BANTLEON OPPORTUNITIES L - PA EUR DIS

Fonds
100,890 EUR -0,45 -0,44% 28.07.2017, 09:12:06
WKN: A0NB6S Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0337414485 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief 102,230 ( 490 Stk. ) Kaufen Eröffnung 100,89 Hoch / Tief (heute) 100,89 / 100,89 Fondsvolumen 510,15 Mio. EUR (Stand: 25.07.2017)
Geld 100,970 ( 496 Stk. ) Verkaufen Vortag 101,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,06 / 97,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,05% / +0,85%
Benchmark
BANTLEON OPPORTUNITIES L - PA EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 101,19 EUR -0,39 -0,38% 27.07. 11:45:25 100,967 / 102,227
KAG (EUR) 102,16 EUR +0,20 +0,20% 27.07. 08:00:00 102,160 / 105,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - PA EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,05% -1,02% +0,85% -5,22% +7,22% n.a.
relativer Return -1,47% +0,89% -9,45% -32,23% -43,49% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,47% +0,29% -0,82% -1,07% -0,95% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,01% -2,82% +0,56% -1,76% +6,39% +12,65%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,16 -0,47 -0,31 -0,08 +0,15 n.a.
Excess Return +0,87% -4,98% -5,37% -1,70% +4,18% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - PA EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,88% 4,56% 5,31% 5,78% 5,50% n.a.
max. Verlust -2,31% -2,44% -4,26% -14,95% -14,95% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 44,44% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch -2,05% +0,68% +2,76% +4,65% +4,65% n.a.
1-Monats-Tief -2,05% -2,05% -2,05% -4,49% -4,49% n.a.
Höchstkurs 104,30 104,44 104,44 120,03 120,03 n.a.
Tiefstkurs 101,89 101,89 99,05 99,05 99,05 n.a.
Durchschnittspreis 102,52 103,34 101,93 106,56 108,69 n.a.

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - PA EUR DIS

BANTLEON OPPORTUNITIES L ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (0 bis 9 Jahre), Steuerung der Aktienquote (0 bis 40%) über Aktienindexfutures, Bewirtschaftung der Zinskurve, Spreadmanagement sowie der zeitweisen Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie Pfandbriefe aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - PA EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - PA EUR DIS

Auflagedatum 02.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,23 EUR (11.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - PA EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,90%
Total Expense Ratio 1,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - PA EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - PA EUR DIS

Anteil Wertpapiername
20,29% Bundesrepublik Deutschland 0,25% 15.02.2027
19,97% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
10,92% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
6,39% Dexia Credit Local SA 1,25% 26.11.2024
5,16% UNEDIC ASSEO 0,625% 03.03.2026
5,10% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
4,99% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
3,55% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
3,46% Credit Agricole Home Loan SFH SA 1,25% 24.03.2031
2,78% State of Berlin Germany 4,25% 25.04.2022
Stand: 30.06.2017

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - PA EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 28.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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