ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A GBP...

Fonds
98,500 GBP +0,10 +0,10% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A1JED3 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0665630066 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 100,470 ( n.a. ) Eröffnung 98,50 Hoch / Tief (heute) 98,50 / 98,50 Fondsvolumen 16,85 Mio. EUR (Stand: 17.11.2017)
Geld 98,500 ( n.a. ) Vortag 98,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,90 / 93,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,18% / +0,26%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 110,39 EUR +0,11 +0,10% 17.11. 08:00:00 110,389 / 112,597
KAG (GBP) 98,50 GBP +0,10 +0,10% 17.11. 08:00:00 98,500 / 100,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A GBP DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,18% +2,90% +0,26% -10,68% -4,16% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,34% -14,84% +3,57% +6,96% +2,30% +6,43%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,51 +0,21 -0,04 -0,04 +0,19 n.a.
Excess Return +4,51% +1,28% -0,43% -0,50% +3,08% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A GBP DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,98% 0,90% 1,80% 3,75% 3,13% n.a.
max. Verlust -0,51% -0,51% -1,73% -6,40% -6,40% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 52,78% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,20% +0,52% +1,19% +1,53% +1,53% n.a.
1-Monats-Tief -0,20% -0,20% -1,08% -3,29% -3,29% n.a.
Höchstkurs 98,90 98,90 98,90 107,49 107,87 n.a.
Tiefstkurs 98,40 97,77 93,84 93,84 93,84 n.a.
Durchschnittspreis 98,73 98,41 96,92 100,29 102,34 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A GBP DIS H

Der Fonds zielt darauf ab, für Anleger auf lange Sicht Kapitalzuwachs und Erträge zu erwirtschaften. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Teilfonds in auf chinesische Onshore-Renminbi (CNY) und USD lautende verzinsliche Wertpapiere am Rentenmarkt der Volksrepublik China. Wir investieren überwiegend in verzinsliche Wertpapiere am Rentenmarkt der Volksrepublik China. Bis zu 70 % des Teilfondsvermögens können direkt oder über Derivate in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Kaufs hochverzinsliche Wertpapiere sind und ein Rating von BB+ oder darunter (Standard & Poor’s oder Fitch) oder ein gleichwertiges Rating von anderen anerkannten Rating- Agenturen haben. Mortgage Backed Securities (MBS) und Asset Backed Securities (ABS) dürfen 20 % des Teilfondsvermögens nicht übersteigen. Aktien und aktienähnliche Rechte können in Ausübung von Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechten bei Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen erworben werden, sind jedoch innerhalb von sechs Monaten zu verkaufen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A GBP DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A GBP DIS H

Auflagedatum 18.10.2011
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,05 GBP (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Morgan Lau
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A GBP DIS H

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,71%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,65%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A GBP DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A GBP DIS H

Anteil Wertpapiername
5,28% Ageas Capital Asia Ltd 4,125% 25.04.2023
5,26% Chinalco Capital Holdings Ltd 4,25% 21.04.2022
4,35% Agile Group Holdings Ltd (var)
4,18% ESTATE SKY LTD EMTN FIX 4.875% 08.08.2021
3,62% China Reinsurance Finance Corp Ltd 3,375% 09.03.2022
3,18% Woori Bank (var)
3,17% CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd (var)
2,77% QBE Insurance Group Ltd (var) 17.06.2046
2,70% Huarong Finance 2017 Co Ltd (var)
2,67% NEW ROSE INVESTMENTS LTD FIX 4.500% 19.01.2020
Stand: 30.06.2017

Ratings zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A GBP DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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