Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 0,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,20 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
17.05.2023 Ausschüttend | 196,920 EUR |
18.05.2022 Ausschüttend | 224,824 EUR |
19.05.2021 Ausschüttend | 261,519 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33) | 5,04 % |
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Cap.Notes 2023(29/Und.) | 4,73 % |
Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(32/33) | 4,66 % |
Sogecap S.A. EO-FLR Nts 2023(33/44) | 4,65 % |
Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T. Nts 23(28/Und.) | 4,58 % |
Crédit Agricole S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2023(28/Und.) | 4,49 % |
UniCredit S.p.A. EO-FLR Cap.Notes 2019(26/Und.) | 4,40 % |
AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 24(33/Und.) | 4,37 % |
Caixabank S.A. EO-FLR Notes 2017(24/Und.) | 4,30 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.) | 4,15 % |
Summe: | 45,37 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | 10.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,90 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des BayernInvest ESG Subordinated Bond-Fonds, Anteilklasse A ist die Erwirtschaftung einer höheren Rendite als klassische verzinsliche Wertpapieranlagen durch die diversifizierte Anlage in Nachranganleihen. Nachranganleihen sind solche Anleihen, welche im Falle der Liquidation, Auflösung oder Insolvenz des Anleiheschuldners oder eines Vergleichs bzw. eines anderen der Insolvenz abwendenden dienenden Verfahrens gegen den Anleiheschuldner im Rang nach den Ansprüchen aller anderen nicht nachrangigen Gläubiger befriedigt werden. Der Fonds wird mehr als 50 Prozent seines Wertes in verzinsliche Nachranganleihen nationaler und internationaler Aussteller investieren, die oder deren Mittelverwendung den Grundsätzen der Nachhaltigkeit entsprechen. Das bedeutet, dass im Rahmen der Auswahl der Vermögensgegenstände so genannte ESG Kriterien berücksichtigt werden. Hinter dem Kürzel 'ESG' stehen die drei Nachhaltigkeitsaspekte Umwelt ('E' engl. Environment), Soziales ('S' engl. Social) und gute Unternehmensführung ('G' engl. Governance). Dabei wird das Kriterium der Nachhaltigkeit über Ausschlusskriterien definiert, und insbesondere Emittenten ausgeschlossen die sich über einen definierten Schwellenwert hinaus in kontroversen Geschäftsfeldern engagieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 7.881,950 EUR -18,680 EUR · -0,24 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |