BANTLEON OPPORTUNITIES L - PT EUR ACC

Fonds
119,800 EUR +0,03 +0,03% 28.06.2017, 16:59:25
WKN: A0NB6R Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0337414303 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief 120,640 ( 1.470 Stk. ) Kaufen Eröffnung 119,90 Hoch / Tief (heute) 119,90 / 119,80 Fondsvolumen 539,70 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 119,850 ( 1.470 Stk. ) Verkaufen Vortag 119,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 120,44 / 113,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,58% / +2,86%
Benchmark
BANTLEON OPPORTUNITIES L - PT EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 119,03 EUR -0,88 -0,73% 28.06. 13:15:39 119,164 / 120,652
KAG (EUR) 120,84 EUR +0,01 +0,01% 27.06. 08:00:00 120,840 / 125,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - PT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,58% +2,29% +3,56% -2,78% +13,38% n.a.
relativer Return -0,26% -0,12% -15,95% -33,11% -44,07% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,26% -0,04% -1,44% -1,11% -0,96% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,08% -2,82% +0,54% -1,76% +6,39% +12,65%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,71 -0,40 -0,17 +0,06 +0,35 n.a.
Excess Return +3,58% -4,16% -2,93% +1,37% +10,34% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - PT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,97% 4,71% 5,06% 5,75% 5,57% n.a.
max. Verlust -0,49% -1,16% -4,26% -14,95% -14,95% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 47,22% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,67% +1,22% +2,77% +4,65% +4,65% n.a.
1-Monats-Tief +0,67% +0,47% -1,53% -4,49% -4,49% n.a.
Höchstkurs 121,00 121,00 121,00 134,93 134,93 n.a.
Tiefstkurs 119,97 117,57 114,76 114,76 106,54 n.a.
Durchschnittspreis 120,45 119,67 118,01 121,46 119,91 n.a.

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - PT EUR ACC

BANTLEON OPPORTUNITIES L ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (0 bis 9 Jahre), Steuerung der Aktienquote (0 bis 40%) über Aktienindexfutures, Bewirtschaftung der Zinskurve, Spreadmanagement sowie der zeitweisen Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie Pfandbriefe aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - PT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - PT EUR ACC

Auflagedatum 01.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - PT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,90%
Total Expense Ratio 1,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - PT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - PT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
19,90% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
19,87% Bundesrepublik Deutschland 0,25% 15.02.2027
10,07% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
7,57% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
6,13% Dexia Credit Local SA 1,25% 26.11.2024
4,98% UNEDIC ASSEO 0,625% 03.03.2026
4,81% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
3,39% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
3,33% Credit Agricole Home Loan SFH SA 1,25% 24.03.2031
2,67% State of Berlin Germany 4,25% 25.04.2022
Stand: 31.05.2017

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - PT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote 4 31.05.2017
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