BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE B...

Fonds
56,970 EUR -0,01 -0,02% 18.01.2019, 08:00:00
WKN: 200435 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0162077563 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: BayernInvest Luxembourg S.A.
Brief 58,680 ( n.a. ) Eröffnung 56,97 Hoch / Tief (heute) 56,97 / 56,97 Fondsvolumen 28,04 Mio. EUR (Stand: 17.01.2019)
Geld 56,970 ( n.a. ) Vortag 56,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 58,75 / 56,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,07% / -2,86%
Benchmark
BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE B...
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KAG (EUR) 56,97 EUR -0,01 -0,02% 18.01. 08:00:00 56,970 / 58,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE BOND FONDS - TL EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,07% -1,18% -2,86% -2,15% -0,78% +3,68%
relativer Return* -0,27% -2,46% -6,50% -7,04% -23,34% -43,85%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,27% -0,83% -0,56% -0,20% -0,44% -0,48%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +0,12% -2,90% +0,09% +0,43% -1,82% +3,74%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,77 -1,16 -0,78 -1,79 -1,12 -2,88
Excess Return -2,84% -1,98% -2,00% -6,20% -4,84% -42,22%

Risiko-Kennzahlen zu BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE BOND FONDS - TL EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,38% 1,55% 1,03% 0,86% 0,85% 1,21%
max. Verlust -0,47% -1,72% -3,56% -4,53% -5,63% -7,08%
pos. Monate 100,00% 33,33% 8,33% 38,89% 51,67% 57,50%
1-Monats-Hoch +0,07% +0,07% +0,07% +0,58% +0,60% +1,22%
1-Monats-Tief +0,07% -0,57% -0,57% -0,83% -1,08% -4,51%
Höchstkurs 56,98 57,65 58,75 59,35 60,04 60,04
Tiefstkurs 56,66 56,66 56,66 56,66 56,66 51,06
Durchschnittspreis 56,85 57,10 57,84 58,39 58,53 56,91

Fondsstrategie zu BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE BOND FONDS - TL EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik ist es, mit einem überschaubaren Schuldnerund Zinsrisiko bestehende Renditevorteile des Unternehmensanleihemarktes im Vergleich zu EURO- denominierten Staatsanleihen mit einwandfreier Bonität auszunutzen und dadurch mittel- bis langfristig eine Erhöhung bzw. Stabilisierung der Erträge aus Kapitalmarktanlagen zu erreichen. Die Anlagestrategie ist auf die nachhaltige Erzielung absolut positiver Erträge bei kontrolliertem Risiko ausgerichtet (Total Return Ansatz). Das Anlageuniversum umfasst insbesondere Unternehmensanleihen mit einem attraktiven Rendite-/ Risikoprofil, die einen positiven Beitrag zur Erreichung des Ertragsziels erwarten lassen. Die Anlagestrategie richtet sich nicht an einem Marktindex aus, sondern strebt eine Ertragsentwicklung unter geringeren Schwankungen an. Die Anlage des Teilfondsvermögens erfolgt zu min. 51% in Unternehmensanleihen des internationalen Kapitalmarktes; hiervon umfasst sind Anleihen, die von Financials (Banken, Versicherungen etc.) begeben werden.

Fondsprospekte zu BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE BOND FONDS - TL EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE BOND FONDS - TL EUR ACC

Auflagedatum 07.03.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater BayernInvest Kapitalverwaltungs GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE BOND FONDS - TL EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Laufende Kosten 1,33%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE BOND FONDS - TL EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE BOND FONDS - TL EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,31% VODAFONE GROUP
2,06% NYKREDIT 18/22 MTN
1,86% 1,875% AVIVA PLC 18/27 MTN
1,70% CNAC HK Finbridge Co Ltd 1,75% 14.06.2022
1,70% UBS Group Funding Switzerland AG (var) 17.04.2025
1,70% State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 1,375% 02.05.2025
1,70% E.D.F.
1,68% 2.25 % AIB GROUP 18/25 SR
1,61% Natwest Markets PLC 0,625% 02.03.2022
1,48% Landesbank Baden-Wuerttemberg 3,625% 16.06.2025
Stand: 30.11.2018

Ratings zu BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE BOND FONDS - TL EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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