BARING RUSSIA FUND - A USD ACC

Fonds
48,340 EUR +0,47 +0,98% 28.06.2017, 18:00:34
WKN: 926107 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0073418229 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 49,300 ( 500 Stk. ) Eröffnung 47,86 Hoch / Tief (heute) 48,34 / 47,66 Fondsvolumen 45,67 Mio. USD (Stand: 26.06.2017)
Geld 48,340 ( 500 Stk. ) Vortag 47,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 56,98 / 38,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,47% / +22,74%
Benchmark
BARING RUSSIA FUND - A USD ACC
loading

Alle Kurse zu BARING RUSSIA FUND - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
KAG (EUR) 48,78 EUR -0,27 -0,56% 27.06. 08:00:00 48,777 / 48,777
KAG (USD) 55,30 USD +0,45 +0,82% 27.06. 08:00:00 55,300 / 55,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu BARING RUSSIA FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -5,47% -9,16% +23,43% +14,97% +20,22% n.a.
relativer Return +1,76% +6,07% +7,71% +20,47% +20,39% +22,18%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,76% +1,98% +0,62% +0,52% +0,31% +0,17%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -11,11% +61,98% +21,39% -39,65% +3,89% +9,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,46 +0,64 -0,07 -0,02 +0,03 -0,21
Excess Return +24,20% +31,49% -5,81% -2,02% +4,49% -84,40%

Risiko-Kennzahlen zu BARING RUSSIA FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,09% 17,68% 16,53% 26,76% 24,93% 37,16%
max. Verlust -7,06% -10,09% -10,09% -51,88% -56,06% -81,19%
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 52,78% 51,67% 52,50%
1-Monats-Hoch -5,43% +1,97% +7,99% +18,39% +18,39% +31,55%
1-Monats-Tief -5,43% -5,43% -5,43% -21,28% -21,28% -59,93%
Höchstkurs 58,08 60,04 60,04 60,04 65,04 111,91
Tiefstkurs 53,98 53,98 43,01 28,58 28,58 21,05
Durchschnittspreis 56,09 57,60 53,77 45,81 50,39 58,29

Fondsstrategie zu BARING RUSSIA FUND - A USD ACC

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch die Anlage in Aktien von Unternehmen, die in Russland operativ tätig sind und/oder in den unabhängigen Staaten der ehemaligen Sowjetunion.

Fondsprospekte zu BARING RUSSIA FUND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu BARING RUSSIA FUND - A USD ACC

Auflagedatum 01.03.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Levy
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Northern Trust Global Services Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu BARING RUSSIA FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING RUSSIA FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu BARING RUSSIA FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,77% Sberbank of Russia PJSC
8,42% Novatek OJSC
6,99% LUKOIL PJSC
6,27% Magnit PJSC
4,68% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
4,63% Alrosa PJSC
4,46% Tatneft PJSC
4,41% Mail.Ru Group Ltd
4,13% MD Medical Group Investments PLC
4,07% X5 Retail Group NV
Stand: 28.04.2017

Ratings zu BARING RUSSIA FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote 2 31.05.2017
mehr Informationen zu den Ratings