Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,77 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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AXA WF Euro Credit Total Return - M EUR ACC Fonds · WKN A14T9Y · ISIN LU1164224336 | 2,76 % |
AXA IM EURO LIQUIDITY SRI - C ACC Fonds · WKN A0MSHG · ISIN FR0000978371 | 1,53 % |
Heimstaden Bostad Treasury B.V EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) Anleihe · WKN A3KXFG · ISIN XS2397252102 | 0,75 % |
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE EO-FLR BONDS 2023(23/UND.) Anleihe · WKN A3LKNM · ISIN FR001400IU83 | 0,71 % |
Logicor Financing S.à.r.l. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) Anleihe · WKN A28ZLQ · ISIN XS2200175839 | 0,71 % |
Boels Topholding B.V. EO-Notes 2024(24/30) Reg.S Anleihe · WKN A3LXTQ · ISIN XS2806449190 | 0,71 % |
Vicinity Centres Re Ltd. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) Anleihe · WKN A2R9TX · ISIN XS2071382662 | 0,68 % |
Scentre Management Ltd. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) Anleihe · WKN A2RZTH · ISIN XS1968706520 | 0,67 % |
AIB Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2022(26/28) Anleihe · WKN A3K3W0 · ISIN XS2464405229 | 0,66 % |
Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Notes 2017(22/Und.) Anleihe · WKN A19KU5 · ISIN XS1640667116 | 0,64 % |
Summe: | 9,82 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,77 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,17 % | AXA IM | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,17 % | AXA IM | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,60 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,17 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,17 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,77 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,43 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
JPY | Ausschüttend | – | 0,53 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,18 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,63 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,63 % | nein | 250.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt über einen mittelfristigen Zeitraum eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er hauptsächlich in auf Euro lautende Schuldinstrumente der Kategorien Investment Grade und High Yield investiert. Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf den BofA Emu Corporate Index ('Benchmark') verwaltet, um Chancen am Euro-Markt für Anleihen der Kategorien Investment Grade und High Yield zu nutzen. Der Teilfonds investiert mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in die Komponenten der Benchmark. Je nach Anlageüberzeugungen und nach einer umfassenden makro- und mikroökonomischen Analyse des Markts kann der Anlageverwalter eine aktivere Positionierung in Bezug auf die Duration (die Duration misst die Sensitivität des Portfolios gegenüber Zinsschwankungen in Jahren), die geografische Allokation und/oder die Sektor- bzw. Emittentenauswahl im Vergleich zur Benchmark eingehen. Daher wird mit einer deutlichen Abweichung von der Benchmark gerechnet. Unter bestimmten Umständen (hohe Volatilität am Kreditmarkt, Turbulenzen usw.) kann der Teilfonds ähnlich wie die Benchmark in Bezug auf die vorstehenden Indikatoren positioniert sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 20,200 EUR -0,020 EUR · -0,10 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |