ASSENAGON DIVERSIFIED INCOME - I EUR...

Fonds
995,160 EUR -0,04 -0,00% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A1JRK1 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0722640454 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Assenagon Asset Management SA
Brief 995,160 ( n.a. ) Eröffnung 995,16 Hoch / Tief (heute) 995,16 / 995,16 Fondsvolumen 475,73 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 995,160 ( n.a. ) Vortag 995,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.000,39 / 995,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,05% / -0,53%
Benchmark
ASSENAGON DIVERSIFIED INCOME - I EUR...
loading

Alle Kurse zu ASSENAGON DIVERSIFIED INCOME - I EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 995,16 EUR -0,04 -0,00% 26.06. 08:00:00 995,160 / 995,160

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu ASSENAGON DIVERSIFIED INCOME - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,05% -0,12% -0,53% -0,90% -0,58% n.a.
relativer Return -1,92% -1,95% -16,73% -31,44% -51,17% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,92% -0,65% -1,51% -1,04% -1,19% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,22% -0,50% -0,15% +0,03% +0,09% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -13,47 -6,39 -10,76 -14,78 -11,90 n.a.
Excess Return -0,51% -0,45% -1,05% -2,74% -3,62% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASSENAGON DIVERSIFIED INCOME - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,04% 0,05% 0,04% 0,03% 0,06% n.a.
max. Verlust -0,05% -0,12% -0,53% -0,90% -0,90% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 2,78% 33,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,05% -0,01% -0,01% +0,00% +0,09% n.a.
1-Monats-Tief -0,05% -0,05% -0,06% -0,06% -0,07% n.a.
Höchstkurs 995,72 996,39 1.000,46 1.004,21 1.004,21 n.a.
Tiefstkurs 995,20 995,20 995,20 995,20 995,20 n.a.
Durchschnittspreis 995,48 995,83 997,68 1.001,29 1.002,06 n.a.

Fondsstrategie zu ASSENAGON DIVERSIFIED INCOME - I EUR ACC

Der Assenagon Diversified Income verfolgt das Ziel, mittelfristig einen absoluten positiven Ertrag zu erwirtschaften, der oberhalb des kurzfristigen Rentenmarktes liegt. Im Sinne eines Absolut-Return-Ansatzes richtet sich der Fonds dabei an institutionelle Investoren, die ein Liquiditäts-Management mit niedriger Volatilität suchen. Die Umsetzung des Anlageziels erfolgt über die Kombination einer sicherheitsorientierten Basis-Strategie und einer antizyklisch ausgerichteten Alpha-Strategie.

Fondsprospekte zu ASSENAGON DIVERSIFIED INCOME - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ASSENAGON DIVERSIFIED INCOME - I EUR ACC

Auflagedatum 21.02.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rene Reißhauer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASSENAGON DIVERSIFIED INCOME - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,12%
Total Expense Ratio 0,09%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASSENAGON DIVERSIFIED INCOME - I EUR ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu ASSENAGON DIVERSIFIED INCOME - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings