ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - CT EUR...

Fonds
102,500 EUR -0,02 -0,02% 25.07.2017, 08:00:00
WKN: A1JED8 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0665630652 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 103,530 ( n.a. ) Eröffnung 102,50 Hoch / Tief (heute) 102,50 / 102,50 Fondsvolumen 16,91 Mio. EUR (Stand: 24.07.2017)
Geld 102,500 ( n.a. ) Vortag 102,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,63 / 99,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,33% / +1,07%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 102,50 EUR -0,02 -0,02% 25.07. 08:00:00 102,500 / 103,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - CT EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,33% -0,59% +1,13% -2,81% +3,31% n.a.
relativer Return +0,35% -0,51% +1,45% -2,53% +3,04% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,35% -0,17% +0,12% -0,07% +0,05% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,44% -2,40% -3,08% -0,73% +4,05% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,53 -0,48 -0,26 -0,29 +0,02 n.a.
Excess Return +1,15% -4,14% -2,96% -3,92% +0,27% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - CT EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,14% 2,65% 2,18% 3,77% 3,12% n.a.
max. Verlust -0,38% -1,78% -2,85% -7,23% -7,23% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,37% +0,37% +1,34% +1,34% +1,34% n.a.
1-Monats-Tief +0,37% -1,27% -2,03% -4,01% -4,01% n.a.
Höchstkurs 102,52 103,63 103,63 107,57 107,57 n.a.
Tiefstkurs 101,79 101,79 99,79 99,79 99,17 n.a.
Durchschnittspreis 102,11 102,39 101,80 104,09 104,03 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - CT EUR ACC H

Der Fonds zielt darauf ab, für Anleger auf lange Sicht Kapitalzuwachs und Erträge zu erwirtschaften. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Teilfonds in auf chinesische Onshore-Renminbi (CNY) und USD lautende verzinsliche Wertpapiere am Rentenmarkt der Volksrepublik China. Wir investieren überwiegend in verzinsliche Wertpapiere am Rentenmarkt der Volksrepublik China. Bis zu 70 % des Teilfondsvermögens können direkt oder über Derivate in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Kaufs hochverzinsliche Wertpapiere sind und ein Rating von BB+ oder darunter (Standard & Poor’s oder Fitch) oder ein gleichwertiges Rating von anderen anerkannten Rating- Agenturen haben. Mortgage Backed Securities (MBS) und Asset Backed Securities (ABS) dürfen 20 % des Teilfondsvermögens nicht übersteigen. Aktien und aktienähnliche Rechte können in Ausübung von Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechten bei Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen erworben werden, sind jedoch innerhalb von sechs Monaten zu verkaufen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - CT EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - CT EUR ACC H

Auflagedatum 12.03.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lam, Helen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - CT EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,85%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - CT EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - CT EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
5,28% Ageas Capital Asia Ltd 4,125% 25.04.2023
5,23% Chinalco Capital Holdings Ltd 4,25% 21.04.2022
4,37% Agile Group Holdings Ltd (var)
4,17% ESTATE SKY LTD EMTN FIX 4.875% 08.08.2021
3,62% China Reinsurance Finance Corp Ltd 3,375% 09.03.2022
3,11% CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd (var)
3,11% Woori Bank (var)
2,88% 361 Degrees International Ltd 7,25% 03.06.2021
2,80% QBE Insurance Group Ltd (var) 17.06.2046
2,75% China Evergrande Group 8,25% 23.03.2022
Stand: 31.05.2017

Ratings zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - CT EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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