ALLIANZ EURO BOND STRATEGY - IT EUR A...

Fonds
1.324,650 EUR +0,37 +0,03% 21.09.2018, 08:00:00
WKN: A0RCK7 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0482909578 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.324,650 ( n.a. ) Eröffnung 1.324,65 Hoch / Tief (heute) 1.324,65 / 1.324,65 Fondsvolumen 575,47 Mio. EUR (Stand: 20.09.2018)
Geld 1.324,650 ( n.a. ) Vortag 1.324,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.351,09 / 1.323,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,33% / -0,23%
Benchmark
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KAG (EUR) 1.324,65 EUR +0,37 +0,03% 21.09. 08:00:00 1.324,650 / 1.324,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO BOND STRATEGY - IT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,33% -0,62% -0,43% +2,17% +15,64% n.a.
relativer Return* +0,09% +0,16% -0,76% +0,94% -4,51% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,09% +0,05% -0,06% +0,03% -0,08% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,24% +0,38% +2,44% -0,10% +12,22% +1,67%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,22 -0,51 +0,32 +0,21 +0,74 n.a.
Excess Return -0,41% -2,18% +2,32% +2,54% +11,58% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO BOND STRATEGY - IT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,98% 1,37% 1,85% 2,36% 2,88% n.a.
max. Verlust -0,50% -0,90% -2,06% -4,67% -6,47% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 55,56% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,33% +0,16% +0,81% +1,37% +2,19% n.a.
1-Monats-Tief -0,33% -0,44% -0,72% -2,22% -3,16% n.a.
Höchstkurs 1.330,02 1.335,41 1.351,09 1.376,42 1.376,42 n.a.
Tiefstkurs 1.323,34 1.323,34 1.323,20 1.296,16 1.144,68 n.a.
Durchschnittspreis 1.325,34 1.328,82 1.335,68 1.333,07 1.302,20 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EURO BOND STRATEGY - IT EUR ACC

Langfristiger Kapitalzuwachs oberhalb der langfristigen durchschnittlichen Rendite in Euro durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Euro-Engagement. Das Teilfondsvermögen wird von uns entsprechend dem Anlageziel vornehmlich in Schuldtitel investiert. Das Teilfondsvermögen darf von uns zu 100 % in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Schuldtitel investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend in Geldmarktfonds investiert werden. Wir investieren vorrwiegend in Anleihen, die von Staaten oder anderen öffentlichen Stellen, Behörden, supranationalen Organisationen oder Unternehmen ausgegeben oder garantiert werden, sowie in Zertifikate, die sich auf derlei Anleihen oder Anleiheindizes beziehen. Bis zu 30 % des Teilfondsvermögens können in Schwellenmärkten emittiert worden sein. Das Währungsrisiko ist gegenüber dem Euro auf 20 % des Fondsvermögens begrenzt.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EURO BOND STRATEGY - IT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ EURO BOND STRATEGY - IT EUR ACC

Auflagedatum 09.02.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Antonielli, Roberto
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 4.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EURO BOND STRATEGY - IT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,40%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EURO BOND STRATEGY - IT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu ALLIANZ EURO BOND STRATEGY - IT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,92% TSY INFL IX N/B I/L FIX 2.375% 15.01.2027
3,34% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2028
2,88% TSY INFL IX N/B I/L FIX 0.500% 15.01.2028
2,35% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.350% 15.04.2022
2,33% FRANCE (GOVT OF) FIX 3.250% 25.05.2045
2,01% BELGIUM KINGDOM 64 FIX 4.500% 28.03.2026
1,84% FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.05.2023
1,82% TSY INFL IX N/B I/L FIX 0.625% 15.01.2026
1,72% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.000% 15.08.2024
1,68% ALLIANZ EUROPEAN BOND UNC-W
Stand: 30.06.2018

Ratings zu ALLIANZ EURO BOND STRATEGY - IT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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