ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ HKD DIS

Fonds
99,734 EUR +0,15 +0,15% 13.08.2018, 08:00:00
WKN: A1T9Y1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0926784587 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 99,734 ( n.a. ) Eröffnung 99,73 Hoch / Tief (heute) 99,73 / 99,73 Fondsvolumen 556,84 Mio. EUR (Stand: 13.08.2018)
Geld 99,734 ( n.a. ) Vortag 99,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,74 / 93,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,92% / +1,79%
Benchmark
ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ HKD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 99,73 EUR +0,15 +0,15% 13.08. 08:00:00 99,734 / 99,734
KAG (HKD) 893,73 HKD -0,12 -0,01% 13.08. 08:00:00 893,730 / 893,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ HKD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,92% +3,43% +1,79% +9,25% +34,78% n.a.
relativer Return* +1,55% +5,42% -8,17% -13,49% -19,08% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,55% +1,78% -0,71% -0,40% -0,35% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +1,92% -5,68% +10,43% +12,45% +15,23% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,66 +1,02 +1,69 +0,85 +0,86 n.a.
Excess Return -1,07% +4,01% +13,29% +9,94% +13,12% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ HKD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,90% 2,24% 1,61% 2,52% 2,82% n.a.
max. Verlust -0,28% -3,00% -4,66% -4,66% -4,66% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 66,67% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,73% +1,73% +1,73% +2,11% +2,35% n.a.
1-Monats-Tief +1,73% -2,10% -2,10% -2,10% -2,10% n.a.
Höchstkurs 893,85 929,49 966,69 966,69 988,93 n.a.
Tiefstkurs 878,51 878,51 878,51 878,51 878,51 n.a.
Durchschnittspreis 886,96 901,59 940,45 931,53 942,48 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ HKD DIS

Langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Schuldtiteln der asiatischen Anleihemärkte, die auf EUR, USD, GBP, JPY, AUD, NZD oder eine beliebige asiatische Währung lauten. Das Teilfondsvermögen wird von uns entsprechend dem Anlageziel vornehmlich in Anleihen investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns zu 100 % in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 60 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen; innerhalb dieser Begrenzung dürfen maximal 10 % des Teilfondsvermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating von CC (Standard & Poor’s) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere) investiert werden. Max. 70 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Anleihen investiert werden, die nicht auf die jeweilige lokale Währung lauten. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihemärkten der VR China investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 35 % dürfen in Schuldtitel investiert werden, die von einem einzelnen staatlichen Emittenten mit einem Kreditrating unter Investment Grade (d. h. den Philippinen) begeben oder garantiert werden. Max. 35 % Währungsengagement in RMB. Max. 20 % Währungsengagement in nicht auf EUR, USD, GBP, JPY, AUD, NZD oder nicht auf eine andere asiatische Währung lautenden Werten Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen null und 10 Jahren betragen....

Fondsprospekte zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ HKD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ HKD DIS

Auflagedatum 03.06.2013
Währung HKD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 23,59 HKD (18.06.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tan, David
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 HKD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ HKD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,82%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ HKD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ HKD DIS

Anteil Wertpapiername
2,55% Allianz Dy.Asian High Yi.Bd.W USD
2,45% Lendlease US Capital Inc 4,5% 26.05.2026
2,40% Franshion Brilliant Ltd (var)
2,37% CCB Life Insurance Co Ltd (var) 21.04.2077
2,36% Tewoo Group Finance No 2 Ltd 4,5% 16.12.2019
2,35% Chong Hing Bank Ltd (var) 26.07.2027
1,85% Huarong Finance II Co Ltd 5,5% 16.01.2025
1,79% Diamond 1 Finance Corp / Diamond 2 Finance Corp 6,02% 15.06.2026
1,78% Huzhou City Investment Development Group Co Ltd 4,875% 20.12.2020
1,76% Allianz Dy.Asian Inv.Grade Bd.W USD
Stand: 29.06.2018

Ratings zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ HKD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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