AB SICAV I ASIA-PACIFIC INCOME PORTFO...

Fonds
14,871 EUR -0,20 -1,31% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: A1JT2M Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0736557819 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 14,871 ( n.a. ) Eröffnung 14,87 Hoch / Tief (heute) 14,87 / 14,87 Fondsvolumen 31,42 Mio. USD (Stand: 26.06.2017)
Geld 14,871 ( n.a. ) Vortag 15,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,61 / 14,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,31% / +5,90%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I ASIA-PACIFIC INCOME PORTFOLIO - I2 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 16,86 USD +0,01 +0,06% 27.06. 08:00:00 16,860 / 16,860
KAG (EUR) 14,87 EUR -0,20 -1,31% 27.06. 08:00:00 14,871 / 14,871

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I ASIA-PACIFIC INCOME PORTFOLIO - I2 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,31% -0,75% +4,81% +26,68% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,48% +7,94% +5,40% +17,80% -8,65% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,09 +0,50 +0,26 +0,59 n.a. n.a.
Excess Return +5,46% +5,21% +3,80% +11,92% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I ASIA-PACIFIC INCOME PORTFOLIO - I2 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,81% 3,63% 4,98% 4,78% n.a. n.a.
max. Verlust -0,47% -0,66% -6,60% -10,08% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,36% +1,27% +3,02% +3,62% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,36% +0,36% -5,31% -5,31% n.a. n.a.
Höchstkurs 16,92 16,92 16,92 16,92 n.a. n.a.
Tiefstkurs 16,79 16,39 15,70 14,89 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 16,85 16,65 16,37 16,02 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AB SICAV I ASIA-PACIFIC INCOME PORTFOLIO - I2 USD ACC

Das Portfolio strebt eine hohe Gesamtrendite durch laufende Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs an, indem es + in einewachstumsstarke Region der Weltwirtschaft investiert + wettbewerbsfähige Renditen aus Investments in denWährungsmarkt, in Kredite und Staatsanleihen aus dem Asien-Pazifik-Raum erzielt + flexibel aus Sektoren undWährungen allokiert, um hohe langfristige Erträge bei moderater Volatilität zu generieren

Fondsprospekte zu AB SICAV I ASIA-PACIFIC INCOME PORTFOLIO - I2 USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AB SICAV I ASIA-PACIFIC INCOME PORTFOLIO - I2 USD ACC

Auflagedatum 08.02.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gibson, DeNoon, Zeng
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxemb.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I ASIA-PACIFIC INCOME PORTFOLIO - I2 USD ACC

Ausgabeaufschlag 1,50%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I ASIA-PACIFIC INCOME PORTFOLIO - I2 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu AB SICAV I ASIA-PACIFIC INCOME PORTFOLIO - I2 USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,51% Thailand Government Bond 1,2% 14.07.2021
5,30% Malaysia Government Bond 4,048% 30.09.2021
5,23% Indonesia Treasury Bond 8,75% 15.05.2031
5,02% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2024
4,36% Indonesia Treasury Bond 8,25% 15.07.2021
4,22% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2034
3,74% Power Finance Corp Ltd 8,65% 28.12.2024
3,65% Housing Development Finance Corp Ltd 8,65% 18.09.2020
3,59% Power Finance Corp. Ltd. Series 157
3,54% China Development Bank Corp 4,35% 19.09.2024
Stand: 30.04.2017

Ratings zu AB SICAV I ASIA-PACIFIC INCOME PORTFOLIO - I2 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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