Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
Laufende Kosten | 1,75 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,20 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.04.2024 Ausschüttend | 1,039 EUR |
22.12.2023 Ausschüttend | 0,160 EUR |
17.04.2023 Ausschüttend | 0,770 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CPR USA ESG - I | 8,77 % |
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - Z (C) | 7,96 % |
AMUNDI EURO LIQ SHORT TERM SRI - Z | 7,52 % |
X MSCI USA ESG ETF(GER) | 7,28 % |
CPR INVEST-CLIMATE BONDS EURO - I(C) | 7,02 % |
AM GLOBAL AGG SRI 1 5 UCI ETF DR HGD EUR | 4,99 % |
ISH MSCI EMU ESG-GBP ETF(GER) | 4,54 % |
AM MSCI USA ESG LEADERS UCI ETF (PAR) | 4,16 % |
AM SP 500 CT NT ZR AB PB UC ETF (PAR) | 4,13 % |
Amundi Euro Corporate SRI 0-3Y - DR C | 4,01 % |
Summe: | 60,38 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,75 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fondsmanagements ist es mit dem Fonds (Feederfonds) die Wertentwicklung der Anteilklasse T des CPR Croissance Réactive, Paris, Frankreich (Masterfonds) möglichst weitgehend widerzuspiegeln. Hierbei kann die Wertentwicklung des Masterfonds nicht vollkommen deckungsgleich nachgebildet werden, was insbesondere auf die im Feederfonds entstehenden Kosten zurückzuführen ist. Um sein Ziel zu erreichen, werden mindestens 85% des Wertes des Fonds in den Masterfonds investiert. Bis zu 15% des Wertes des Fonds können in Bankguthaben und/oder Derivate angelegt werden. Das Anlageziel des Masterfonds besteht darin, über einen mittelfristigen Zeitraum von mindestens vier Jahren und bei einer erwarteten Volatilität von maximal 15% eine höhere Rendite als der zusammengesetzte Vergleichsindex (50% J.P. Morgan GBI Global Index Hedge Return in Euro + 50% MSCIWorld Index Net Return in Euro) zu erzielen. Der Masterfonds ist ein diversifiziertes globales Portfolio, das mehrere Anlagenklassen kombiniert: Aktien (einschließlich Nebenwerte), Zinssätze, Schuldtitel [einschließlich Wertpapiereder Kategorie 'Speculative Grade', d.h., Wertpapiere, die ein Rating von maximal BB+ (Quelle: S&P/Fitch) oder Ba1 (Quelle: Moodys) besitzen oder von der Verwaltungsgesellschaft gemäß ihren eigenen Kriterien als gleichwertig angesehen werden], Geldmarktinstrumente, Devisen, alternative Strategien und Rohstoffe (ohne Agrarrohstoffe), aus allen geografischen Regionen (einschließlich Schwellenmärkte).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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50,960 EUR -0,020 EUR · -0,04 % heute, 20:30:42 · 0 Stk. | ||||||
KVG Echtzeit | 51,400 EUR +0,150 EUR · +0,29 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
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