ALLTRUST 50 - EUR ACC

Fonds
121,920 EUR -0,26 -0,21% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: A0NJ74 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0358126018 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Axxion S.A.
Brief 128,020 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 121,92 Hoch / Tief (heute) 121,92 / 121,92 Fondsvolumen 8,81 Mio. EUR (Stand: 18.01.2018)
Geld 121,920 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 122,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 124,68 / 119,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,93% / -0,39%
Benchmark
ALLTRUST 50 - EUR ACC
loading

Alle Kurse zu ALLTRUST 50 - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 121,92 EUR -0,26 -0,21% 18.01. 08:00:00 121,920 / 128,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu ALLTRUST 50 - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,93% +0,18% -0,39% +9,71% -3,93% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,13% +0,34% +12,16% -1,01% +2,21% -15,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,09 +1,20 +0,49 +0,46 -0,28 n.a.
Excess Return -0,37% +15,93% +9,86% +11,67% -7,99% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLTRUST 50 - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,48% 4,32% 4,26% 6,49% 5,71% n.a.
max. Verlust -0,21% -1,41% -4,41% -13,05% -19,96% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 25,00% 36,11% 43,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,98% +0,98% +2,07% +5,37% +5,37% n.a.
1-Monats-Tief +0,98% -1,23% -2,71% -2,71% -3,44% n.a.
Höchstkurs 122,18 122,21 124,68 125,33 127,54 n.a.
Tiefstkurs 120,74 120,49 119,18 102,08 102,08 n.a.
Durchschnittspreis 121,57 121,48 121,64 117,08 115,85 n.a.

Fondsstrategie zu ALLTRUST 50 - EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen angemessenen, stetigen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Hierzu sollen nur solche Vermögenswerte erworben werden, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Es wird ein ausgewogenes Portfolio angestrebt, welches sowohl die tendenziell konservativeren Vermögenswerte wie z.B. 'verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, flüssige Mittel, etc.' als auch die mit stärkeren Risiken behafteten Vermögenswerte wie z.B. 'Aktien, Unternehmensbeteiligungen, etc.' berücksichtigt. Mindestens einmal jährlich findet ein Rebalancing statt, um die Vermögenswerte ggf. wieder in ein ausgewogenes Verhältnis zu bringen.

Fondsprospekte zu ALLTRUST 50 - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLTRUST 50 - EUR ACC

Auflagedatum 02.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLTRUST 50 - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 2,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ALLTRUST 50 - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu ALLTRUST 50 - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,61% iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE Inhaber-Anteile
4,92% Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S Inhaber-Anteile IT o.
4,81% BGF - World Gold Fund Act. Nom. A2RF USD o.N.
4,47% Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/
4,25% AGIF-All.Glbl Agricult.Trends Inhaber Anteile A (E
Stand: 29.09.2017

Ratings zu ALLTRUST 50 - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings