Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,24 % |
Laufende Kosten | 0,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,77 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 16,590 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 15,629 EUR |
15.12.2021 Ausschüttend | 15,221 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Italien, Republik EO-B.T.P. 2010(26) Anleihe · WKN A1A1QV · ISIN IT0004644735 | 1,78 % |
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2014(24) Anleihe · WKN A1G0BQ · ISIN EU000A1G0BQ0 | 1,66 % |
Frankreich EO-OAT 2010(26) Anleihe · WKN A1AYTR · ISIN FR0010916924 | 1,63 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(30) Anleihe · WKN A1ZJGS · ISIN IT0005024234 | 1,39 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 1997(27) Anleihe · WKN 196142 · ISIN IT0001174611 | 1,28 % |
Bundesanleihe v. 1998 (04.07.2028) Anleihe · WKN 113508 · ISIN DE0001135085 | 1,26 % |
Frankreich EO-OAT 2017(27) Anleihe · WKN A19FUW · ISIN FR0013250560 | 1,24 % |
Bundesobligation Serie 182 v. 2020 (10.10.2025) Anleihe · WKN 114182 · ISIN DE0001141828 | 1,22 % |
Spanien EO-Bonos 2018(28) Anleihe · WKN A19VKR · ISIN ES0000012B39 | 1,17 % |
Frankreich EO-OAT 2001(32) Anleihe · WKN 686543 · ISIN FR0000187635 | 1,16 % |
Summe: | 13,79 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,40 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,79 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,30 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,30 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt durch die Verfolgung eines quantitativen Anlageansatzes darauf ab, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das mit dem eines Portfolios vergleichbar ist, das zu 15% in globalen Aktienmärkten und zu 85% in Eurobond-Märkten mit Anleihen mittlerer Laufzeit engagiert ist. Wir investieren direkt oder über Derivate in Anleihen guter Bonität, Geldmarktinstrumente sowie Barmittel und bis zu 35 % des Fondsvermögens in Aktien und gleichwertige Wertpapiere. Die Emittenten dieser Wertpapiere müssen ihren Sitz hauptsächlich in Industrienationen haben. Wir können in Anleihen mit einer Duration von max. einem Jahr (Baranleihen) investieren, die bestimmte Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung erfüllen müssen. Darüber hinaus können bis zu 10 % des Fondsvermögens in andere Fonds investiert werden. Die durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) des Fonds liegt zwischen null und neun Jahren. Das Währungsrisiko des Fondsvermögens, das nicht auf Aktien bezogen ist, wird beim Euro auf maximal 5 % begrenzt. Dieser Teilfonds wird von uns nicht unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex verwaltet. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 926,620 EUR +0,070 EUR · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |