Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,46 % |
Laufende Kosten | 0,57 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,55 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
European Investment Bank DL-Notes 2015(25) Anleihe · WKN A1VJCK · ISIN US298785GS94 | 2,70 % |
BCO SANTAND. 22/28 FLR Anleihe · WKN A3K3PQ · ISIN US05964HAQ83 | 2,07 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2022(22/33) Anleihe · WKN A3K1Z8 · ISIN US06051GKK49 | 1,80 % |
NY LIFE GLBL 24/29 144A Anleihe · WKN A3LTYQ · ISIN US64952WFF59 | 1,79 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2022(32/33) Anleihe · WKN A3K7W3 · ISIN US46647PDH64 | 1,63 % |
MILEAGE /LTD 20/27 144A Anleihe · WKN A28ZFF · ISIN US599191AA16 | 1,58 % |
TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(25/25) Anleihe · WKN A3LHK7 · ISIN DE000A3LHK72 | 1,58 % |
ENEL F. INTL 22/32 144A Anleihe · WKN A3K6QK · ISIN US29278GAX60 | 1,58 % |
Southern California Edison Co. DL-Bonds 2024(24/29) Anleihe · WKN A3LVNA · ISIN US842400JC81 | 1,54 % |
ServiceNow Inc. DL-Notes 2020(20/30) Anleihe · WKN A2807A · ISIN US81762PAE25 | 1,53 % |
Summe: | 17,80 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,57 % | nein | 4,00 Mio. EUR |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,05 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,57 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,57 % | nein | 4,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,44 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Rentenmärkten im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Wir verwalten diesen Teilfonds unter Bezugnahme auf eine Benchmark. Die Benchmark des Teilfonds spielt im Hinblick auf die Performanceziele und Kennzahlen des Teilfonds eine Rolle. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Obwohl unsere Abweichung vom Anlageuniversum, den Gewichtungen und den Risikomerkmalen der Benchmark voraussichtlich in unserem eigenen Ermessen wesentlich sein wird, kann es sich bei der Mehrheit der Anlagen des Teilfonds (außer Derivaten) um Bestandteile der Benchmark handeln. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns im Einklang mit der SRI-Strategie wie im Anlageziel beschrieben in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns im Einklang mit der SRIStrategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in die Rentenmärkte der VR China investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Min. 70% des Teilfondsportfolios (ohne Barmittel, Einlagen und Derivate ohne Rating) werden durch ein SRI-Rating bewertet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 99.562,680 EUR +16,890 EUR · +0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |