Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,03 % |
Laufende Kosten | 0,05 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SBAB BANK AB | 3,13 % |
UNITED STATES OF AMERICA | 2,01 % |
ACOSS(AGCE CTL ORGAN SECU SOC) | 1,58 % |
ESSILORLUXOTTICA SA | 1,57 % |
LANDWIRTSCH RENTENBK | 1,57 % |
NTT FINANCE CORP | 1,57 % |
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP | 1,57 % |
NORINCHUKIN BANK/THE | 1,56 % |
BELFIUS BANK SA | 1,56 % |
MIZUHO BANK LTD/LONDON | 1,56 % |
Summe: | 17,68 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,05 % | nein | 10,00 Mio. USD |
USD | Ausschüttend | – | 0,20 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,00 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Teilfonds besteht darin, den Referenzindikator 'US Federal Funds Rate' (der die Zinssätze für Transaktionen innerhalb des Systems der US Federal Reserve nachbildet) abzüglich Gebühren zu übertreffen, indem er ausschließlich in Geldmarktinstrumente, Einlagen und bis zu 10% in Geldmarktfonds investiert. Zur Verfolgung dieses Ziels investiert der Teilfonds in Instrumente, die niedrigere Renditen zahlen, die jedoch kurzfristig relativ sicher sind (mit einem kurzfristigen Mindestrating von A-1 von Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating von einer anderen Agentur und mit mindestens 50% der Vermögenswerte mit einem kurzfristigen Rating von A-1+ von Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating von einer anderen Agentur). Die gewichtete durchschnittliche Zeit bis zur Fälligkeit aller Instrumente darf nicht mehr als 60 Tage betragen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1,000 USD 0,000 USD · 0,00 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 0,932 EUR -0,003 EUR · -0,33 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |