BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND...

Fonds
88,200 EUR +0,02 +0,02% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A0YJDB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0476660401 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Baloise Fund Invest (LUX)
Brief 88,200 ( n.a. ) Eröffnung 88,20 Hoch / Tief (heute) 88,20 / 88,20 Fondsvolumen 23,47 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 88,200 ( n.a. ) Vortag 88,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 91,02 / 86,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,88% / -1,09%
Benchmark
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KAG (EUR) 88,20 EUR +0,02 +0,02% 22.06. 08:00:00 88,200 / 88,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Performance-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - O ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,88% +2,04% -1,09% +6,59% +18,84% n.a.
relativer Return +0,13% +0,25% +0,86% -5,40% -5,89% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,13% +0,08% +0,07% -0,15% -0,10% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,02% +1,89% -0,41% +11,09% +0,04% +8,82%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,38 +0,59 +0,68 +0,93 +0,95 n.a.
Excess Return -1,07% +3,59% +6,44% +11,99% +15,80% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - O ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,11% 2,09% 2,83% 3,09% 3,06% n.a.
max. Verlust -0,27% -0,49% -5,20% -5,67% -5,67% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 66,67% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,88% +1,06% +1,24% +1,57% +1,99% n.a.
1-Monats-Tief +0,88% +0,14% -2,74% -2,97% -2,97% n.a.
Höchstkurs 88,21 88,21 91,02 91,02 91,02 n.a.
Tiefstkurs 87,30 86,44 86,29 82,75 73,69 n.a.
Durchschnittspreis 87,77 87,40 88,49 87,38 83,74 n.a.

Fondsstrategie zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - O ACC

Der Fonds investiert in festverzinsliche Obligationen resp. Anleihen. Neben Staatsanleihen nutzen die Fondsmanager zur Verbesserung der Rendite Unternehmensanleihen und Pfandbriefe resp. gedeckte Schuldverschreibungen sowie Anleihen von Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters. Weiter sind variabel verzinsliche Anleihen wie auch Wandel- und Optionsanleihen als Beimischung möglich.

Fondsprospekte zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - O ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - O ACC

Auflagedatum 01.02.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Baloise Asset Management Schweiz AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - O ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,48%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - O ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - O ACC

Anteil Wertpapiername
1,60% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.50%, 01/12/24
1,50% French Republic Government Bond OAT, 4.25%, 25/10/23
1,40% Spain Government Bond, 4.10%, 30/07/18
1,40% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.75%, 01/05/21
1,30% French Republic Government Bond OAT, 3.50%, 25/04/20
1,30% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.50%, 01/05/19
1,30% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.25%, 01/02/19
1,30% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.50%, 01/02/20
1,20% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.65%, 15/10/23
1,20% Toronto-Dominion Bank/The, 0.63%, 29/07/19
Stand: 31.03.2017

Ratings zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - O ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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