ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ HKD DIS

Fonds
960,860 HKD -0,08 -0,01% 11.12.2017, 08:00:00
WKN: A1T9Y1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0926784587 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 960,860 ( n.a. ) Eröffnung 960,86 Hoch / Tief (heute) 960,86 / 960,86 Fondsvolumen 552,71 Mio. EUR (Stand: 08.12.2017)
Geld 960,860 ( n.a. ) Vortag 960,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 963,24 / 887,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,70% / -3,45%
Benchmark
ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ HKD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 104,31 EUR -0,47 -0,45% 11.12. 08:00:00 104,305 / 104,305
KAG (HKD) 960,86 HKD -0,08 -0,01% 11.12. 08:00:00 960,860 / 960,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ HKD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,70% +2,75% -3,14% +19,94% n.a. n.a.
relativer Return +1,10% -5,32% -15,62% -14,06% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,10% -1,80% -1,41% -0,42% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,62% +10,43% +12,45% +15,23% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +5,10 +3,33 +1,68 +1,31 n.a. n.a.
Excess Return +7,82% +16,26% +15,59% +16,33% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ HKD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,34% 1,42% 1,53% 2,94% n.a. n.a.
max. Verlust -0,43% -0,46% -0,58% -4,53% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,20% +0,67% +1,27% +2,27% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,20% -0,20% -0,20% -2,84% n.a. n.a.
Höchstkurs 962,88 966,69 966,69 966,69 n.a. n.a.
Tiefstkurs 958,77 954,59 915,33 887,35 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 960,95 960,23 947,56 933,39 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ HKD DIS

Der Fonds konzentriert sich auf den asiatischen Anleihenmarkt (dabei zählen Russland und die Türkei nicht als asiatische Länder). Die Anleihenengagements können sowohl auf lokale Währungen als auch auf internationale Leitwährungen lauten. Bis zu 70 % des Fondsvermögens dürfen in Wertpapiere investiert werden, die bei Erwerb kein Investment-Grade-Rating aufweisen. Der Anteil von Asset-/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf maximal 20 % beschränkt. Anlageziel ist es, auf lange Sicht, Kapitalzuwachs und laufende Erträge zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ HKD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ HKD DIS

Auflagedatum 03.06.2013
Währung HKD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 8,54 HKD (15.09.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tan, David
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 HKD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ HKD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,82%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ HKD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ HKD DIS

Anteil Wertpapiername
6,72% ALLIANZ DYN ASIAN HY-W LU1089087933
2,87% Tewoo Group Finance No 2 Ltd 4,5% 16.12.2019
2,64% Franshion Brilliant Ltd (var)
2,53% Lendlease US Capital Inc 4,5% 26.05.2026
2,51% Huarong Finance 2017 Co Ltd (var)
2,35% Diamond 1 Finance Corp / Diamond 2 Finance Corp 6,02% 15.06.2026
2,31% CCB Life Insurance Co Ltd (var) 21.04.2077
2,16% Huarong Finance II Co Ltd 5,5% 16.01.2025
2,03% Bharti Airtel International Netherlands BV 5,35% 20.05.2024
2,01% HSBC Holdings PLC (var)
Stand: 29.09.2017

Ratings zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ HKD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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