Aktienfonds • Aktien USA

AXA WFII North American Equities - A USD DIS

WKN: 971794
971794

ISIN: LU0011972238
LU0011972238

Emittent: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.

WKN: 971794
971794

Emittent: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.

ISIN: LU0011972238
LU0011972238

gestern, 22:01:55 •

28,488 EUR

+0,285 EUR+1,01 %

Geld

28,376 EUR

(388 Stk.)

Brief

28,599 EUR

(385 Stk.)

Fondsvolumen

139,43 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,50 %

Laufende Kosten

1,73 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,50 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,73 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,01 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Consors

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu AXA WFII North American Equities - A USD DIS

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	7,51 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	5,89 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	5,58 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	3,45 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	3,32 %
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027	2,45 %
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040	2,21 %
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091	2,16 %
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091	2,06 %
Caterpillar Aktie · WKN 850598 · ISIN US1491231015	1,79 %
Summe:	36,42 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0011972238 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	5,50 %	1,73 %	nein	2.000,00 EUR
LU0184062098	USD	Thesaurierend	5,50 %	1,73 %	nein	2.000,00 EUR
LU0184062171	USD	Thesaurierend	–	1,74 %	nein	2.000,00 EUR
LU0147735095	USD	Ausschüttend	–	1,73 %	nein	2.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu AXA WFII North American Equities - A USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 04.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2015

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AXA WFII North American Equities - A USD DIS

Der AXA WORLD FUNDS II - US Responsible Equities (nachfolgend 'Teilfonds' oder 'Feeder-Fonds') ist ein Feeder-Fonds des AXA WORLD FUNDS - US Responsible Growth (nachfolgend 'Masterfonds'). In dieser Hinsicht investiert der Teilfonds stets mindestens 85 % seines Nettovermögens in den Masterfonds. Der Teilfonds kann darüber hinaus bis zu 15 % seines Nettovermögens in ergänzenden liquiden Mitteln halten. Der Masterfonds ist bestrebt, mit einem aktiv verwalteten Portfolio aus börsennotierten Aktien, eigenkapitalbezogenen Wertpapieren und Derivaten ein langfristiges, in USD gerechnetes Wachstum zu erzielen und einen ESG-Ansatz anzuwenden.

Stammdaten zu AXA WFII North American Equities - A USD DIS

KVG
AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Stephen KELLY
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
139,43 Mio. USD130,73 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
31. Dezember 1990
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.000,00 EUR / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Frankfurt verzögert	–	28,387 EUR +0,310 EUR · +1,10 % gestern, 19:27:33 · 0 Stk.	+0,310 EUR · +1,10 %
KVG Echtzeit	–	30,317 USD +0,213 USD · +0,71 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,213 USD · +0,71 %	30,317 USD 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	31,980 USD 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	1,663 USD 5,20 %
KVG Echtzeit	–	28,255 EUR +0,029 EUR · +0,10 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,029 EUR · +0,10 %	28,255 EUR 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	29,805 EUR 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	1,550 EUR 5,20 %
Quotrix Echtzeit	–	28,300 EUR +0,195 EUR · +0,69 % gestern, 07:57:39 · 0 Stk.	+0,195 EUR · +0,69 %	28,377 EUR gestern, 21:59:52 · 1.410 Stk.	28,604 EUR gestern, 21:59:52 · 1.399 Stk.	0,227 EUR 0,79 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu AXA WFII North American Equities - A USD DIS

Volatilität: 1 Monat
14,70 %
3 Monate
12,92 %
1 Jahr
12,80 %
3 Jahre
17,97 %
5 Jahre
21,75 %
10 Jahre
17,89 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-7,05 %
3 Monate
-7,05 %
1 Jahr
-11,11 %
3 Jahre
-24,48 %
5 Jahre
-35,82 %
10 Jahre
-35,82 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
66,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
31,88
3 Monate
31,88
1 Jahr
31,88
3 Jahre
31,88
5 Jahre
31,88
10 Jahre
31,88

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
29,64
3 Monate
29,63
1 Jahr
24,92
3 Jahre
22,67
5 Jahre
14,08
10 Jahre
12,49

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
30,73
3 Monate
30,80
1 Jahr
28,24
3 Jahre
27,08
5 Jahre
24,57
10 Jahre
20,20

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	14,70 %	12,92 %	12,80 %	17,97 %	21,75 %	17,89 %
Maximaler Verlust	-7,05 %	-7,05 %	-11,11 %	-24,48 %	-35,82 %	-35,82 %
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	61,11 %	66,67 %	66,67 %
Höchstkurs (in EUR)	31,88	31,88	31,88	31,88	31,88	31,88
Tiefstkurs (in EUR)	29,64	29,63	24,92	22,67	14,08	12,49
Durchschnittspreis (in EUR)	30,73	30,80	28,24	27,08	24,57	20,20

Performance-Kennzahlen zu AXA WFII North American Equities - A USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-3,60 %
3 Monate
+0,52 %
1 Jahr
+22,59 %
3 Jahre
+27,77 %
5 Jahre
+62,37 %
10 Jahre
+198,86 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,73 %
3 Monate
-2,32 %
1 Jahr
-5,06 %
3 Jahre
-8,43 %
5 Jahre
-17,45 %
10 Jahre
-28,05 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,73 %
3 Monate
-0,78 %
1 Jahr
-0,43 %
3 Jahre
-0,24 %
5 Jahre
-0,32 %
10 Jahre
-0,27 %

Performance im Jahr: 2024
+7,45 %
2023
+15,26 %
2022
-12,78 %
2021
+36,45 %
2020
+2,38 %
2019
+30,26 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,03 %
2 Jahre
+0,44 %
3 Jahre
+0,26 %
4 Jahre
+0,76 %
5 Jahre
+0,42 %
10 Jahre
+0,47 %

Excess Return: 1 Jahr
+13,30 %
2 Jahre
+16,90 %
3 Jahre
+14,71 %
4 Jahre
+66,36 %
5 Jahre
+54,66 %
10 Jahre
+128,24 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,60 %	+0,52 %	+22,59 %	+27,77 %	+62,37 %	+198,86 %
Relativer Return	-1,73 %	-2,32 %	-5,06 %	-8,43 %	-17,45 %	-28,05 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,73 %	-0,78 %	-0,43 %	-0,24 %	-0,32 %	-0,27 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+7,45 %	+15,26 %	-12,78 %	+36,45 %	+2,38 %	+30,26 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,03 %	+0,44 %	+0,26 %	+0,76 %	+0,42 %	+0,47 %
Excess Return	+13,30 %	+16,90 %	+14,71 %	+66,36 %	+54,66 %	+128,24 %