Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.07.2018 Ausschüttend | 0,000 USD |
01.06.2018 Ausschüttend | 0,000 USD |
02.05.2018 Ausschüttend | 0,000 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SBAB BANK AB | 3,13 % |
UNITED STATES OF AMERICA | 2,01 % |
ACOSS(AGCE CTL ORGAN SECU SOC) | 1,58 % |
LANDWIRTSCH RENTENBK | 1,57 % |
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP | 1,57 % |
ESSILORLUXOTTICA SA | 1,57 % |
NTT FINANCE CORP | 1,57 % |
BELFIUS BANK SA | 1,56 % |
NORINCHUKIN BANK/THE | 1,56 % |
MIZUHO BANK LTD/LONDON | 1,56 % |
Summe: | 17,68 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,00 % | nein | 1,00 Mio. USD |
USD | Ausschüttend | – | 0,20 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,05 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewirbt. Das Ziel des Teilfonds besteht darin, den Referenzindikator 'Effective Federal Funds Rate' (der für den Zinssatz für Transaktionen innerhalb des USNotenbanksystems repräsentativ ist) abzüglich Gebühren zu übertreffen, indem er ausschließlich in Geldmarktinstrumente, Einlagen und bis zu 10 % in Geldmarktfonds investiert. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Teilfonds in Instrumente, die niedrigere Renditen zahlen, aber kurzfristig relativ sicher sind (mit einem kurzfristigen Mindestrating von A-1 von Standard & Poor's oder einem gleichwertigen Rating einer anderen Agentur und mit mindestens 50 % der Vermögenswerte mit einem kurzfristigen Rating von A-1+ von Standard & Poor's oder einem gleichwertigen Rating einer anderen Agentur). Der gewichtete Durchschnitt des Zeitraums bis zur Fälligkeit aller Instrumente darf 60 Tage nicht überschreiten. Der Teilfonds kann zur systematischen Absicherung von nicht auf US-Dollar lautenden Anlagen in derivative Finanzinstrumente investieren. Der Teilfonds kann Techniken und Instrumente einsetzen, die sich auf den Verkauf und Rückkauf oder das Ausleihen von Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten beziehen. Der Teilfonds gilt als kurzfristiger Geldmarktfonds im Sinne der CESR/ESMA-Leitlinien für eine gemeinsame Definition europäischer Geldmarktfonds. Benchmark: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds kann eine Benchmark als Indikator für die nachträgliche Bewertung der Performance des Teilfonds verwenden. Es bestehen keine Beschränkungen in Bezug auf solche Benchmarks, die den Portfolioaufbau einschränken. Der Teilfonds hat die Benchmark nicht als Referenzwert für die Zwecke der Offenlegungsverordnung bestimmt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1,000 USD 0,000 USD · 0,00 % 14.03.2022, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 0,913 EUR -0,003 EUR · -0,35 % 14.03.2022, 08:00:00 · unbekannt |