ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A GBP...

Fonds
96,590 GBP -0,04 -0,04% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A1JED3 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0665630066 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 98,520 ( n.a. ) Eröffnung 96,59 Hoch / Tief (heute) 96,59 / 96,59 Fondsvolumen 17,37 Mio. EUR (Stand: 06.06.2017)
Geld 96,590 ( n.a. ) Vortag 96,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,88 / 93,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,33% / -7,20%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A GBP DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 109,73 EUR +0,01 +0,01% 26.06. 08:00:00 109,726 / 111,919
KAG (GBP) 96,59 GBP -0,04 -0,04% 26.06. 08:00:00 96,590 / 98,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A GBP DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,33% -1,84% -6,78% -8,45% -2,40% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,26% -14,84% +3,57% +6,96% +2,30% +6,43%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,47 -0,29 +0,02 -0,04 +0,24 n.a.
Excess Return +1,10% -2,47% +0,25% -0,53% +3,89% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A GBP DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,42% 2,70% 2,33% 3,80% 3,15% n.a.
max. Verlust -0,35% -1,73% -2,50% -6,40% -6,40% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,29% +0,68% +1,56% +1,62% +1,62% n.a.
1-Monats-Tief +0,29% -1,24% -1,98% -3,78% -3,78% n.a.
Höchstkurs 96,93 97,88 99,37 107,49 107,87 n.a.
Tiefstkurs 96,31 96,19 93,84 93,84 93,84 n.a.
Durchschnittspreis 96,65 96,95 97,18 101,42 102,68 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A GBP DIS H

Der Fonds zielt darauf ab, für Anleger auf lange Sicht Kapitalzuwachs und Erträge zu erwirtschaften. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Teilfonds in auf chinesische Onshore-Renminbi (CNY) und USD lautende verzinsliche Wertpapiere am Rentenmarkt der Volksrepublik China. Wir investieren überwiegend in verzinsliche Wertpapiere am Rentenmarkt der Volksrepublik China. Bis zu 70 % des Teilfondsvermögens können direkt oder über Derivate in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Kaufs hochverzinsliche Wertpapiere sind und ein Rating von BB+ oder darunter (Standard & Poor’s oder Fitch) oder ein gleichwertiges Rating von anderen anerkannten Rating- Agenturen haben. Mortgage Backed Securities (MBS) und Asset Backed Securities (ABS) dürfen 20 % des Teilfondsvermögens nicht übersteigen. Aktien und aktienähnliche Rechte können in Ausübung von Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechten bei Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen erworben werden, sind jedoch innerhalb von sechs Monaten zu verkaufen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A GBP DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A GBP DIS H

Auflagedatum 18.10.2011
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,05 GBP (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lam, Helen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A GBP DIS H

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,71%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,65%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A GBP DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A GBP DIS H

Anteil Wertpapiername
5,48% Shui On Development Holding Ltd (var)
5,27% Ageas Capital Asia Ltd 4,125% 25.04.2023
4,31% Agile Group Holdings Ltd (var)
4,07% ESTATE SKY LTD EMTN FIX 4.875% 08.08.2021
3,60% Bank of East Asia Ltd/The (var) 03.11.2026
3,08% Legal & General Group PLC (var) 21.03.2047
3,07% CITIC Ltd 3,875% 28.02.2027
2,83% 361 Degrees International Ltd 7,25% 03.06.2021
2,79% Central Plaza Development Ltd (var)
2,74% eHi Car Services Ltd 7,5% 08.12.2018
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A GBP DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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