPORT-IMPORT BK INDIA EMTN FIX 4.000% 14.01.2023
1,33% AES ANDRS/DMCN PWR/ITABO REGS FIX 7.950% 11.05.2026
1,21% PETROBRAS GLOBAL FINANCE FIX 7.375% 17.01.2027
1,18% MYRIAD INTL HOLDINGS BV REGS FIX 4.850% 06.07.2027
1,15% REPUBLIC OF IRAQ REGS FIX 6.752% 09.03.2023
1,14% OVERSEAS CHINESE TOWN AS PERP FIX TO FLOAT 4.300% 10.04.2198
1,12% KINGDOM OF JORDAN REGS FIX 5.750% 31.01.2027
Stand: 30.06.2018

Ratings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SELECT BOND - RT EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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