ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL...

Fonds
70,147 EUR -0,22 -0,31% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A1JCBB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0640451059 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Ashmore Investment Management Limited
Brief 70,147 ( n.a. ) Eröffnung 70,15 Hoch / Tief (heute) 70,15 / 70,15 Fondsvolumen 12,30 Mio. GBP (Stand: 21.06.2017)
Geld 70,147 ( n.a. ) Vortag 70,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 72,44 / 61,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,19% / +12,75%
Benchmark
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Alle Kurse zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY CORPORATE DEBT - R USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 78,33 USD -0,03 -0,04% 21.06. 08:00:00 78,330 / 78,330
KAG (EUR) 70,15 EUR -0,22 -0,31% 21.06. 08:00:00 70,147 / 70,147

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY CORPORATE DEBT - R USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,19% -0,65% +13,57% +18,97% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,34% +12,54% +2,09% +6,36% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,42 +0,30 -0,10 +0,01 n.a. n.a.
Excess Return +12,77% +5,73% -2,52% +0,28% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY CORPORATE DEBT - R USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,68% 8,29% 9,01% 8,71% n.a. n.a.
max. Verlust -2,28% -2,28% -6,52% -22,56% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,60% +1,44% +3,98% +3,98% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,60% +0,30% -4,03% -6,44% n.a. n.a.
Höchstkurs 80,16 80,16 80,16 94,84 n.a. n.a.
Tiefstkurs 77,67 76,11 70,84 65,74 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 78,67 77,64 75,15 78,52 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY CORPORATE DEBT - R USD DIS

Ziel des Fonds ist es, mittelfristig einen hohen Gesamtertrag zu erzielen, der den Ertrag und/oder Wertzuwachs des Kapitals umfasst. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet. Der Fonds ist bestrebt, überwiegend in Anleihen und ähnliche Instrumente zu investieren, die von Unternehmen oder quasi-staatlichen Emittenten aus Schwellenländern (staatlich garantierte oder sonstige Institutionen, die unmittelbar oder mittelbar zu über 50% in Staatseigentum stehen) begeben wurden. Zur Erreichung seiner Ziele investiert der Fonds vorwiegend in Wertpapiere, die auf Landeswährungen von Schwellenländern lauten.

Fondsprospekte zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY CORPORATE DEBT - R USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY CORPORATE DEBT - R USD DIS

Auflagedatum 15.02.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,94 USD (03.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ashmore Investment Management
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Northern Trust Global Services Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY CORPORATE DEBT - R USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,95%
Total Expense Ratio 2,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY CORPORATE DEBT - R USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY CORPORATE DEBT - R USD DIS

Anteil Wertpapiername
6,90% Anka A Sukuk 10% 25/08/2016 (Regs)
5,30% Ojsc Russ Agric Bk(Rshb) 7.88% 07/02/2018
4,40% Petron Corp 7% 10/11/2017
4,00% Olam International Ltd 6% 25/10/2022 (Emtn)
4,00% Empresa De Telecom 7% 17/01/2023 (Regs)
3,90% 361 Degrees International 7.5% 12/09/2017
3,80% Powerlong Real Estate Hl 10.75% 18/09/2017
3,70% Times Property Hldg Ltd 10.38% 16/07/2017
3,50% Agile Property Hldgs Ltd 6.5% 28/02/2017 (R
3,30% Grupo Televisa S.A. 8.49% 11/05/2037
Stand: 31.07.2016

Ratings zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY CORPORATE DEBT - R USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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