unbekannt • unbekannt

Assenagon Funds Green Economy - R2 EUR DIS

WKN: A3C505
A3C505

ISIN: LU2398291554
LU2398291554

Emittent: Assenagon Asset Management SA

WKN: A3C505
A3C505

Emittent: Assenagon Asset Management SA

ISIN: LU2398291554
LU2398291554

25.04.2024, 08:00:00 • KVG

817,240 EUR

-8,980 EUR-1,09 %

Geld

817,240 EUR

Brief

817,240 EUR

Fondsvolumen

29,85 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,14 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,65 %
Laufende Kosten	1,14 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Assenagon Funds Green Economy - R2 EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Olectra Greentech Ltd Aktie · WKN A3DB8U · ISIN INE260D01016	1,63 %
ZHENGZHOU YT COACH A YC1 Aktie · WKN A0M31L · ISIN CNE000000PY4	1,41 %
SHINFOX ENERGY CO. TA 10 Aktie · WKN A3DB8N · ISIN TW0006806003	1,39 %
CENTURY IRON+STEEL I.TA10 Aktie · WKN A0QZV0 · ISIN TW0009958009	1,37 %
WIWYNN CORP. TWD 10 Aktie · WKN A2JG1P · ISIN TW0006669005	1,35 %
Installed Building Products Aktie · WKN A1XDU6 · ISIN US45780R1014	1,34 %
Li Auto ADR Aktie · WKN A2P93Z · ISIN US50202M1027	1,31 %
Nextracker Aktie · WKN A3D5CW · ISIN US65290E1010	1,22 %
Advanced Drainage Systems Aktie · WKN A117FL · ISIN US00790R1041	1,22 %
Acuity Brands Aktie · WKN 813307 · ISIN US00508Y1029	1,19 %
Summe:	13,43 %

Stand: 29.02.2024

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Erneuerbare Energien

E-Mobilität

Infrastruktur

Alle Anlagethemen

Ratings zu Assenagon Funds Green Economy - R2 EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

Mehr Informationen zu den Ratings

Stammdaten zu Assenagon Funds Green Economy - R2 EUR DIS

KVG
Assenagon Asset Management SA
Fondsmanager/Anlageberater
Daniel Jakubowski, Dorian Ruffini
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Fondsvolumen
29,85 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
24. September 2015
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
125.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	817,240 EUR -8,980 EUR · -1,09 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-8,980 EUR · -1,09 %	817,240 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	817,240 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Assenagon Funds Green Economy - R2 EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
12,24 %
3 Monate
12,06 %
1 Jahr
13,68 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,58 %
3 Monate
-4,58 %
1 Jahr
-19,17 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
850,74
3 Monate
850,74
1 Jahr
930,57
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
811,76
3 Monate
800,79
1 Jahr
752,21
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
834,29
3 Monate
828,37
1 Jahr
844,74
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,24 %	12,06 %	13,68 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-4,58 %	-4,58 %	-19,17 %	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	850,74	850,74	930,57	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	811,76	800,79	752,21	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	834,29	828,37	844,74	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Assenagon Funds Green Economy - R2 EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,06 %
3 Monate
+1,47 %
1 Jahr
-3,96 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-5,02 %
2023
-0,01 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,57 %
2 Jahre
-0,46 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-7,83 %
2 Jahre
-14,23 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,06 %	+1,47 %	-3,96 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-5,02 %	-0,01 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,57 %	-0,46 %	–	–	–	–
Excess Return	-7,83 %	-14,23 %	–	–	–	–

Assenagon Funds Green Economy - R2 EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Assenagon Funds Green Economy - R2 EUR DIS

Anlagethemen

Ratings zu Assenagon Funds Green Economy - R2 EUR DIS

Stammdaten zu Assenagon Funds Green Economy - R2 EUR DIS

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Assenagon Funds Green Economy - R2 EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu Assenagon Funds Green Economy - R2 EUR DIS

Fondsprospekte zu Assenagon Funds Green Economy - R2 EUR DIS