Rentenfonds • Renten Inflationsgeschützt

AGIF-Allianz Euro Inflation-L.B WT

WKN A1W7SL

ISIN LU0988443767

Emittent Allianz Global Investors GmbH

WKN A1W7SL

Emittent Allianz Global Investors GmbH

ISIN LU0988443767

17.03.2023, 08:00:00 • KVG

1.179,020 EUR

+1,580 EUR+0,13 %

Geld

1.179,020 EUR

Brief

1.179,020 EUR

Fondsvolumen

396,87 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,34 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,18 %
Laufende Kosten	0,34 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,41 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu AGIF-Allianz Euro Inflation-L.B WT

Wertpapiername	Anteil
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27) Anleihe · WKN A1GMH7 · ISIN FR0011008705	7,08 %
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35) Anleihe · WKN A0DEQY · ISIN IT0003745541	6,05 %
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26) Anleihe · WKN A1GSMY · ISIN IT0004735152	5,35 %
Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26) Anleihe · WKN 103056 · ISIN DE0001030567	4,15 %
Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 18(33) Anleihe · WKN A2RRT4 · ISIN ES0000012C12	4,15 %
Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 15(30) Anleihe · WKN A1ZZBE · ISIN ES00000127C8	3,75 %
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30) Anleihe · WKN A1ZKRV · ISIN FR0011982776	3,69 %
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41) Anleihe · WKN A1AN79 · ISIN IT0004545890	3,51 %
Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 17(27) Anleihe · WKN A19G01 · ISIN ES00000128S2	3,49 %
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(30) Anleihe · WKN A2R29N · ISIN IT0005387052	3,48 %
Summe:	44,70 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0988443767 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,34 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU0988442017	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,83 %	nein	–
LU1073005974	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,84 %	nein	–
LU1304665836	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,08 %	nein	–
LU1546389039	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,45 %	nein	4,00 Mio. EUR
LU0988443411	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,46 %	nein	4,00 Mio. EUR
LU1752424579	EUR	Ausschüttend	2,00 %	0,50 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU2010169162	CHF	Thesaurierend	–	0,55 %	nein	–
LU2449769723	EUR	Ausschüttend	–	0,34 %	nein	10,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu AGIF-Allianz Euro Inflation-L.B WT

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR inflationsgesichert

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AGIF-Allianz Euro Inflation-L.B WT

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den OECDoder EU-Rentenmärkten mit Schwerpunkt auf inflationsgebundenen Anleihen im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Der Teilfonds fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance-Merkmale berücksichtigen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns entsprechend dem Anlageziel in Anleihen der Rentenmärkte der OECDund/ oder EU-Mitgliedstaaten investiert, davon mindestens 51 % des Teilfondsvermögens in auf EUR lautende, inflationsgebundene Anleihen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns nicht in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in ABS und/oder MBS mit einem Kreditrating von mindestens BBB- investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben.

Stammdaten zu AGIF-Allianz Euro Inflation-L.B WT

KVG
Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Gilbert Ophelie
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
396,87 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
18. März 2014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.179,020 EUR +1,580 EUR · +0,13 % 17.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	+1,580 EUR · +0,13 %	1.179,020 EUR 17.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	1.179,020 EUR 17.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu AGIF-Allianz Euro Inflation-L.B WT

Volatilität: 1 Monat
10,65 %
3 Monate
9,24 %
1 Jahr
10,11 %
3 Jahre
7,67 %
5 Jahre
6,60 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,26 %
3 Monate
-2,48 %
1 Jahr
-13,11 %
3 Jahre
-15,85 %
5 Jahre
-15,85 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.184,39
3 Monate
1.187,13
1 Jahr
1.293,98
3 Jahre
1.336,17
5 Jahre
1.336,17
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.157,67
3 Monate
1.152,51
1 Jahr
1.124,38
3 Jahre
1.052,64
5 Jahre
1.052,64
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.170,55
3 Monate
1.170,66
1 Jahr
1.206,96
3 Jahre
1.199,82
5 Jahre
1.173,01
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,65 %	9,24 %	10,11 %	7,67 %	6,60 %	–
Maximaler Verlust	-2,26 %	-2,48 %	-13,11 %	-15,85 %	-15,85 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	63,89 %	58,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	1.184,39	1.187,13	1.293,98	1.336,17	1.336,17	–
Tiefstkurs (in EUR)	1.157,67	1.152,51	1.124,38	1.052,64	1.052,64	–
Durchschnittspreis (in EUR)	1.170,55	1.170,66	1.206,96	1.199,82	1.173,01	–

Performance-Kennzahlen zu AGIF-Allianz Euro Inflation-L.B WT

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+0,56 %
3 Monate
+0,65 %
1 Jahr
-8,09 %
3 Jahre
+7,30 %
5 Jahre
+4,57 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,11 %
3 Monate
+0,26 %
1 Jahr
-1,80 %
3 Jahre
+18,50 %
5 Jahre
-1,44 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,11 %
3 Monate
+0,09 %
1 Jahr
-0,15 %
3 Jahre
+0,47 %
5 Jahre
-0,02 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+1,91 %
2022
-8,73 %
2021
+6,38 %
2020
+2,70 %
2019
+5,76 %
2018
-2,71 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,77 %
2 Jahre
-0,07 %
3 Jahre
+0,37 %
4 Jahre
+0,26 %
5 Jahre
+0,18 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-7,79 %
2 Jahre
-1,17 %
3 Jahre
+8,74 %
4 Jahre
+7,56 %
5 Jahre
+6,07 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,56 %	+0,65 %	-8,09 %	+7,30 %	+4,57 %	–
Relativer Return	-1,11 %	+0,26 %	-1,80 %	+18,50 %	-1,44 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,11 %	+0,09 %	-0,15 %	+0,47 %	-0,02 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+1,91 %	-8,73 %	+6,38 %	+2,70 %	+5,76 %	-2,71 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,77 %	-0,07 %	+0,37 %	+0,26 %	+0,18 %	–
Excess Return	-7,79 %	-1,17 %	+8,74 %	+7,56 %	+6,07 %	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2023 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.

AGIF-Allianz Euro Inflation-L.B WT

Kosten und Erträge

Top Holdings zu AGIF-Allianz Euro Inflation-L.B WT

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Ratings zu AGIF-Allianz Euro Inflation-L.B WT

Fondsstrategie zu AGIF-Allianz Euro Inflation-L.B WT

Stammdaten zu AGIF-Allianz Euro Inflation-L.B WT

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu AGIF-Allianz Euro Inflation-L.B WT

Performance-Kennzahlen zu AGIF-Allianz Euro Inflation-L.B WT

Fondsprospekte zu AGIF-Allianz Euro Inflation-L.B WT