ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - AT CHF...

Fonds
87,869 EUR -0,29 -0,33% 23.11.2017, 08:00:00
WKN: A1JU51 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0756700521 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 89,630 ( n.a. ) Eröffnung 87,87 Hoch / Tief (heute) 87,87 / 87,87 Fondsvolumen 16,89 Mio. EUR (Stand: 22.11.2017)
Geld 87,869 ( n.a. ) Vortag 88,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,17 / 87,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,65% / +3,57%
Benchmark
ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - AT CHF...
loading

Alle Kurse zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - AT CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (CHF) 102,28 CHF +0,07 +0,07% 23.11. 08:00:00 102,280 / 104,330
KAG (EUR) 87,87 EUR -0,29 -0,33% 23.11. 08:00:00 87,869 / 89,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - AT CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,65% -1,72% -4,54% -1,17% +3,87% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,53% -1,96% +7,10% +1,12% +2,48% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,06 -0,13 -0,38 -0,39 -0,24 n.a.
Excess Return +3,59% -0,76% -4,22% -5,28% -3,74% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - AT CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,99% 0,88% 1,74% 3,73% 3,12% n.a.
max. Verlust -0,53% -0,53% -1,80% -7,92% -8,04% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 58,33% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,25% +0,42% +1,34% +1,40% +1,40% n.a.
1-Monats-Tief -0,25% -0,25% -1,22% -3,48% -3,48% n.a.
Höchstkurs 102,64 102,64 102,64 106,95 107,09 n.a.
Tiefstkurs 102,10 101,71 98,48 98,48 98,48 n.a.
Durchschnittspreis 102,42 102,25 100,92 102,66 103,45 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - AT CHF ACC H

Der Fonds zielt darauf ab, für Anleger auf lange Sicht Kapitalzuwachs und Erträge zu erwirtschaften. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Teilfonds in auf chinesische Onshore-Renminbi (CNY) und USD lautende verzinsliche Wertpapiere am Rentenmarkt der Volksrepublik China. Wir investieren überwiegend in verzinsliche Wertpapiere am Rentenmarkt der Volksrepublik China. Bis zu 70 % des Teilfondsvermögens können direkt oder über Derivate in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Kaufs hochverzinsliche Wertpapiere sind und ein Rating von BB+ oder darunter (Standard & Poor’s oder Fitch) oder ein gleichwertiges Rating von anderen anerkannten Rating- Agenturen haben. Mortgage Backed Securities (MBS) und Asset Backed Securities (ABS) dürfen 20 % des Teilfondsvermögens nicht übersteigen. Aktien und aktienähnliche Rechte können in Ausübung von Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechten bei Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen erworben werden, sind jedoch innerhalb von sechs Monaten zu verkaufen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - AT CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - AT CHF ACC H

Auflagedatum 30.03.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Morgan Lau
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - AT CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,72%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,65%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - AT CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - AT CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
5,28% Ageas Capital Asia Ltd 4,125% 25.04.2023
5,26% Chinalco Capital Holdings Ltd 4,25% 21.04.2022
4,35% Agile Group Holdings Ltd (var)
4,18% ESTATE SKY LTD EMTN FIX 4.875% 08.08.2021
3,62% China Reinsurance Finance Corp Ltd 3,375% 09.03.2022
3,18% Woori Bank (var)
3,17% CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd (var)
2,77% QBE Insurance Group Ltd (var) 17.06.2046
2,70% Huarong Finance 2017 Co Ltd (var)
2,67% NEW ROSE INVESTMENTS LTD FIX 4.500% 19.01.2020
Stand: 30.06.2017

Ratings zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - AT CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings