BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE B...

Fonds
57,830 EUR -0,03 -0,05% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: 200435 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0162077563 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: BayernInvest Luxembourg S.A.
Brief 59,560 ( n.a. ) Eröffnung 57,83 Hoch / Tief (heute) 57,83 / 57,83 Fondsvolumen 33,46 Mio. EUR (Stand: 16.08.2018)
Geld 57,830 ( n.a. ) Vortag 57,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 58,84 / 57,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / -1,26%
Benchmark
BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE B...
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KAG (EUR) 57,83 EUR -0,03 -0,05% 17.08. 08:00:00 57,830 / 59,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE BOND FONDS - TL EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* 0,00% -0,64% -1,21% -1,51% +1,12% -1,70%
relativer Return* -2,68% -4,28% -2,92% -7,02% -23,50% -48,71%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,68% -1,45% -0,25% -0,20% -0,45% -0,55%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,26% +0,09% +0,43% -1,82% +3,74% +0,28%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,72 -1,19 -0,60 -1,04 -0,73 -2,49
Excess Return -1,19% -1,78% -1,36% -3,36% -2,94% -47,60%

Risiko-Kennzahlen zu BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE BOND FONDS - TL EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,63% 0,90% 0,69% 0,76% 0,79% 1,62%
max. Verlust -0,10% -0,89% -1,92% -2,76% -3,88% -13,49%
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% 36,11% 51,67% 58,33%
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% +0,21% +0,57% +0,62% +1,67%
1-Monats-Tief 0,00% -0,58% -0,58% -0,68% -1,20% -7,42%
Höchstkurs 57,89 58,23 58,84 59,35 60,04 60,04
Tiefstkurs 57,80 57,71 57,71 57,71 57,01 51,06
Durchschnittspreis 57,85 57,87 58,37 58,53 58,52 56,82

Fondsstrategie zu BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE BOND FONDS - TL EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik ist es, mit einem überschaubaren Schuldnerund Zinsrisiko bestehende Renditevorteile des Unternehmensanleihemarktes im Vergleich zu EURO- denominierten Staatsanleihen mit einwandfreier Bonität auszunutzen und dadurch mittel- bis langfristig eine Erhöhung bzw. Stabilisierung der Erträge aus Kapitalmarktanlagen zu erreichen. Die Anlagestrategie ist auf die nachhaltige Erzielung absolut positiver Erträge bei kontrolliertem Risiko ausgerichtet (Total Return Ansatz). Das Anlageuniversum umfasst insbesondere Unternehmensanleihen mit einem attraktiven Rendite-/ Risikoprofil, die einen positiven Beitrag zur Erreichung des Ertragsziels erwarten lassen. Die Anlagestrategie richtet sich nicht an einem Marktindex aus, sondern strebt eine Ertragsentwicklung unter geringeren Schwankungen an. Die Anlage des Teilfondsvermögens erfolgt zu min. 51% in Unternehmensanleihen des internationalen Kapitalmarktes; hiervon umfasst sind Anleihen, die von Financials (Banken, Versicherungen etc.) begeben werden.

Fondsprospekte zu BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE BOND FONDS - TL EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE BOND FONDS - TL EUR ACC

Auflagedatum 07.03.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater BayernInvest Kapitalverwaltungs GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE BOND FONDS - TL EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Laufende Kosten 1,33%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE BOND FONDS - TL EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE BOND FONDS - TL EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,40% Unibail-Rodamco
1,79% NYKREDIT 18/22 MTN
1,51% 2.25 % AIB GROUP 18/25 SR
1,50% CNAC HK Finbridge Co Ltd 1,75% 14.06.2022
1,49% UBS Group Funding Switzerland AG (var) 17.04.2025
1,47% State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 1,375% 02.05.2025
1,42% Natwest Markets PLC 0,625% 02.03.2022
1,29% Landesbank Baden-Wuerttemberg 3,625% 16.06.2025
1,22% American International Group Inc 1,5% 08.06.2023
1,22% Mylan NV 1,25% 23.11.2020
Stand: 31.07.2018

Ratings zu BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE BOND FONDS - TL EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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