MERRILL LYNCH IVT SOLUTIONS AQR GLOBA...

Fonds
134,240 USD +0,65 +0,49% 19.01.2018, 08:00:00
WKN: ML0EKU Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0562189802 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: Merrill Lynch Investment Solutions
Brief 134,240 ( n.a. ) Eröffnung 134,24 Hoch / Tief (heute) 134,24 / 134,24 Fondsvolumen 2,15 Mrd. USD (Stand: 19.01.2018)
Geld 134,240 ( n.a. ) Vortag 133,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 134,60 / 123,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,27% / +6,46%
Benchmark
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Alle Kurse zu MERRILL LYNCH IVT SOLUTIONS AQR GLOBAL RELATIVE VALUE UCITS - D USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 134,24 USD +0,65 +0,49% 19.01. 08:00:00 134,240 / 134,240
KAG (EUR) 109,86 EUR +0,68 +0,62% 19.01. 08:00:00 109,857 / 109,857

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu MERRILL LYNCH IVT SOLUTIONS AQR GLOBAL RELATIVE VALUE UCITS - D USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,27% -1,68% -7,13% +9,61% +43,88% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,28% -8,30% +4,70% +22,07% +19,72% +1,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,12 +0,42 +0,66 +0,73 +0,68 n.a.
Excess Return +6,48% +5,60% +15,26% +23,01% +27,43% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MERRILL LYNCH IVT SOLUTIONS AQR GLOBAL RELATIVE VALUE UCITS - D USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,42% 6,43% 5,78% 7,28% 7,05% n.a.
max. Verlust -1,01% -3,25% -4,58% -7,51% -7,51% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,92% +1,92% +2,95% +3,19% +3,63% n.a.
1-Monats-Tief +1,92% -1,07% -2,10% -2,53% -4,41% n.a.
Höchstkurs 134,24 134,60 134,60 134,60 134,60 n.a.
Tiefstkurs 131,04 130,23 123,66 112,60 101,53 n.a.
Durchschnittspreis 132,32 132,04 129,26 123,43 116,75 n.a.

Fondsstrategie zu MERRILL LYNCH IVT SOLUTIONS AQR GLOBAL RELATIVE VALUE UCITS - D USD ACC

Der Fonds strebt die Erzielung einer langfristig überdurchschnittlichen Performance an, bietet dabei aber eine geringe Koppelung mit der Wertentwickelung traditioneller Aktienmärkte. Um dies zu erreichen, setzt der Fonds neun unterschiedliche individuelle Anlagestrategien ein, um sein Engagement in Aktien in Industrie- und Schwellenländern zu erweitern, um von den steigenden und sinkenden Kursen von Währungen, wandelbaren Instrumenten (Schuldtitel, die in Aktien umgewandelt werden können), sowie Zinsen in den Industrieländern zu profitieren. Diese Liste ist nicht erschöpfend. Alle neun Strategien streben die Erzielung einer positiven Rendite an. Der Fonds wird regelmäßig zwischen diesen Strategien neu gewichtet. Die Neugewichtungsentscheidungen basieren auf den besten Wertschöpfungschancen, die jede Strategie im Verhältnis zu den anderen Strategien bietet.

Fondsprospekte zu MERRILL LYNCH IVT SOLUTIONS AQR GLOBAL RELATIVE VALUE UCITS - D USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurzprospekt (fr)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (fr)

Stammdaten zu MERRILL LYNCH IVT SOLUTIONS AQR GLOBAL RELATIVE VALUE UCITS - D USD ACC

Auflagedatum 26.01.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater AQR Capital Management, LLC
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MERRILL LYNCH IVT SOLUTIONS AQR GLOBAL RELATIVE VALUE UCITS - D USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MERRILL LYNCH IVT SOLUTIONS AQR GLOBAL RELATIVE VALUE UCITS - D USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu MERRILL LYNCH IVT SOLUTIONS AQR GLOBAL RELATIVE VALUE UCITS - D USD ACC

Anteil Wertpapiername
6,85% Novellus Systems Inc 2,625% 15.05.2041
5,87% United States Treasury Bill 0% 08.02.2018
5,19% United States Treasury Bill 0% 22.03.2018
4,80% US912796PB95
4,30% United States Treasury Bill 0% 15.03.2018
4,16% United States Treasury Bill 0% 10.05.2018
4,07% United States Treasury Bill 0% 11.01.2018
3,23% United States Treasury Bill 0% 31.05.2018
3,11% United States Treasury Bill 0% 08.03.2018
3,09% United States Treasury Bill 0% 22.02.2018
Stand: 30.11.2017

Ratings zu MERRILL LYNCH IVT SOLUTIONS AQR GLOBAL RELATIVE VALUE UCITS - D USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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