Bantleon Reserve - IA EUR DIS
- WKN
- A0Q4K1
- ISIN
- LU0371477885
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 0,17 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,15 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
09.12.2024 Ausschüttend | 2,926 EUR |
08.12.2023 Ausschüttend | 0,820 EUR |
09.12.2022 Ausschüttend | 0,170 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Bantleon Reserve - IA EUR DIS
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,17 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Bantleon Reserve - IA EUR DIS
Fondsstrategie zu Bantleon Reserve - IA EUR DIS
Bantleon Reserve ist ein ausgewogener geldmarktnaher Fonds, der nach stabilen Erträgen strebt. Die Bewirtschaftung basiert auf der Immunisierungsstrategie von Bantleon, die unterschiedliche Ertragsbausteine kombiniert. Das Anlagemanagement investiert in Geldmarktanlagen und Anleihen mit kurzer Restlaufzeit oder Zinsbindungsdauer. Dazu zählen insbesondere globale Staatsanleihen sowie Anleihen, die von öffentlichen oder ähnlichen Einrichtungen aus der Eurozone begeben oder garantiert werden. Der Teilfonds investiert zudem in gedeckte Schuldverschreibungen (OECD-Staaten) sowie in Anleihen von Unternehmen und Kreditinstituten (weltweit).
Stammdaten zu Bantleon Reserve - IA EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 85,450 EUR +0,030 EUR · +0,04 % 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,030 EUR · +0,04 % | 85,450 EUR 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 85,450 EUR 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Hamburg Echtzeit | – | 85,300 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:07:14 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Bantleon Reserve - IA EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,60 % | 0,72 % | 0,68 % | 1,04 % | 0,89 % | 0,67 % |
| Maximaler Verlust | -0,12 % | -0,25 % | -0,25 % | -2,05 % | -4,39 % | -4,71 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 80,56 % | 61,67 % | 54,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 85,43 | 85,43 | 87,19 | 87,19 | 87,19 | 92,67 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 85,32 | 84,65 | 84,25 | 81,61 | 81,61 | 81,61 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 85,38 | 85,07 | 85,46 | 83,79 | 84,30 | 86,32 |
Performance-Kennzahlen zu Bantleon Reserve - IA EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,09 % | +0,85 % | +4,43 % | +7,39 % | +5,76 % | +4,65 % |
| Relativer Return | -0,29 % | +6,66 % | +3,65 % | +12,66 % | +20,79 % | +0,69 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,29 % | +2,17 % | +0,30 % | +0,33 % | +0,32 % | +0,01 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,32 % | +3,78 % | +3,88 % | -3,35 % | -0,58 % | -0,15 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,50 % | +1,93 % | +1,89 % | +2,07 % | +1,61 % | -0,28 % |
| Excess Return | +1,02 % | +3,33 % | +6,10 % | +8,07 % | +7,27 % | -1,98 % |