AXA WORLD FUND GLOBAL OPTIMAL INCOME...

Fonds
124,960 EUR -0,97 -0,77% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: A0YEJR Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0465917127 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Brief 131,830 ( n.a. ) Eröffnung 124,96 Hoch / Tief (heute) 124,96 / 124,96 Fondsvolumen 257,39 Mio. EUR (Stand: 20.07.2017)
Geld 124,960 ( n.a. ) Vortag 125,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 126,29 / 109,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,80% / +13,04%
Benchmark
AXA WORLD FUND GLOBAL OPTIMAL INCOME...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 124,96 EUR -0,97 -0,77% 21.07. 08:00:00 124,960 / 131,830

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu AXA WORLD FUND GLOBAL OPTIMAL INCOME - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,80% +5,65% +13,92% +28,61% n.a. n.a.
relativer Return +3,08% +6,60% +2,11% -9,05% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,08% +2,15% +0,17% -0,26% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +10,61% +0,48% +8,94% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,42 +0,25 +1,04 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +13,94% +3,91% +28,46% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AXA WORLD FUND GLOBAL OPTIMAL INCOME - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,28% 8,06% 5,75% 8,35% n.a. n.a.
max. Verlust -1,93% -2,16% -2,16% -15,50% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,80% +3,93% +3,93% +6,46% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,80% +0,63% -0,53% -5,72% n.a. n.a.
Höchstkurs 126,29 126,29 126,29 127,66 n.a. n.a.
Tiefstkurs 122,88 119,15 110,95 98,12 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 124,58 124,19 116,98 114,58 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AXA WORLD FUND GLOBAL OPTIMAL INCOME - A EUR DIS

Der Teilfonds will über einen langfristigen Zeitraum einen Mix aus stabilem, in Euro bemessenem Ertrag und Kapitalzuwachs erzielen, indem er in einen Mix aus Aktien und festverzinslichen Wertpapieren, die vorwiegend von Staaten und Unternehmen mit Sitz bzw. Börsennotierung in OECD-Ländern ausgegeben werden, investiert. Der Teilfonds wird aktiv und ohne feste Regelvorgaben ('diskretionär') verwaltet, um Chancen auf den Aktien- und Wertpapiermärkten in OECD-Ländern zu nutzen. Anlageentscheidungen beruhen auf einer Kombination aus makroökonomischen, sektor- und unternehmensspezifischen Analysen. Der Wertpapierauswahlprozess basiert hauptsächlich auf einer gründlichen Analyse des Geschäftsmodells der Unternehmen, der Qualität des Managements, der Wachstumsaussichten und des allgemeinen Rendite-Risiko-Profils. Der Bereich der festverzinslichen Wertpapiere wird so verwaltet, dass die Volatilität von Aktienrenditen eingedämmt wird.

Fondsprospekte zu AXA WORLD FUND GLOBAL OPTIMAL INCOME - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AXA WORLD FUND GLOBAL OPTIMAL INCOME - A EUR DIS

Auflagedatum 08.03.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,40 EUR (30.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Serge Pizem, Stéphane Castillo-Soler
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AXA WORLD FUND GLOBAL OPTIMAL INCOME - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AXA WORLD FUND GLOBAL OPTIMAL INCOME - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu AXA WORLD FUND GLOBAL OPTIMAL INCOME - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,27% French Republic Government Bond OAT 1,85% 25.07.2027
3,74% AXA WF Global High Yield Bonds
2,49% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 01.11.2020
2,37% Check Point Software Technologies Ltd
1,74% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2023
1,67% AXA IM FIIS Eur.Sh.Dur.High Y.A Cap
1,67% AXA IM WAVe Cat Bonds Fund
1,39% ASML Holding NV
1,36% Sunny Optical Technology Group Co Ltd
1,36% TAL Education Group
Stand: 30.06.2017

Ratings zu AXA WORLD FUND GLOBAL OPTIMAL INCOME - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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