BARING RUSSIA FUND - A USD ACC

Fonds
49,410 EUR -0,60 -1,20% 15.08.2018, 19:30:39
WKN: 926107 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0073418229 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: Baring Fund Managers Limited
Brief 50,330 ( 300 Stk. ) Eröffnung 50,17 Hoch / Tief (heute) 50,17 / 49,19 Fondsvolumen 39,79 Mio. USD (Stand: 13.08.2018)
Geld 49,410 ( 300 Stk. ) Vortag 50,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 57,11 / 46,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr -7,78% / +2,98%
Benchmark
BARING RUSSIA FUND - A USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 49,82 EUR -0,00 -0,00% 13.08. 08:00:00 49,816 / 49,816
KAG (USD) 56,79 USD -0,06 -0,11% 13.08. 08:00:00 56,790 / 56,790

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu BARING RUSSIA FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -7,78% -4,88% +2,98% +44,01% +14,29% -7,00%
relativer Return* -0,44% -0,95% -12,16% +0,37% -0,80% -2,05%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,44% -0,32% -1,07% +0,01% -0,01% -0,02%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -5,16% -4,81% +61,98% +21,39% -39,65% +3,89%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,04 +0,49 +0,64 +0,05 -0,05 -0,20
Excess Return -0,70% +17,72% +47,31% +5,50% -6,03% -74,70%

Risiko-Kennzahlen zu BARING RUSSIA FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,97% 14,82% 18,85% 21,41% 24,46% 36,57%
max. Verlust -10,03% -10,45% -19,08% -27,21% -56,06% -74,11%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 61,11% 56,67% 54,17%
1-Monats-Hoch -10,03% +3,10% +9,06% +18,51% +20,34% +32,64%
1-Monats-Tief -10,03% -10,03% -14,15% -14,15% -20,49% -39,49%
Höchstkurs 63,12 63,42 70,18 70,18 70,18 87,25
Tiefstkurs 56,79 56,79 56,79 30,68 28,58 21,05
Durchschnittspreis 60,88 61,26 63,51 52,97 51,65 55,09

Fondsstrategie zu BARING RUSSIA FUND - A USD ACC

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch die Anlage in Aktien von Unternehmen, die in Russland operativ tätig sind und/oder in den unabhängigen Staaten der ehemaligen Sowjetunion.

Fondsprospekte zu BARING RUSSIA FUND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu BARING RUSSIA FUND - A USD ACC

Auflagedatum 01.03.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Levy
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Northern Trust Global Services Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu BARING RUSSIA FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 2,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING RUSSIA FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu BARING RUSSIA FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,97% Novatek PJSC
9,68% Sberbank of Russia PJSC
9,67% LUKOIL PJSC
5,41% Tatneft PJSC
5,38% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
4,71% Mail.Ru Group Ltd
4,48% Alrosa PJSC
4,41% X5 Retail Group NV
3,86% Gazprom PJSC
3,80% Severstal PJSC
Stand: 30.06.2018

Ratings zu BARING RUSSIA FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 1 30.06.2017
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