Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2023 Ausschüttend | 1,150 EUR |
08.11.2022 Ausschüttend | 1,430 EUR |
16.11.2021 Ausschüttend | 1,200 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 7,55 % |
SAMSUNG ELECTRONIC CO LTD | 3,70 % |
TENCENT HOLDINGS LTD | 3,32 % |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2,13 % |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | 1,51 % |
PDD HOLDINGS INC | 1,05 % |
INFOSYS LTD | 0,94 % |
ICICI BANK LTD | 0,92 % |
SK HYNIX INC | 0,90 % |
CHINA CONSTRUCTION BANK HK | 0,84 % |
Summe: | 22,86 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,20 % | ||
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,45 % | – | |
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,45 % | – | |
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,45 % | – | |
USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,44 % | – | |
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,20 % | – | |
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,19 % | – | |
GBP | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,15 % | – | |
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,20 % | – | |
USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,06 % | – | |
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,20 % | ||
USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,20 % | – |
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index (der 'Index') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Aktienindex, der die Märkte für Unternehmen mit großer und mittelgroßer Kapitalisierung in 23 Schwellenländern repräsentiert. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
49,998 EUR +0,240 EUR · +0,48 % heute, 12:16:17 · 0 Stk. | ||||||
49,981 EUR +0,282 EUR · +0,57 % heute, 12:24:47 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 49,999 EUR +0,336 EUR · +0,68 % heute, 12:08:36 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 50,048 EUR +0,221 EUR · +0,44 % heute, 11:49:49 · 165 Stk. |