ASSENAGON DEFENSIVE CONCEPT - I EUR A...

Fonds
1.028,310 EUR -0,02 -0,00% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A1JNEW Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0702031898 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: Assenagon Asset Management SA
Brief 1.028,310 ( n.a. ) Eröffnung 1.028,31 Hoch / Tief (heute) 1.028,31 / 1.028,31 Fondsvolumen 453,37 Mio. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 1.028,310 ( n.a. ) Vortag 1.028,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.033,70 / 1.028,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,05% / -0,52%
Benchmark
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KAG (EUR) 1.028,31 EUR -0,02 -0,00% 22.06. 08:00:00 1.028,310 / 1.028,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu ASSENAGON DEFENSIVE CONCEPT - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,05% -0,12% -0,52% -0,57% +2,20% n.a.
relativer Return -2,23% -2,14% -16,87% -31,44% -50,19% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,23% -0,72% -1,53% -1,04% -1,16% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,22% -0,49% -0,10% +1,35% +0,62% +1,62%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -14,49 -6,13 -0,53 -0,56 -0,32 n.a.
Excess Return -0,50% -0,41% -0,72% -1,12% -0,84% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASSENAGON DEFENSIVE CONCEPT - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,04% 0,05% 0,03% 0,45% 0,51% n.a.
max. Verlust -0,05% -0,12% -0,52% -0,81% -0,81% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 11,11% 41,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,05% -0,03% -0,03% +0,18% +0,50% n.a.
1-Monats-Tief -0,05% -0,05% -0,05% -0,18% -0,38% n.a.
Höchstkurs 1.028,85 1.029,58 1.033,73 1.036,72 1.036,72 n.a.
Tiefstkurs 1.028,33 1.028,33 1.028,33 1.028,33 1.006,15 n.a.
Durchschnittspreis 1.028,62 1.029,01 1.030,91 1.033,97 1.028,54 n.a.

Fondsstrategie zu ASSENAGON DEFENSIVE CONCEPT - I EUR ACC

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung eines stetigen Wertzuwachses in Euro an, wobei geringe kurzfristige Wertschwankungen toleriert wer-den. Mittel- bis langfristig soll der Fonds einen Mehrertrag über einer kurzfristigen Geldanlage erzielen (Absolute Return). Der Fonds setzt auf eine Kombination aus einer risikoarmen Basisstrategie und zusätzlichen Alpha-Strategien. Die Basisstrategie des Fonds zielt auf Anlagen oder Kombinationen von Anlageinstrumenten ab, deren Ergebnis sich am kurzfristigen Rentenmarkt orientieren. Die eingesetzten Alphastrategien nutzen relative Preisschwankungen zwischen international frei konvertierbaren Währungen, Aktien- und Rentenwerten bzw. -märkten und erwirtschaften einen Mehrertrag zur Basis-Strategie. Über die Alpha-Strategien werden besondere Investitionsmöglichkeiten mit sehr attraktiven Chance/Risiko-Verhältnissen wahrgenommen. In Marktphasen, in denen ausreichende Chancen nicht identifiziert werden können, wird zu 100 % in die Basisstrategie investiert; in anderen Marktsituationen kann bis zu 100 % in die unterschiedlichen Alphastrategie investiert werden. Im Vordergrund steht dabei mittel- bis langfristig einen absolut positiven Ertrag zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ASSENAGON DEFENSIVE CONCEPT - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ASSENAGON DEFENSIVE CONCEPT - I EUR ACC

Auflagedatum 29.11.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater René Reißhauer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxemb.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASSENAGON DEFENSIVE CONCEPT - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,07%
Total Expense Ratio 0,09%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASSENAGON DEFENSIVE CONCEPT - I EUR ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu ASSENAGON DEFENSIVE CONCEPT - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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