ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND -...

Fonds
101,440 EUR +0,01 +0,01% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A1W7SF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0988442017 Schwerpunkt: Renten Inflat...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 104,480 ( n.a. ) Eröffnung 101,44 Hoch / Tief (heute) 101,44 / 101,44 Fondsvolumen 724,75 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 101,440 ( n.a. ) Vortag 101,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,37 / 99,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,27% / -0,08%
Benchmark
ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND -...
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KAG (EUR) 101,44 EUR +0,01 +0,01% 22.06. 08:00:00 101,440 / 104,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Inflationsgeschützt

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,27% +1,44% -0,08% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,04% +2,10% +0,24% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,04% +0,69% +0,02% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,55% +2,87% +0,85% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,01 +0,16 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,06% +1,42% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,32% 3,31% 4,45% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,59% -0,68% -4,41% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,27% +0,47% +1,28% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,27% +0,23% -2,56% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 101,91 101,91 104,37 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 101,02 99,99 99,77 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 101,36 100,87 101,93 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - A EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend in inflationsindexierten Anleihen öffentlicher oder privater Emittenten aus entwickelten Staaten. Der Anteil von Wertpapieren aus Schwellenländern ist auf 10 % beschränkt. Zum Zeitpunkt des Erwerbs müssen die Anleihen über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Fremdwährungspositionen, die über 10 % des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht realen Kapitalzuwachs in Euro zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - A EUR DIS

Auflagedatum 02.10.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,46 EUR (15.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gilbert, Ophélie
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,99%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,48% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15.01.2027
5,02% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2022
4,63% French Republic Government Bond OAT 2,1% 25.07.2023
4,58% French Republic Government Bond OAT 1,1% 25.07.2022
4,52% French Republic Government Bond OAT 1,8% 25.07.2040
4,30% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.2019
4,29% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,6% 15.09.2023
4,21% French Republic Government Bond OAT 3,15% 25.07.2032
3,92% Spain Government Inflation Linked Bond 1,8% 30.11.2024
3,79% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.2024
Stand: 31.05.2017

Ratings zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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