ALLIANZ MERGER ARBITRAGE STRATEGY - I...

Fonds
1.037,020 EUR -0,08 -0,01% 15.01.2019, 08:00:00
WKN: A1J5DU Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0836079631 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.037,020 ( n.a. ) Eröffnung 1.037,02 Hoch / Tief (heute) 1.037,02 / 1.037,02 Fondsvolumen 429,66 Mio. EUR (Stand: 15.01.2019)
Geld 1.037,020 ( n.a. ) Vortag 1.037,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.064,59 / 1.032,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,40% / -2,56%
Benchmark
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KAG (EUR) 1.037,02 EUR -0,08 -0,01% 15.01. 08:00:00 1.037,020 / 1.037,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ MERGER ARBITRAGE STRATEGY - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,40% +0,09% -2,56% -0,45% +3,88% n.a.
relativer Return* -1,14% +3,99% +0,11% -24,36% -34,11% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,14% +1,31% +0,01% -0,77% -0,69% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +0,07% -2,34% +0,09% +1,55% +3,61% +1,12%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,30 -0,41 -0,06 +0,13 -0,02 n.a.
Excess Return -2,54% -1,33% -0,30% +1,02% -0,18% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ MERGER ARBITRAGE STRATEGY - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,81% 2,19% 1,94% 1,68% 1,99% n.a.
max. Verlust -0,62% -1,17% -3,05% -3,37% -3,37% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 33,33% 50,00% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,30% +0,35% +0,42% +0,81% +1,40% n.a.
1-Monats-Tief -0,30% -0,30% -0,84% -0,84% -1,68% n.a.
Höchstkurs 1.041,15 1.046,94 1.064,59 1.073,00 1.073,00 n.a.
Tiefstkurs 1.034,66 1.032,17 1.032,17 1.032,17 1.005,50 n.a.
Durchschnittspreis 1.036,64 1.038,67 1.046,61 1.058,04 1.046,83 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ MERGER ARBITRAGE STRATEGY - I EUR DIS

Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in globalen kurzfristigen Anleihemärkten und in Unternehmen globaler Aktienmärkte, die von Verschmelzungsaktivitäten betroffen sind, durch Partizipation an der Wertentwicklung der Merger Arbitrage Strategy. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns in Anleihen und Aktien investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Hierbei wird die Merger Arbitrage Strategy (Strategie) berücksichtigt, die darauf abzielt, Ineffizienzen bei den Marktpreisen von Unternehmen zu nutzen, die aktuell in Zusammenschlüsse, Übernahmen, Übernahmeangebote und andere Unternehmensaktivitäten involviert sind. Hierbei werden gegebenenfalls Aktien und derivative Finanzinstrumente eingesetzt. Die Strategie konzentriert sich auf Bartransaktionen, Aktientauschtransaktionen und Bar- und Aktientransaktionen. Das Teilfondsvermögen darf von uns in Schwellenmärkte investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns nicht in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht- EUR-Werten. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Hinterlegungsscheine, Optionsscheine und sonstige Genussrechte investiert werden. Das Nettomarktengagement der Long- und Short-Positionen variiert entsprechend den Marktbedingungen, wird jedoch normalerweise 100 % des Teilfondsvermögens nicht überschreiten.

Fondsprospekte zu ALLIANZ MERGER ARBITRAGE STRATEGY - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ MERGER ARBITRAGE STRATEGY - I EUR DIS

Auflagedatum 30.10.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,82 EUR (15.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tim Wooge
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 4.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ MERGER ARBITRAGE STRATEGY - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,69%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ MERGER ARBITRAGE STRATEGY - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ALLIANZ MERGER ARBITRAGE STRATEGY - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,75% GEMALTO
3,17% VECTREN CORP
3,13% IMPERVA INC
3,05% DUN & BRADSTREET CORP
2,76% INTEGRATED DEVICE TECH INC
2,75% ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD
2,51% SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 10.05.2019
2,43% USG CORP
2,39% SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 14.06.2019
2,31% VALERO ENERGY PARTNERS LP
Stand: 31.12.2018

Ratings zu ALLIANZ MERGER ARBITRAGE STRATEGY - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.07.2018
Morningstar Rating™ - n.a.
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