BARING MENA FUND - A USD ACC

Fonds
11,710 EUR +0,01 +0,09% 21.07.2017, 08:25:43
WKN: A0YKHX Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B63QVB47 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 11,71 Hoch / Tief (heute) 11,71 / 11,71 Fondsvolumen 4,78 Mio. USD (Stand: 20.07.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 11,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,32 / 10,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,16% / +6,92%
Benchmark
BARING MENA FUND - A USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 13,60 USD -0,04 -0,29% 20.07. 08:00:00 13,600 / 14,280
KAG (EUR) 11,70 EUR -0,14 -1,20% 20.07. 08:00:00 11,701 / 12,286

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu BARING MENA FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,16% -3,77% +1,23% -4,19% +47,31% n.a.
relativer Return -2,47% -7,09% -14,40% -23,83% +7,48% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,47% -2,42% -1,29% -0,75% +0,12% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,07% +0,71% -8,86% +28,27% +22,11% +20,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,67 -0,35 -0,37 +0,03 +0,41 n.a.
Excess Return +6,94% -11,27% -17,83% +1,89% +36,45% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BARING MENA FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,66% 8,79% 10,43% 17,05% 15,16% n.a.
max. Verlust -1,88% -2,46% -10,28% -39,68% -39,68% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +3,27% +3,27% +6,06% +7,96% +8,58% n.a.
1-Monats-Tief +3,27% -1,05% -4,14% -14,95% -14,95% n.a.
Höchstkurs 13,64 13,64 13,64 17,59 17,59 n.a.
Tiefstkurs 13,07 13,07 11,69 10,61 9,61 n.a.
Durchschnittspreis 13,28 13,26 12,71 13,89 13,51 n.a.

Fondsstrategie zu BARING MENA FUND - A USD ACC

Erzielung langfristigen Kapitalwachstums. Anlage in die Aktien von Unternehmen aus der MENARegion (Naher Osten und Nordafrika) oder von Unternehmen, deren Erträge überwiegend aus der MENA-Region stammen.

Fondsprospekte zu BARING MENA FUND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu BARING MENA FUND - A USD ACC

Auflagedatum 29.03.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ghadir Abu Leil-Cooper
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Irela
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BARING MENA FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING MENA FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu BARING MENA FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,70% Qatar National Bank SAQ
7,33% National Bank of Abu Dhabi PJSC
6,43% Commercial International Bank Egypt SAE
6,34% Emaar Properties PJSC
5,64% NMC Health PLC
4,89% DP World Ltd
4,58% Ooredoo QSC
4,44% National Bank of Kuwait SAKP
3,90% Aldar Properties PJSC
3,62% Ulker Biskuvi Sanayi AS
Stand: 31.05.2017

Ratings zu BARING MENA FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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