Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,10 % |
Laufende Kosten | 0,16 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,15 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.12.2023 Ausschüttend | 0,820 EUR |
09.12.2022 Ausschüttend | 0,170 EUR |
09.12.2021 Ausschüttend | 0,171 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bca Monte dei Paschi di Siena EO-Mortg.Covered MTN 2014(24) Anleihe · WKN A1ZL2P · ISIN IT0005038283 | 3,03 % |
NORDLB LUX 20/25 MTN Anleihe · WKN A28SJM · ISIN XS2079316753 | 2,50 % |
Commerzbank AG MTN-OPF v.23(25) P.62 Anleihe · WKN CZ43Z1 · ISIN DE000CZ43Z15 | 2,28 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(24) Anleihe · WKN A1ZD9K · ISIN IT0005001547 | 2,28 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(24) Anleihe · WKN A3K65U · ISIN IT0005499311 | 2,27 % |
AXA BANK EUROPE SCF EO-MED.-TERM OBL.FONC.2020(24) Anleihe · WKN A28UWD · ISIN FR0013499977 | 2,24 % |
Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25) Anleihe · WKN A1AYD7 · ISIN FR0010913749 | 1,92 % |
NATIONALE-NEDERLANDEN BANK NV EO-M.-T.MORTG.COV.BDS 2023(26) Anleihe · WKN A3LPP7 · ISIN NL0015001R87 | 1,54 % |
Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2033 v.23(26) Anleihe · WKN MHB36J · ISIN DE000MHB36J8 | 1,53 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(25) Anleihe · WKN A3LEQ8 · ISIN IT0005534281 | 1,52 % |
Summe: | 21,11 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,16 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Bantleon Reserve ist ein ausgewogener geldmarktnaher Fonds, der nach stabilen Erträgen strebt. Die Bewirtschaftung basiert auf der Immunisierungsstrategie von Bantleon, die unterschiedliche Ertragsbausteine kombiniert. Der Gesamtertrag des Fonds setzt sich zusammen aus den Bausteinen: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von ca. 0 bis 2 Jahren - Bewirtschaftung der Zinskurve - Management der Sektor-, Branchen- und Anleihenalloktion auf der Basis guter bis mittlerer Bonität (Investment-Grade-Rating). Das Anlagemanagement investiert in Geldmarktanlagen und Anleihen mit kurzer Restlaufzeit oder Zinsbindungsdauer. Dazu zählen insbesondere globale Staatsanleihen sowie Anleihen, die von öffentlichen oder ähnlichen Einrichtungen aus der Eurozone begeben oder garantiert werden. Der Teilfonds investiert zudem in gedeckte Schuldverschreibungen (OECD-Staaten) sowie in Anleihen von Unternehmen und Kreditinstituten (weltweit).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 84,630 EUR -0,020 EUR · -0,02 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 84,200 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:05:33 · 0 Stk. |