ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL...

Fonds
67,898 EUR +0,41 +0,61% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A1JCBB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0640451059 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Ashmore Investment Management Limited
Brief 67,898 ( n.a. ) Eröffnung 67,90 Hoch / Tief (heute) 67,90 / 67,90 Fondsvolumen 13,53 Mio. GBP (Stand: 14.11.2017)
Geld 67,898 ( n.a. ) Vortag 67,49 Hoch / Tief (1 Jahr) n.a. / n.a. Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,61% / +13,89%
Benchmark
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Alle Kurse zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY CORPORATE DEBT - R USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 79,97 USD +0,45 +0,57% 16.11. 08:00:00 79,970 / 79,970
KAG (EUR) 67,90 EUR +0,41 +0,61% 16.11. 08:00:00 67,898 / 67,898

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY CORPORATE DEBT - R USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,61% -1,21% +3,01% +10,94% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,58% +12,54% +2,09% +6,36% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,86 +0,77 +0,17 +0,06 n.a. n.a.
Excess Return +13,22% +14,69% +4,66% +1,89% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY CORPORATE DEBT - R USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,08% 6,57% 7,12% 8,81% n.a. n.a.
max. Verlust -2,93% -4,09% -4,09% -17,42% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 83,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,86% +2,31% +4,35% +5,19% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,86% -2,86% -2,86% -5,17% n.a. n.a.
Höchstkurs 81,91 82,90 82,90 88,94 n.a. n.a.
Tiefstkurs 79,51 79,51 70,89 65,74 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 80,50 81,25 77,42 76,92 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY CORPORATE DEBT - R USD DIS

Ziel des Fonds ist es, mittelfristig einen hohen Gesamtertrag zu erzielen, der den Ertrag und/oder Wertzuwachs des Kapitals umfasst. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet. Der Fonds ist bestrebt, überwiegend in Anleihen und ähnliche Instrumente zu investieren, die von Unternehmen oder quasi-staatlichen Emittenten aus Schwellenländern (staatlich garantierte oder sonstige Institutionen, die unmittelbar oder mittelbar zu über 50% in Staatseigentum stehen) begeben wurden. Zur Erreichung seiner Ziele investiert der Fonds vorwiegend in Wertpapiere, die auf Landeswährungen von Schwellenländern lauten.

Fondsprospekte zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY CORPORATE DEBT - R USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY CORPORATE DEBT - R USD DIS

Auflagedatum 15.02.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,94 USD (03.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ashmore Investment Management
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Northern Trust Global Services Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY CORPORATE DEBT - R USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,95%
Total Expense Ratio 2,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY CORPORATE DEBT - R USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2017

Top Holdings zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY CORPORATE DEBT - R USD DIS

Anteil Wertpapiername
7,20% Housing Dev Finance Corp 7% 09/01/2020 (Reg
6,30% Neptune Orient Lines Ltd 4.4% 22/06/2021 (R
6,20% Ojsc Russ Agric Bk(Rshb) 7.88% 07/02/2018
5,90% Eskom Holdings Limited 7.85% 02/04/2026
4,90% America Movil Sab De Cv 7.13% 09/12/2024
4,60% Olam International Ltd 6% 25/10/2022 (Emtn)
4,60% Petron Corp 7% 10/11/2017
4,50% Brf Sa 7.75% 22/05/2018 (Regs)
4,40% Red De Carreteras De Occidente 9% 10/06/28
4,20% Alfa Bond Issuance Plc 9.25% 16/02/2022 (Re
Stand: 31.07.2017

Ratings zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY CORPORATE DEBT - R USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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