APOLLO NEW WORLD - EUR DIS

Fonds
108,600 EUR -0,11 -0,10% 23.06.2017, 08:00:00
WKN: 933456 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000986054 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Security Kapitalanlage AG
Brief 114,300 ( n.a. ) Eröffnung 108,60 Hoch / Tief (heute) 108,60 / 108,60 Fondsvolumen 154,39 Mio. EUR (Stand: 23.06.2017)
Geld 108,600 ( n.a. ) Vortag 108,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,94 / 102,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,70% / +5,89%
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APOLLO NEW WORLD - EUR DIS
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KAG (EUR) 108,60 EUR -0,11 -0,10% 23.06. 08:00:00 108,600 / 114,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu APOLLO NEW WORLD - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,70% +1,07% +5,89% +18,32% +33,13% +83,00%
relativer Return -0,02% +1,96% -5,79% -15,64% -22,27% -34,55%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,02% +0,65% -0,50% -0,47% -0,42% -0,35%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,17% +8,19% +4,18% +9,48% -1,31% +15,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,92 +1,57 +1,49 +1,40 +1,31 +0,26
Excess Return +5,91% +11,05% +18,17% +24,87% +30,09% +27,70%

Risiko-Kennzahlen zu APOLLO NEW WORLD - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,67% 2,13% 3,08% 3,82% 4,05% 6,59%
max. Verlust -0,31% -0,87% -3,58% -5,71% -7,09% -33,00%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 75,00% 75,00% 70,00%
1-Monats-Hoch +0,70% +0,97% +3,30% +3,30% +3,50% +9,47%
1-Monats-Tief +0,70% -0,79% -2,43% -2,43% -5,06% -14,04%
Höchstkurs 108,94 108,94 112,17 112,17 112,17 112,17
Tiefstkurs 107,84 107,45 104,52 99,29 97,03 63,17
Durchschnittspreis 108,49 108,35 108,80 106,63 105,16 97,83

Fondsstrategie zu APOLLO NEW WORLD - EUR DIS

Der Apollo New World investiert vorwiegend in Anleihen aus Entwicklungs- und Schwellenländern gemäß der Enhanced Fixed Income Strategie (E-FIXIS). Der Fonds investiert in Anleihen von Schwellenländern, sogenannte Emerging Market Bonds. Die Investments erfolgen schwerpunktmäßig in EUR- und USD-Papiere, wobei der USD nicht gegen den EUR abgesichert wird. Dadurch unterliegt der Fonds Währungsschwankungen der jeweiligen Fremdwährungen gegenüber dem EUR. Das Investment erfolgt vorwiegend in möglichst liquide staatliche Schuldtitel bzw. in mehrheitlich in Staatsbesitz befindliche Unternehmen. Das Rating der Wertpapiere liegt im High Yield Bereich und kann bis C betragen. Die Ländergewichtung orientiert sich am Barclays Capital Emerging Markets Index (vormals Lehman Brothers Emerging Market Index). Der Fonds kann auch in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren, diese spielen im Rahmen der Veranlagung aber eine untergeordnete Rolle. Derivative Instrumente sind laut den Besonderen Fondsbestimmungen möglich, werden aber im Rahmen der Veranlagungsstrategie derzeit nicht eingesetzt. Der Fonds wird aktiv gemanagt.

Fondsprospekte zu APOLLO NEW WORLD - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu APOLLO NEW WORLD - EUR DIS

Auflagedatum 30.08.1996
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,22 EUR (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stefan Winkler, Mag. Günther Moosbauer
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu APOLLO NEW WORLD - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 0,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu APOLLO NEW WORLD - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu APOLLO NEW WORLD - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,95% Brazilian Government International Bond 2,875% 01.04.2021
3,14% Indonesia Government International Bond 3,75% 14.06.2028
3,06% Chile Government International Bond 1,75% 20.01.2026
2,89% Republic of South Africa Government International Bond 3,75% 24.07.2026
2,89% Peruvian Government International Bond 2,75% 30.01.2026
2,78% Morocco Government International Bond 3,5% 19.06.2024
2,68% Colombia Government International Bond 3,875% 22.03.2026
2,60% Mexico Government International Bond 3,625% 09.04.2029
2,52% Bank Gospodarstwa Krajowego 1,75% 06.05.2026
2,49% Turkey Government International Bond 5,625% 30.03.2021
Stand: 31.05.2017

Ratings zu APOLLO NEW WORLD - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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