BARING RUSSIA FUND - A USD ACC

Fonds
49,600 EUR 0,00 0,00% 14.12.2018, 10:32:00
WKN: 926107 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0073418229 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: Baring Fund Managers Limited
Brief 49,830 ( 300 Stk. ) Eröffnung 49,60 Hoch / Tief (heute) 49,60 / 49,60 Fondsvolumen 37,27 Mio. USD (Stand: 11.12.2018)
Geld 48,960 ( 300 Stk. ) Vortag 49,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 57,30 / 47,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,47% / -7,66%
Benchmark
BARING RUSSIA FUND - A USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 49,60 EUR -0,19 -0,37% 12.12. 08:00:00 49,601 / 49,601
KAG (USD) 56,41 USD +0,04 +0,07% 12.12. 08:00:00 56,410 / 56,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu BARING RUSSIA FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,47% +2,31% -7,66% +43,94% +11,60% +149,16%
relativer Return* -3,23% -7,36% -14,89% -12,96% -9,65% -1,70%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,23% -2,52% -1,34% -0,38% -0,17% -0,01%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -5,57% -4,81% +61,98% +21,39% -39,65% +3,89%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,44 +0,05 +0,67 +0,43 -0,11 +0,12
Excess Return -9,22% +1,87% +46,97% +49,75% -12,93% +57,67%

Risiko-Kennzahlen zu BARING RUSSIA FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 21,92% 19,45% 20,62% 20,44% 24,64% 29,29%
max. Verlust -4,08% -9,08% -21,30% -21,30% -55,49% -67,24%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 58,33% 51,67% 54,17%
1-Monats-Hoch -1,17% +6,34% +6,51% +17,41% +17,64% +33,69%
1-Monats-Tief -1,17% -2,09% -15,17% -15,17% -17,65% -22,19%
Höchstkurs 58,33 61,25 70,18 70,18 70,18 87,25
Tiefstkurs 55,69 55,23 55,23 30,68 28,58 21,05
Durchschnittspreis 57,33 58,25 62,00 55,18 51,42 55,49

Fondsstrategie zu BARING RUSSIA FUND - A USD ACC

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch die Anlage in Aktien von Unternehmen, die in Russland operativ tätig sind und/oder in den unabhängigen Staaten der ehemaligen Sowjetunion.

Fondsprospekte zu BARING RUSSIA FUND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu BARING RUSSIA FUND - A USD ACC

Auflagedatum 01.03.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Levy
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Northern Trust Global Services Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu BARING RUSSIA FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 2,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING RUSSIA FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu BARING RUSSIA FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,70% LUKOIL PJSC
9,13% Sberbank of Russia PJSC
8,45% Novatek PJSC
5,96% Gazprom PJSC
5,55% X5 Retail Group NV
4,83% Mail.Ru Group Ltd
4,76% Alrosa PJSC
4,70% Tatneft PJSC
4,59% Rosneft Oil Co PJSC
4,50% Severstal PJSC
Stand: 31.10.2018

Ratings zu BARING RUSSIA FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2018
Morningstar Rating™ 31.10.2018
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.11.2018
€uro FondsNote 1 30.06.2017
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