BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND...

Fonds
88,310 EUR -0,05 -0,06% 24.11.2017, 08:00:00
WKN: A0YJDB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0476660401 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Baloise Fund Invest (LUX)
Brief 88,310 ( n.a. ) Eröffnung 88,31 Hoch / Tief (heute) 88,31 / 88,31 Fondsvolumen 23,47 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 88,310 ( n.a. ) Vortag 88,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 88,45 / 86,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,66% / +0,85%
Benchmark
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KAG (EUR) 88,31 EUR -0,05 -0,06% 24.11. 08:00:00 88,310 / 88,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Performance-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - O ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,66% +0,57% +0,85% +2,91% +14,51% n.a.
relativer Return -0,76% -0,81% -0,35% -3,89% -5,84% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,76% -0,27% -0,03% -0,11% -0,10% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,10% +1,89% -0,41% +11,09% +0,04% +8,82%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,34 +0,32 +0,33 +0,82 +0,65 n.a.
Excess Return +0,87% +1,80% +3,06% +10,30% +10,45% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - O ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,27% 2,06% 2,52% 3,09% 3,00% n.a.
max. Verlust -0,57% -0,85% -2,19% -5,67% -5,67% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 61,11% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,66% +0,66% +1,03% +1,44% +1,62% n.a.
1-Monats-Tief +0,66% -0,35% -0,81% -2,84% -2,84% n.a.
Höchstkurs 88,45 88,45 88,45 91,02 91,02 n.a.
Tiefstkurs 87,52 87,38 86,29 84,89 76,60 n.a.
Durchschnittspreis 88,08 87,83 87,47 87,84 84,75 n.a.

Fondsstrategie zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - O ACC

Der Fonds investiert in festverzinsliche Obligationen resp. Anleihen. Neben Staatsanleihen nutzen die Fondsmanager zur Verbesserung der Rendite Unternehmensanleihen und Pfandbriefe resp. gedeckte Schuldverschreibungen sowie Anleihen von Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters. Weiter sind variabel verzinsliche Anleihen wie auch Wandel- und Optionsanleihen als Beimischung möglich.

Fondsprospekte zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - O ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - O ACC

Auflagedatum 01.02.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Baloise Asset Management Schweiz AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - O ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,48%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - O ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - O ACC

Anteil Wertpapiername
1,60% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.50%, 01/12/24
1,50% French Republic Government Bond OAT, 4.25%, 25/10/23
1,40% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.75%, 01/05/21
1,30% Spain Government Bond, 4.10%, 30/07/18
1,30% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.50%, 01/02/20
1,20% French Republic Government Bond OAT, 3.50%, 25/04/20
1,20% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.65%, 15/10/23
1,20% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.50%, 01/05/19
1,20% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.25%, 01/02/19
1,10% French Republic Government Bond OAT, 0.50%, 25/05/25
Stand: 29.09.2017

Ratings zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - O ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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