BARING RUSSIA FUND - A USD ACC

Fonds
53,150 EUR +0,52 +0,99% 14.12.2017, 16:00:34
WKN: 926107 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0073418229 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 53,820 ( 325 Stk. ) Eröffnung 53,04 Hoch / Tief (heute) 53,24 / 52,53 Fondsvolumen 48,83 Mio. USD (Stand: 12.12.2017)
Geld 53,290 ( 325 Stk. ) Vortag 52,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 56,98 / 47,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,22% / -1,02%
Benchmark
BARING RUSSIA FUND - A USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 53,13 EUR -0,59 -1,09% 13.12. 08:00:00 53,128 / 53,128
KAG (USD) 62,88 USD -0,19 -0,30% 13.12. 08:00:00 62,880 / 62,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu BARING RUSSIA FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,22% +2,17% +0,07% +89,57% +20,38% -18,73%
relativer Return -2,91% -5,10% +3,74% +10,18% +13,80% +19,06%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,91% -1,73% +0,31% +0,27% +0,22% +0,15%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,66% +61,98% +21,39% -39,65% +3,89% +9,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,72 +1,45 +0,86 +0,01 +0,04 -0,22
Excess Return +10,48% +67,81% +79,79% +1,01% +4,59% -80,83%

Risiko-Kennzahlen zu BARING RUSSIA FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,32% 11,19% 14,53% 25,23% 24,04% 36,90%
max. Verlust -3,62% -4,17% -10,09% -33,36% -56,06% -81,19%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 55,56% 51,67% 52,50%
1-Monats-Hoch -0,72% +1,70% +9,20% +19,50% +19,50% +38,33%
1-Monats-Tief -0,72% -0,72% -7,56% -9,77% -22,55% -42,44%
Höchstkurs 64,07 64,44 64,44 64,44 65,04 111,91
Tiefstkurs 61,75 61,75 53,98 28,58 28,58 21,05
Durchschnittspreis 63,01 63,27 59,26 47,61 50,87 57,15

Fondsstrategie zu BARING RUSSIA FUND - A USD ACC

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch die Anlage in Aktien von Unternehmen, die in Russland operativ tätig sind und/oder in den unabhängigen Staaten der ehemaligen Sowjetunion.

Fondsprospekte zu BARING RUSSIA FUND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu BARING RUSSIA FUND - A USD ACC

Auflagedatum 01.03.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Levy
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Northern Trust Global Services Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu BARING RUSSIA FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING RUSSIA FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu BARING RUSSIA FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,64% Sberbank of Russia PJSC
9,16% LUKOIL PJSC
8,47% Novatek OJSC
5,57% Magnit PJSC
4,84% Mail.Ru Group Ltd
4,70% X5 Retail Group NV
4,03% Tatneft PJSC
3,89% MD Medical Group Investments PLC
3,75% Alrosa PJSC
3,72% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
Stand: 31.10.2017

Ratings zu BARING RUSSIA FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (A) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote 1 30.06.2017
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