ALLIANZ VERMÖGENSKONZEPT DEFENSIV - P...

Fonds
1.108,270 EUR +2,48 +0,22% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A1XB8R Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1017857340 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.108,270 ( n.a. ) Eröffnung 1.108,27 Hoch / Tief (heute) 1.108,27 / 1.108,27 Fondsvolumen 287,23 Mio. EUR (Stand: 17.08.2018)
Geld 1.108,270 ( n.a. ) Vortag 1.105,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.129,95 / 1.083,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,42% / +1,14%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.108,27 EUR +2,48 +0,22% 17.08. 08:00:00 1.108,270 / 1.108,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ VERMÖGENSKONZEPT DEFENSIV - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,42% -0,38% +1,14% +4,86% n.a. n.a.
relativer Return* -2,14% -4,73% -13,13% -18,08% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,14% -1,60% -1,17% -0,55% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,48% +3,18% +2,90% +3,64% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,28 +0,75 +0,36 +0,53 n.a. n.a.
Excess Return +1,16% +5,92% +5,01% +10,99% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ VERMÖGENSKONZEPT DEFENSIV - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,97% 4,50% 4,16% 4,51% n.a. n.a.
max. Verlust -0,63% -1,82% -4,11% -5,80% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,42% +0,42% +1,38% +2,46% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,42% -0,30% -2,45% -2,45% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.112,79 1.113,59 1.140,92 1.140,92 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.103,63 1.093,28 1.083,51 1.040,61 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.108,37 1.104,49 1.111,38 1.099,60 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ VERMÖGENSKONZEPT DEFENSIV - P EUR DIS

Der Fonds zielt darauf ab, bei angestrebter Beschränkung von Verlustrisiken zum Ende eines Kalenderjahres auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Risikoprofil soll mit dem eines Portfolios vergleichbar sein, das zu 30% aus eher risikoreichen und zu 70% aus eher schwankungsarmen Anlagen besteht. Wir investieren in andere Fonds sowie zu maximal 50% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere. Darüber hinaus dürfen hauptsächlich verzinsliche Wertpapiere überwiegend guter Bonität, Zertifikate auf Finanzmarktprodukte sowie Bankguthaben und Geldmarktinstrumente erworben werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen in Vermögensgegenstände investiert werden, deren Aussteller ihren Sitz in einem Schwellenland haben. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 50% des Fondsvermögens beschränkt. Derivate können zum Ausgleich von Preisbewegungen der Vermögensgegenstände (Absicherung), zur Ausnutzung von Preisdifferenzen zwischen zwei oder mehr Märkten (Arbitrage) oder zur Vermehrung von Gewinnchancen, auch wenn hierdurch auch Verlustrisiken vermehrt werden (Leverage), eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu ALLIANZ VERMÖGENSKONZEPT DEFENSIV - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ VERMÖGENSKONZEPT DEFENSIV - P EUR DIS

Auflagedatum 06.02.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 20,97 EUR (15.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Reinalda, Mark, Bates, Alistair
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ VERMÖGENSKONZEPT DEFENSIV - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,64%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ VERMÖGENSKONZEPT DEFENSIV - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2018

Top Holdings zu ALLIANZ VERMÖGENSKONZEPT DEFENSIV - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,80% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 3.750% 01.08.2021
3,70% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.09.2021
3,00% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.850% 31.01.2022
2,70% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.000% 01.03.2022
2,60% FRANCE (GOVT OF) FIX 2.250% 25.10.2022
2,60% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.500% 04.09.2022
2,50% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.150% 15.12.2021
2,40% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.500% 30.04.2021
2,20% FRANCE (GOVT OF) FIX 0.000% 25.05.2022
2,10% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 3.750% 01.05.2021
Stand: 30.04.2018

Ratings zu ALLIANZ VERMÖGENSKONZEPT DEFENSIV - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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