Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,76 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Grüne Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU3Z00 · ISIN DE000BU3Z005 | 2,82 % |
European Investment Bank DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LD6X · ISIN US298785JV96 | 2,50 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,38 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,27 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 1,94 % |
XYLEM Aktie · WKN A1JMBU · ISIN US98419M1009 | 1,87 % |
Frankreich EO-OAT 2017(39) Anleihe · WKN A19CGY · ISIN FR0013234333 | 1,87 % |
AIR LIQUIDE PR. FID. 5395 Aktie · WKN 904297 · ISIN FR0000053951 | 1,30 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 1,29 % |
Danaher Aktie · WKN 866197 · ISIN US2358511028 | 1,17 % |
Summe: | 19,41 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,45 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,91 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,45 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,95 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,85 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt sowohl ein langfristiges Wachstum Ihrer Anlage in EUR als auch ein nachhaltiges Anlageziel an, nämlich die Förderung der Ziele für eine nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) durch Investitionen in Unternehmen, deren Geschäftsmodelle und/ oder betriebliche Praktiken auf die Ziele eines oder mehrerer SDGs ausgerichtet sind, und durch Investitionen in ein breites Spektrum von Anlageklassen in Wertpapiere, die eine positive soziale und ökologische Wirkung aufweisen. Der Teilfonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Teilfonds investiert bis zu 75 % seines Nettovermögens in Aktien, einschließlich Aktien mit hoher Dividende, und bis zu 100 % in Gläubigerpapier, einschließlich inflationsgebundener Anleihen (im Wesentlichen grüne, soziale und Nachhaltigkeitsanleihen), die von Regierungen und Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Sitz in erster Linie in OECD-Ländern haben oder dort notiert sind, und die bis zu 30 % Sub-Investment Grade sein können. Der Teilfonds strebt eine jährliche Volatilität von höchstens 10 % an.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 109,460 EUR +0,010 EUR · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |