BANTLEON OPPORTUNITIES WORLD - PT EUR...

Fonds
111,650 EUR -0,51 -0,45% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: A1W914 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0999646184 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief 115,560 ( n.a. ) Eröffnung 111,65 Hoch / Tief (heute) 111,65 / 111,65 Fondsvolumen 219,19 Mio. EUR (Stand: 26.06.2017)
Geld 111,650 ( n.a. ) Vortag 112,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,34 / 102,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,55% / +8,53%
Benchmark
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KAG (EUR) 111,65 EUR -0,51 -0,45% 27.06. 08:00:00 111,650 / 115,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES WORLD - PT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,55% +2,15% +9,09% +7,90% n.a. n.a.
relativer Return -0,30% -0,25% -11,46% -25,76% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,30% -0,08% -1,01% -0,82% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,38% +1,74% +1,05% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,66 +0,43 +0,53 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +9,11% +4,01% +7,75% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES WORLD - PT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,80% 4,37% 5,48% 4,76% n.a. n.a.
max. Verlust -0,86% -1,33% -4,31% -9,62% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,42% +1,55% +4,22% +4,22% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,42% +0,05% -2,15% -3,73% n.a. n.a.
Höchstkurs 112,34 112,34 112,34 113,25 n.a. n.a.
Tiefstkurs 111,04 108,77 102,35 102,35 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 111,67 110,56 108,17 107,08 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES WORLD - PT EUR ACC

BANTLEON OPPORTUNITIES WORLD ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen und globale Aktien. Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch Anpassung von Anleihenlaufzeiten, Anleihensektoren und Aktienquoten an die Konjunkturentwicklung. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus: Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten, Steuerung der Anleihensektoren, Steuerung einer Aktienquote von 0 bis 60% des Fondsvermögens, zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert in Anleihen mit mittlerer bis guter Bonität (»Investment Grade«), insbesondere in globale Staatsanleihen sowie in Anleihen von öffentlichen Einrichtungen oder Unternehmen aus einem Mitgliedsstaat der OECD. Bis zu 50% des Fondsvermögens können in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Bis zu 60% des Fondsvermögens dürfen mittels Aktienindexfutures in globale Aktienmärkte investiert werden.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES WORLD - PT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES WORLD - PT EUR ACC

Auflagedatum 12.02.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES WORLD - PT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,90%
Total Expense Ratio 1,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES WORLD - PT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES WORLD - PT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,96% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
2,08% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
1,85% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 01.06.2021
1,70% French Republic Government Bond OAT 3% 25.04.2022
1,53% Spain Government Bond 1,15% 30.07.2020
1,49% Dexia Credit Local SA 0,625% 21.01.2022
1,35% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 15.03.2023
1,32% Spain Government Bond 2,15% 31.10.2025
1,31% Goldman Sachs Group Inc/The 2,125% 30.09.2024
1,29% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,35% 15.04.2022
Stand: 31.05.2017

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES WORLD - PT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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