BANTLEON DIVIDEND AR - PT EUR ACC

Fonds
95,810 EUR +0,44 +0,46% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A14Q85 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1210057359 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: Bantleon AG
Brief 95,810 ( n.a. ) Eröffnung 95,81 Hoch / Tief (heute) 95,81 / 95,81 Fondsvolumen 62,73 Mio. EUR (Stand: 16.08.2018)
Geld 95,810 ( n.a. ) Vortag 95,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,97 / 93,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,81% / -1,53%
Benchmark
BANTLEON DIVIDEND AR - PT EUR ACC
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KAG (EUR) 95,81 EUR +0,44 +0,46% 17.08. 08:00:00 95,810 / 95,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON DIVIDEND AR - PT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,81% +0,14% -1,53% +0,34% n.a. n.a.
relativer Return* -1,76% -4,24% -15,42% -21,61% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,76% -1,43% -1,39% -0,67% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -4,26% +8,69% +1,05% n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,26 +0,36 +0,02 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,51% +4,13% +0,49% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON DIVIDEND AR - PT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,30% 4,71% 5,87% 6,74% n.a. n.a.
max. Verlust -1,24% -1,84% -7,96% -9,95% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,81% +0,81% +1,66% +4,78% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,81% -0,91% -3,93% -5,88% n.a. n.a.
Höchstkurs 96,29 96,29 101,97 101,97 n.a. n.a.
Tiefstkurs 94,76 94,43 93,85 86,01 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 95,42 95,33 97,05 93,89 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BANTLEON DIVIDEND AR - PT EUR ACC

BANTLEON DIVIDEND AR ist ein Aktienfonds mit dem Ziel konstant hoher Dividendenerträge und reduzierter Kursschwankungen. Der Fonds investiert weltweit in Aktien führender Unternehmen mit überdurchschnittlichen Dividendenrenditen. Die Auswahl der Aktientitel orientiert sich an Kriterien wie Dividendenhöhe und -nachhaltigkeit, geringe Volatilität und kleine Verschuldung. Aktien des Finanzsektors werden dabei zugunsten einer realwirtschaftlichen Fundierung vermieden. Fremdwährungsrisiken werden bestmöglich abgesichert. Die Gewichtung der Einzelwerte erfolgt anhand der jeweiligen Kursvolatilität, so dass sich der Fondspreis im Verhältnis zur allgemeinen Aktienmarktbewegung gleichmässiger entwickelt. Eine Stabilisierung der Wertentwicklung soll vor allem die konjunkturabhängige Reduzierung des Aktienrisikos erreichen. Dazu hat das Anlagemanagement die Möglichkeit, die Aktienpositionen durch den Einsatz von Derivategeschäften zeitweise um bis zu 100% des Fondsvermögens abzusichern.

Fondsprospekte zu BANTLEON DIVIDEND AR - PT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BANTLEON DIVIDEND AR - PT EUR ACC

Auflagedatum 22.04.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON DIVIDEND AR - PT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,25%

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON DIVIDEND AR - PT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu BANTLEON DIVIDEND AR - PT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,40% CLP Holdings Ltd
1,35% First Capital Realty Inc
1,30% BCE Inc
1,22% PepsiCo Inc
1,19% Coca-Cola Co/The
1,08% TELUS CORP-W/I
1,03% Procter & Gamble Co/The
1,02% NextEra Energy Inc
1,01% Nestle SA
0,99% Johnson & Johnson
Stand: 29.06.2018

Ratings zu BANTLEON DIVIDEND AR - PT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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