ALLIANZ US EQUITY DIVIDEND - AM USD D...

Fonds
11,390 USD -0,06 -0,52% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A12BD1 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1109653037 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 11,960 ( n.a. ) Eröffnung 11,39 Hoch / Tief (heute) 11,39 / 11,39 Fondsvolumen 2,61 Mio. EUR (Stand: 14.08.2018)
Geld 11,390 ( n.a. ) Vortag 11,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,17 / 10,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,76% / +9,08%
Benchmark
ALLIANZ US EQUITY DIVIDEND - AM USD D...
loading

Alle Kurse zu ALLIANZ US EQUITY DIVIDEND - AM USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 11,39 USD -0,06 -0,52% 16.08. 08:00:00 11,390 / 11,960
KAG (EUR) 10,00 EUR -0,08 -0,83% 16.08. 08:00:00 9,998 / 10,499

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ US EQUITY DIVIDEND - AM USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,76% +5,29% +14,16% +18,38% n.a. n.a.
relativer Return* -0,55% -4,49% -6,37% -16,20% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,55% -1,52% -0,55% -0,49% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +5,90% +0,44% +16,41% +0,41% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,80 +1,01 +0,48 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +10,10% +23,88% +20,64% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ US EQUITY DIVIDEND - AM USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,42% 8,65% 12,65% 13,57% n.a. n.a.
max. Verlust -1,80% -4,02% -10,62% -17,74% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,24% +1,24% +3,52% +8,22% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,24% -1,09% -5,30% -7,20% n.a. n.a.
Höchstkurs 11,66 11,66 12,36 12,36 n.a. n.a.
Tiefstkurs 11,31 11,11 10,53 8,45 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11,48 11,42 11,35 10,38 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ US EQUITY DIVIDEND - AM USD DIS

Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in Unternehmen der US-Aktienmärkte, die voraussichtlich nachhaltige Dividendenzahlungen bieten werden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns direkt in Einlagen gehalten und/oder von uns in Geldmarktinstrumente investiert und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz als Aktienfonds, da mindestens 70 % des Teilfondsvermögens dauerhaft physisch in einer Kapitalbeteiligung gemäß Art. 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz investiert sind.

Fondsprospekte zu ALLIANZ US EQUITY DIVIDEND - AM USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ US EQUITY DIVIDEND - AM USD DIS

Auflagedatum 15.10.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 USD (16.08.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fischer, Ben
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ US EQUITY DIVIDEND - AM USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,80%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ US EQUITY DIVIDEND - AM USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu ALLIANZ US EQUITY DIVIDEND - AM USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,40% ROYAL DUTCH SHELL-SPON ADR-A
4,05% JPMORGAN CHASE & CO
2,84% CONOCOPHILLIPS
2,60% CISCO SYSTEMS INC
2,51% AT&T INC
2,44% INTEL CORP
2,37% APPLE INC
2,28% BANK OF AMERICA CORP
2,26% PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
2,24% EASTMAN CHEMICAL CO
Stand: 30.06.2018

Ratings zu ALLIANZ US EQUITY DIVIDEND - AM USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings