ARIQON WACHSTUM - EUR ACC

Fonds
11,200 EUR +0,02 +0,18% 21.09.2018, 21:47:00
WKN: 589994 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: AT0000810650 Schwerpunkt: Dachfonds Akt...
KAG: Semper Constantia Invest GmbH
Brief 11,240 ( 2.700 Stk. ) Kaufen Eröffnung 11,18 Hoch / Tief (heute) 11,20 / 11,18 Fondsvolumen 52,72 Mio. EUR (Stand: 21.09.2018)
Geld 11,180 ( 2.700 Stk. ) Verkaufen Vortag 11,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,99 / 11,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,97% / -2,01%
Benchmark
ARIQON WACHSTUM - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 11,18 EUR +0,06 +0,54% 21.09. 19:50:26 11,185 / 11,250
KAG (EUR) 11,19 EUR 0,00 0,00% 21.09. 08:00:00 11,190 / 11,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu ARIQON WACHSTUM - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,97% -4,36% -2,01% +10,68% +14,77% +47,95%
relativer Return* -1,15% -7,57% -14,54% -20,07% -37,38% -47,46%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,15% -2,59% -1,30% -0,62% -0,78% -0,54%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -4,28% +7,54% +6,26% -3,88% +5,79% +15,96%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,32 +0,62 +0,48 +0,10 +0,23 +0,01
Excess Return -1,99% +7,99% +10,83% +3,70% +10,71% +2,05%

Risiko-Kennzahlen zu ARIQON WACHSTUM - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,49% 4,71% 6,15% 7,33% 8,74% 12,27%
max. Verlust -1,94% -5,04% -8,03% -10,53% -22,47% -30,83%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 50,00% 55,00% 56,67%
1-Monats-Hoch -0,97% -0,97% +2,58% +6,29% +6,29% +11,24%
1-Monats-Tief -0,97% -1,62% -2,84% -6,86% -7,64% -15,41%
Höchstkurs 11,33 11,70 12,08 12,08 12,40 12,40
Tiefstkurs 11,11 11,11 11,11 9,43 9,43 5,70
Durchschnittspreis 11,22 11,38 11,58 10,92 10,89 9,77

Fondsstrategie zu ARIQON WACHSTUM - EUR ACC

Das Ziel des ARIQON Wachstum ist langfristiges Kapitalwachstum durch ein weltweit gestreutes Aktienfondsportfolio. Der Fokus der Investmentpolitik beruht auf globaler Diversifikation, wobei keinerlei Beschränkungen hinsichtlich Länder, Regionen oder Branchen bestehen. Im Sinne einer Vermögensverwaltung kann in volatileren Marktphasen das Aktienrisiko deutlich reduziert werden. Den Kern der Veranlagung bilden globale Aktienfonds (Core-Investments), die je nach Marktphase unterschiedliche Stile und Unternehmensgrößen (Small-, Mid- und Large-Caps) umfassen. Den zweiten Teil des Portfolios bilden Investment-Ideen, die aus einem Bewertungsmodell gewonnen werden. Durch Investitionen in aktuell unterbewertete Länder und Branchen sollen langfristige Chancen sowie punktuelle Opportunitäten gezielt wahrgenommen werden. Im dritten Teil des Fonds wird zur Beimischung und zu Absicherungszwecken in marktneutrale Aktienfonds investiert. Dies dient zur Diversifikation und Senkung des Gesamtrisikos. Dieser Fonds investiert bis zu 100 Prozent in Aktienfonds. In ungünstigen Marktphasen kann das Aktienmarktrisiko unter Zuhilfenahme unterschiedlicher Finanzinstrumente auch weitgehend neutralisiert werden. Die Auswahl der einzelnen Sub-Fonds basiert auf einem quantitativen Selektionsprozess, kombiniert mit einem trendgesteuerten Managementmodell (Momentum-Ansatz). Durch den gezielten Einsatz von Fonds mit einem besonders ausgeprägten Momentum bietet der ARIQON Wachstum ein spezielles Basis-Investment für solche Investoren, die nach überdurchschnittlichen Aktienerträgen streben. Sämtliche Umschichtungen und Portfolioadjustierungen werden nach strikten Regeln durchgeführt. In schwierigen Börsenphasen kann die Aktienquote auch signifikant reduziert werden.

Fondsprospekte zu ARIQON WACHSTUM - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ARIQON WACHSTUM - EUR ACC

Auflagedatum 31.05.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,20 EUR (01.09.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ARIQON Asset Management AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Semper Constantia Privatbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ARIQON WACHSTUM - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,25%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 2,15%
Laufende Kosten 3,29%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ARIQON WACHSTUM - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu ARIQON WACHSTUM - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,78% MSIF Global Quality Z EUR
7,53% Capital Group New Perspective(LUX)Z
7,46% FAST Global Y Acc EUR
5,16% State Street Global Managed Volatility Equity Fd.I
5,15% Mandarine Global Microcap G EUR
5,09% Melchior Select Trust - Velox Fund (EUR) I1-T
5,00% Attila Global Opportunity Fund
5,00% Sparinvest SICAV Ethical Gl.Va.EUR I
4,99% Lyxor SG Gl.Value Beta UCITS ETF Acc
4,98% Vontobel Fund - mtx China Leaders B
Stand: 31.08.2018

Ratings zu ARIQON WACHSTUM - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.08.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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