ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND -...

Fonds
103,570 EUR +0,13 +0,13% 20.11.2017, 08:00:00
WKN: A1W7SF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0988442017 Schwerpunkt: Renten Inflat...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 106,680 ( n.a. ) Eröffnung 103,57 Hoch / Tief (heute) 103,57 / 103,57 Fondsvolumen 600,39 Mio. EUR (Stand: 17.11.2017)
Geld 103,570 ( n.a. ) Vortag 103,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,82 / 99,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,35% / +3,38%
Benchmark
ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND -...
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KAG (EUR) 103,57 EUR +0,13 +0,13% 20.11. 08:00:00 103,570 / 106,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Inflationsgeschützt

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,35% +1,39% +3,38% +4,97% n.a. n.a.
relativer Return +0,89% +1,67% +9,07% -6,34% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,89% +0,55% +0,73% -0,18% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,51% +2,87% +0,85% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,92 +0,27 +0,30 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,40% +2,29% +4,82% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,63% 2,83% 3,69% 5,25% n.a. n.a.
max. Verlust -0,49% -0,81% -3,40% -8,03% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,35% +1,35% +1,79% +3,87% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,35% -0,19% -1,31% -3,26% n.a. n.a.
Höchstkurs 103,82 103,82 103,82 107,78 n.a. n.a.
Tiefstkurs 102,17 101,54 99,77 98,59 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 103,11 102,37 101,54 101,70 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - A EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend in inflationsindexierten Anleihen öffentlicher oder privater Emittenten aus entwickelten Staaten. Der Anteil von Wertpapieren aus Schwellenländern ist auf 10 % beschränkt. Zum Zeitpunkt des Erwerbs müssen die Anleihen über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Fremdwährungspositionen, die über 10 % des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht realen Kapitalzuwachs in Euro zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - A EUR DIS

Auflagedatum 02.10.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,46 EUR (15.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gilbert, Ophélie
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,99%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.10.2017

Top Holdings zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,70% French Republic Government Bond OAT 2,1% 25.07.2023
4,97% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2022
4,65% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,6% 15.09.2023
4,54% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,1% 15.09.2021
4,41% French Republic Government Bond OAT 1,8% 25.07.2040
4,02% Spain Government Inflation Linked Bond 1,8% 30.11.2024
3,87% French Republic Government Bond OAT 1,85% 25.07.2027
3,79% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.2024
3,75% French Republic Government Bond OAT 1,1% 25.07.2022
3,74% French Republic Government Bond OAT 3,15% 25.07.2032
Stand: 30.10.2017

Ratings zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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