ALLIANZ US EQUITY DIVIDEND - AM USD D...

Fonds
10,470 USD +0,08 +0,77% 18.01.2019, 08:00:00
WKN: A12BD1 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1109653037 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 10,990 ( n.a. ) Eröffnung 10,47 Hoch / Tief (heute) 10,47 / 10,47 Fondsvolumen 2,35 Mio. EUR (Stand: 17.01.2019)
Geld 10,470 ( n.a. ) Vortag 10,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,06 / 9,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,14% / -10,89%
Benchmark
ALLIANZ US EQUITY DIVIDEND - AM USD D...
loading

Alle Kurse zu ALLIANZ US EQUITY DIVIDEND - AM USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 10,47 USD +0,08 +0,77% 18.01. 08:00:00 10,470 / 10,990
KAG (EUR) 9,22 EUR +0,09 +1,03% 18.01. 08:00:00 9,219 / 9,677

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ US EQUITY DIVIDEND - AM USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,14% -5,81% -3,85% +22,76% n.a. n.a.
relativer Return* -2,46% -0,80% -6,01% -13,00% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,46% -0,27% -0,52% -0,39% n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +4,78% -7,25% +0,44% +16,41% +0,41% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,67 +0,22 +0,69 +0,19 n.a. n.a.
Excess Return -10,45% +5,48% +28,88% +11,15% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ US EQUITY DIVIDEND - AM USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,59% 18,92% 15,65% 12,81% n.a. n.a.
max. Verlust -5,12% -12,60% -18,51% -18,51% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 33,33% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,53% +0,53% +2,08% +7,07% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,53% -6,02% -6,02% -6,02% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,39 11,30 12,36 12,36 n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,83 9,83 9,83 8,45 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,14 10,66 11,31 10,58 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ US EQUITY DIVIDEND - AM USD DIS

Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in Unternehmen der US-Aktienmärkte, die voraussichtlich nachhaltige Dividendenzahlungen bieten werden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns direkt in Einlagen gehalten und/oder von uns in Geldmarktinstrumente investiert und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz als Aktienfonds, da mindestens 70 % des Teilfondsvermögens dauerhaft physisch in einer Kapitalbeteiligung gemäß Art. 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz investiert sind.

Fondsprospekte zu ALLIANZ US EQUITY DIVIDEND - AM USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ US EQUITY DIVIDEND - AM USD DIS

Auflagedatum 15.10.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 USD (15.01.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater NFJ Investment Group - Dallas
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ US EQUITY DIVIDEND - AM USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,80%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ US EQUITY DIVIDEND - AM USD DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ALLIANZ US EQUITY DIVIDEND - AM USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,10% JPMORGAN CHASE & CO
4,02% ROYAL DUTCH SHELL-SPON ADR-A
2,92% ELI LILLY & CO
2,82% PFIZER INC
2,68% CISCO SYSTEMS INC
2,64% ABBOTT LABORATORIES
2,54% INTEL CORP
2,54% MERCK & CO. INC.
2,51% ANTHEM INC
2,44% AT&T INC
Stand: 31.12.2018

Ratings zu ALLIANZ US EQUITY DIVIDEND - AM USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2018
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings