ASSENAGON DIVERSIFIED INCOME - I EUR...

Fonds
993,310 EUR -0,03 -0,00% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A1JRK1 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0722640454 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Assenagon Asset Management SA
Brief 993,310 ( n.a. ) Eröffnung 993,31 Hoch / Tief (heute) 993,31 / 993,31 Fondsvolumen 444,72 Mio. EUR (Stand: 16.11.2017)
Geld 993,310 ( n.a. ) Vortag 993,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 998,05 / 993,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / -0,48%
Benchmark
ASSENAGON DIVERSIFIED INCOME - I EUR...
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KAG (EUR) 993,31 EUR -0,03 -0,00% 16.11. 08:00:00 993,310 / 993,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu ASSENAGON DIVERSIFIED INCOME - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% -0,12% -0,48% -1,06% -0,91% n.a.
relativer Return -0,73% -4,08% -10,65% -26,97% -50,21% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,73% -1,38% -0,93% -0,87% -1,16% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,41% -0,50% -0,15% +0,03% +0,09% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -12,34 -8,10 -12,41 -23,15 -14,01 n.a.
Excess Return -0,46% -0,57% -1,21% -2,96% -3,95% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASSENAGON DIVERSIFIED INCOME - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,03% 0,03% 0,04% 0,03% 0,06% n.a.
max. Verlust -0,04% -0,12% -0,48% -1,06% -1,09% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 21,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,04% -0,04% -0,02% 0,00% +0,08% n.a.
1-Monats-Tief -0,04% -0,04% -0,05% -0,06% -0,06% n.a.
Höchstkurs 993,68 994,46 998,07 1.003,98 1.004,21 n.a.
Tiefstkurs 993,31 993,31 993,31 993,31 993,31 n.a.
Durchschnittspreis 993,50 993,90 995,68 999,95 1.001,43 n.a.

Fondsstrategie zu ASSENAGON DIVERSIFIED INCOME - I EUR ACC

Der Assenagon Diversified Income verfolgt das Ziel, mittelfristig einen absoluten positiven Ertrag zu erwirtschaften, der oberhalb des kurzfristigen Rentenmarktes liegt. Im Sinne eines Absolut-Return-Ansatzes richtet sich der Fonds dabei an institutionelle Investoren, die ein Liquiditäts-Management mit niedriger Volatilität suchen. Die Umsetzung des Anlageziels erfolgt über die Kombination einer sicherheitsorientierten Basis-Strategie und einer antizyklisch ausgerichteten Alpha-Strategie.

Fondsprospekte zu ASSENAGON DIVERSIFIED INCOME - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ASSENAGON DIVERSIFIED INCOME - I EUR ACC

Auflagedatum 21.02.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rene Reißhauer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASSENAGON DIVERSIFIED INCOME - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,12%
Total Expense Ratio 0,09%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASSENAGON DIVERSIFIED INCOME - I EUR ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu ASSENAGON DIVERSIFIED INCOME - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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