ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ HKD DIS

Fonds
98,984 EUR +0,43 +0,43% 11.12.2018, 08:00:00
WKN: A1T9Y1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0926784587 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 98,984 ( n.a. ) Eröffnung 98,98 Hoch / Tief (heute) 98,98 / 98,98 Fondsvolumen 480,83 Mio. EUR (Stand: 10.12.2018)
Geld 98,984 ( n.a. ) Vortag 98,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,09 / 93,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,03% / -0,55%
Benchmark
ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ HKD DIS
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KAG (EUR) 98,98 EUR +0,43 +0,43% 11.12. 08:00:00 98,984 / 98,984
KAG (HKD) 876,26 HKD +0,11 +0,01% 11.12. 08:00:00 876,260 / 876,260

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ HKD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,03% +0,83% -1,44% +6,31% +35,31% n.a.
relativer Return* +0,05% +3,34% +5,34% -12,83% -10,47% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,05% +1,10% +0,43% -0,38% -0,18% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,72% -5,68% +10,43% +12,45% +15,23% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,62 +1,09 +1,60 +0,77 +0,61 n.a.
Excess Return -4,44% +3,63% +10,86% +8,72% +8,87% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ HKD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,51% 1,85% 1,69% 2,18% 2,71% n.a.
max. Verlust -0,58% -2,25% -5,33% -5,33% -5,33% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 61,11% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,14% -0,14% +1,27% +2,05% +2,07% n.a.
1-Monats-Tief -0,14% -1,27% -1,72% -1,72% -2,52% n.a.
Höchstkurs 877,37 892,39 961,15 966,69 986,06 n.a.
Tiefstkurs 872,30 872,30 872,30 872,30 872,30 n.a.
Durchschnittspreis 874,91 882,19 915,49 929,20 936,65 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ HKD DIS

Langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Schuldtiteln der asiatischen Anleihemärkte, die auf EUR, USD, GBP, JPY, AUD, NZD oder eine beliebige asiatische Währung lauten. Das Teilfondsvermögen wird von uns entsprechend dem Anlageziel vornehmlich in Anleihen investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns zu 100 % in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 60 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen; innerhalb dieser Begrenzung dürfen maximal 10 % des Teilfondsvermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating von CC (Standard & Poor’s) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere) investiert werden. Max. 70 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Anleihen investiert werden, die nicht auf die jeweilige lokale Währung lauten. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihemärkten der VR China investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 35 % dürfen in Schuldtitel investiert werden, die von einem einzelnen staatlichen Emittenten mit einem Kreditrating unter Investment Grade (d. h. den Philippinen) begeben oder garantiert werden. Max. 35 % Währungsengagement in RMB. Max. 20 % Währungsengagement in nicht auf EUR, USD, GBP, JPY, AUD, NZD oder nicht auf eine andere asiatische Währung lautenden Werten Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen null und 10 Jahren betragen....

Fondsprospekte zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ HKD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ HKD DIS

Auflagedatum 03.06.2013
Währung HKD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 13,51 HKD (17.12.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tan, David
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 HKD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ HKD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,82%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ HKD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ HKD DIS

Anteil Wertpapiername
3,03% Tewoo Group Finance No 2 Ltd 4,5% 16.12.2019
2,93% Lendlease US Capital Inc 4,5% 26.05.2026
2,88% Huarong Finance II Co Ltd 5,5% 16.01.2025
2,07% Allianz Dy.Asian Inv.Grade Bd.W USD
2,02% Sirius International Group Ltd 4,6% 01.11.2026
1,84% Sino-Ocean Land Treasure Finance I Ltd 6% 30.07.2024
1,81% Far East Horizon Ltd (var)
1,80% Allianz Dy.Asian High Yi.Bd.W USD
1,80% Huzhou City Investment Development Group Co Ltd 4,875% 20.12.2020
1,80% Huarong Finance 2017 Co Ltd 4,25% 07.11.2027
Stand: 31.10.2018

Ratings zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ HKD DIS

Stand
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