ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ HKD DIS

Fonds
949,250 HKD -1,25 -0,13% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A1T9Y1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0926784587 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 949,250 ( n.a. ) Eröffnung 949,25 Hoch / Tief (heute) 949,25 / 949,25 Fondsvolumen 311,06 Mio. EUR (Stand: 06.06.2017)
Geld 949,250 ( n.a. ) Vortag 950,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 950,72 / 880,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,64% / +8,43%
Benchmark
ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ HKD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 109,09 EUR -0,27 -0,24% 22.06. 08:00:00 109,089 / 109,089
KAG (HKD) 949,25 HKD -1,25 -0,13% 22.06. 08:00:00 949,250 / 949,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ HKD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,64% -1,56% +8,43% +38,00% n.a. n.a.
relativer Return -1,35% -4,99% -13,42% -5,41% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,35% -1,69% -1,19% -0,15% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,54% +10,43% +12,45% +15,23% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,32 +1,95 +1,40 +1,15 n.a. n.a.
Excess Return +7,81% +12,29% +13,71% +15,62% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ HKD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,48% 1,41% 2,35% 3,11% n.a. n.a.
max. Verlust -0,15% -0,38% -2,98% -4,53% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,02% +1,02% +2,57% +2,80% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,02% +0,30% -2,86% -2,86% n.a. n.a.
Höchstkurs 957,00 957,00 957,00 986,06 n.a. n.a.
Tiefstkurs 947,42 937,74 915,33 887,35 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 951,52 947,12 939,47 935,07 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ HKD DIS

Der Fonds konzentriert sich auf den asiatischen Anleihenmarkt (dabei zählen Russland und die Türkei nicht als asiatische Länder). Die Anleihenengagements können sowohl auf lokale Währungen als auch auf internationale Leitwährungen lauten. Bis zu 70 % des Fondsvermögens dürfen in Wertpapiere investiert werden, die bei Erwerb kein Investment-Grade-Rating aufweisen. Der Anteil von Asset-/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf maximal 20 % beschränkt. Anlageziel ist es, auf lange Sicht, Kapitalzuwachs und laufende Erträge zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ HKD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ HKD DIS

Auflagedatum 03.06.2013
Währung HKD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 8,11 HKD (15.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tan, David
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 HKD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ HKD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,82%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ HKD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ HKD DIS

Anteil Wertpapiername
7,09% ALLIANZ DYN ASIAN HY-W LU1089087933
2,04% ADTIN REGS FIX 4.000% 03.08.2026
2,00% IOIMK EMTN FIX 4.375% 27.06.2022
1,95% SIRINT REGS FIX 4.600% 01.11.2026
1,88% HRAM PERP FIX TO FLOAT 4.500% 24.07.2198
1,78% BUSAN BANK GMTN FIX 3.625% 25.07.2026
1,78% FUKOKU PERP FIX TO FLOAT 6.500% 19.03.2198
1,77% DELL REGS FIX 6.020% 15.06.2026
1,75% THAILAND GOVERNMENT BOND FIX 2.125% 17.12.2026
1,72% KING POWER CAPITAL LTD FIX 5.625% 03.11.2024
Stand: 30.04.2017

Ratings zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ HKD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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